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基金闻风而动:抛24亿VS抢20亿的逻辑大转变

http://www.jrj.com    2008年11月24日 07:26     理财周报
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  抛售重型机电、汽车配件和钢铁冶炼,买入银行和证券保险

  理财周报记者 代星/文

  日前,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的措施,将宏观经济调控目标由“一保一控”转为“保字当先”,此次会议将“保持”改为“促进”并且明确提出10条具体措施,计划到2010年总共投入4万亿进行投资,进一步扩大内需、促进经济增长。

  此消息一出,各路资金闻风而动,上证综指一路向上,从11月10日开始,当周5个交易日内上证综指上涨13.66%。从个股来看,该周涨幅超过20%的达到725只,超过30%的有125只,超过40%的有25只,超过50%的有5只。

  基金先狂抛后狂吸

  由于对市场前景仍缺乏坚定的做多热情,4万亿经济刺激方案这一重大利好,被不少基金看做是出货的良机。

  11月10日至12日3个交易日,基金选择了大举抛售。根据topview数据,11月10日,基金共买入40.52亿元,卖出60亿元,净卖出19.48亿元;11月11日,基金共买入45.91亿元,卖出47.73亿元,净卖出1.82亿元;11月12日,基金共买入28.10亿元,卖出31.32亿元,净卖出3.22亿元。3个交易日基金狂抛24.51亿元。

  但是在11月13日和14日2个交易日内,基金一改前几个交易日的疯狂抛售转为大举做多。11月13日,基金共买入69.76亿元,卖出60.30亿元,净买入9.45亿元;11月14日,基金继续加大做多力度,14日,基金共买入76.47亿元,卖出65.39亿元,净买入11.08亿元。2个交易日基金狂吸20.53亿元。

  基金的操作风格何以在短短几天之内变化如此之大?

  “目前的经济形势确实比较糟糕,至于4万亿的经济刺激方案究竟能对扭转经济形势有多大的作用还很难说,这个方案的很多细节还没有定,对于市场最近的判断,基金应该只是定位在反弹而不是反转,这就导致了基金在这波行情开始之初的大举出货。”

  世纪证券研究员鲍松柏对理财周报记者表示,“至于后面几天的大幅转手做多,很可能是基金认为当时的点位没有达到这波反弹的高度,还有一定的上涨空间。”

  中欧基金研究部主管刘杰文的分析也印证了上述人士的看法,他对理财周报记者表示:“我们比较看好这个4万亿的经济刺激方案对于保证经济增长的作用,明后年的经济形势会比之前市场预计的要好很多。但是,由此所引起的股市的上涨,我们仍然觉得只是反弹而不是反转。”当记者问起这次的反弹究竟会有多高时,刘文杰表示难以判断,但是可能会超过市场的预期。

  加仓幅度不大

  德圣基金研究中心对11月10日至14日一周基金的仓位测算结果显示,当周加仓成为基金的主流,但是一线基金公司的加仓意愿并不是太明显。

  数据显示,截至上周末,仓位增加2%以上的基金达到112只,其中43只基金仓位上升5%以上。另外,仍有少量基金选择减仓,不过减仓的范围和力度都大大缩小,仓位降幅超过2%的基金只有27只,其中仓位下降5%以上的基金只有4只。从基金公司来看,一线基金公司,如华夏、南方、嘉实、上投摩根、华安等公司旗下基金仓位变动并不显著,或有增有减。

  记者又对个股进行了统计,在上周涨幅超过30%的125只个股中,只有中远航运600428行情,爱股,主力动向兴发集团600141行情,爱股,主力动向六国化工600470行情,爱股,主力动向葛洲坝600068行情,爱股,主力动向华鲁恒升600426行情,爱股,主力动向5只个股是由基金资金成为助推其上涨的第一主力。

  中远航运上周涨幅为38.89%,基金共计净买入1.12亿元,占成交额比为11.16%。基金公司8996旗下席位G220602净买入0.26亿元排净买入席位第一名。

  兴发集团上周涨幅为32.70%,基金共计净买入1.14亿元,占成交额比为13.43%。基金公司9039旗下席位G220501净买入0.26亿元排净买入席位第1名。

  六国化工上周涨幅为31.83%,基金共计净买入0.38亿元,占成交额比为8.50%。基金公司9150旗下席位G222836净买入0.14亿元排净买入席位第一名。

  葛洲坝上周涨幅为31.35%,基金共计净买入2.45亿元,占成交额比为24.23%。基金公司8945旗下席位G216934净买入0.17亿元排净买入席位第一名。

  华鲁恒升上周涨幅为30.65%,基金共计净买入0.27亿元,占成交额比为10.15%。基金公司8745旗下席位G215827净买入0.16亿元排净买入席位第一名。

  增仓轮回向金融

  在基金净卖出24.51亿元的11月10日、11日和12日3个交易日内,钢铁冶炼、重型机电和汽车配件是这3个交易日中基金净卖出最多的三个板块,分别净卖出5.15亿元、3.71亿元和3.10亿元;银行成为这3个交易日基金净买入最多的板块,净买入达8.69亿元,排在基金净买入第二位的通信板块,基金净买入仅为0.55亿元。

  中国南车601766行情,爱股,主力动向武钢股份600005行情,爱股,主力动向海螺水泥600585行情,爱股,主力动向大秦铁路601006行情,爱股,主力动向太原重工600169行情,爱股,主力动向是这3个交易日基金净卖出最多的前5位个股,分别净卖出3.19亿元、2.91亿元、2.77亿元、2.06亿元和2.03亿元;兴业银行601166行情,爱股,主力动向建设银行601939行情,爱股,主力动向中信证券600030行情,爱股,主力动向是这3个交易日基金净买入最多的前三位个股,分别净买入2.72亿元、1.99亿元和1.60亿元。

  在基金大举做多净买入20.53亿元的13日和14日2个交易日内,证券保险、银行和煤炭是这2个交易日中基金净买入最多的三个板块,分别净买入11.60亿元、9.81亿元和4.66亿元;重型机电和汽车配件继续成为基金抛售最多的板块,分别净卖出4.75亿元和2.82亿元。

  中国平安601318行情,爱股,主力动向、中信证券、兴业银行、民生银行600016行情,爱股,主力动向中国远洋601919行情,爱股,主力动向是这2个交易日基金净卖出最多的前五位个股,分别净买入5.70亿元、4.36亿元、2.75亿元、2.44亿元和1.97亿元;大秦铁路、中国南车和三一重工600031行情,爱股,主力动向是这2个交易日基金净卖出最多的前3位个股,分别净卖出4.15亿元、3.22亿元和1.49亿元。

  从以上数据可以看出,虽然在11月10日至14日的5个交易日内,基金的操作策略有过很大的变化,但是重型机电、汽车配件和钢铁冶炼三个板块一直是基金持续大举抛售的板块,分别净卖出8.46亿元、5.92亿元和5.05亿元;银行、证券保险两个板块是基金净买入最多的板块,分别净买入18.51亿元和10.82亿元。

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