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国泰君安魏涛:化工子行业分化加剧 推荐13股

2010年12月09日 15:58 来源: 金融界网站 【字体:

  金融界网站讯 12月9日,2011国泰君安证券投资策略研讨会在三亚举行。国泰君安证券分析师魏涛在会上作化工行业2011年投资策略报告,题为“精耕细作,挖掘结构性机会”。

国泰君安化工行业分析师 魏涛(金融界网站图)

国泰君安化工行业分析师 魏涛(金融界网站图)

  主要观点:供求关系变化、政策有保有限,化工子行业分化加剧是板块演变的趋势。精耕细作,重点挖掘精细化工、农药化肥等子行业的结构性机会。

  大宗商品:2010 年国际油价下半年震荡上扬,大宗化学品价格普遍走高,全球化工行业景气周期上行。行业2010 年前三季度营业总收入同比增长54%,复苏强劲,子行业毛利率回升显著。在通胀预期与货币高流动性背景下,2011 年大宗品价格变化仍将看宏观经济与各国政府货币、财政政策的脸色。

  基础化工:充分受益于通胀的资源品值得关注。基础化工行业中具有资源属性的子行业有:氟化工、磷化工及磷肥、钾肥。

  精细化工:“十二五”规划提出的七大战略新兴产业有:节能环保、新信息技术、生物、高端装备制造业、新能源、新材料、新能源汽车。基础化工中与这些新兴产业相关的子行业有:电子化学品、新能源化学品、工程胶粘剂、环保材料、医药/农药/染料中间体,以上子行业均属于精细化工。“十二五”石化行业六大目标之一即为:精细化率达到50%,而目前化工行业精细化率为40%,欧美发达国家为60%-70%。

  农化行业:2010 年全球农产品(000061)进入牛市,价格出现了大幅度提升。农产品价格上涨推动农化景气滞后来临。

  个股推荐:云天化(600096)盐湖钾肥(000792)兴发集团(600141)烟台万华(600309)浙江龙盛(600352)红宝丽(002165)海利得(002206)蓝丰生化(002513)辉丰股份(002496)鼎龙股份(300054)回天胶业(300041)康得新(002450)、建新股份。

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