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寻找阶段性机会(200903)

2011年10月27日 13:46 来源: 金融界网站 【字体:

  《业绩下行与政策预期主导下寻找阶段性机会》——东北证券2009年3月投资策略

  3月大盘的演绎我们持谨慎的观点,即在业绩估值利空和政策利好的双重作用下,大盘更多的将演绎震荡行情。基于流通市值、流动性等考量,2300点将是比较乐观的高点位置;基于对本轮行情的演绎逻辑尤其2月受流动性冲击导致的类似“偷袭”的抢钱行情的判断,股市在回归力的作用下,1800点左右是一个中性的低点位置。

  操作策略上,继续维持资产周期第一阶段的判断,即维持宏观经济下行、物价下行的判断,仓位控制上持谨慎态度,积极配置策略下股票仓位可在25-45%,考虑到大小非减持倾向的因素,可在控制总仓位的前提下2000点下方适当增加仓位。

  板块选择上,基于业绩和政策的主导因素,建议投资者在总体趋于防御性配置的背景下(即在关注医药生物、大农业、公用事业的同时),可以重点关注受4万亿概念刺激下的业绩确定性板块(“业绩+政策”板块):铁路设备、水泥建材、机械设备、3G设备、电网投资等;以及金融股、钢铁、有色等的交易性机会。

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