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华泰联合叶洮:有色金属行业关注三大投资脉络

2011年06月10日 22:11 来源: 金融界网站 【字体:

  金融界网站讯 华泰联合证券2011年中期策略会9日在上海举行。华泰联合证券有色行业分析师叶洮在会上发布下半年行业投资策略,题为“把振荡当做节奏”。

华泰联合证券有色行业分析师叶洮

华泰联合证券有色行业分析师叶洮

  以下为报告摘要:

  全球经济复苏趋势未改,而中国经济增速见缓,需求下滑初见倪端,软着陆概率较大。下游行业增速急剧回落,进口下划显示需求偏弱。而外围市场不确定因素增多。

  CPI仍处于高位,4季度或出现转机,通胀可望下行,货币紧缩压力获将舒缓。而目前紧缩货币政策持续,导致价格,资本双重压力,中间商库存存在集中释放可能。

  下半年投资脉络:新型材料,稀有金属,资源整合。具体如下,贱金属:四季度通胀有望回落,紧缩货币政策进入观察期,行业估值存在修复空间。贵金属:长期来看,全球经济复苏及美国货币政策正常化属大概率事件,资本收益率渴望明显提升,贵金属保值和避险功能将被消弱,对中期走势趋于谨慎。小金属:建议重点关注具备资源优势的矿产行业及下游深加工,关注钨矿及铝品加工。

  重点关注行业和对应产品:交运设备,电子信息行业—铝加工材料航空航天设备,军工设备—钛材,铼合金新能源产业—稀土永磁材料。

  精确打击:宝钛股份(600456)锡业股份(000960)宏达股份(600331)、ST股份、厦门铝业。

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