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维持震荡筑底格局(200802)

2011年11月03日 10:05 来源: 金融界网站 【字体:

  《短期维持震荡筑底格局》——国海证券2008年2月投资策略报告

  震荡大盘中线预测:看涨受“三网融合”方案通过的刺激,沪深大盘力避外围股市持续走低影响,早市双双高开并在全天大部分时间里维持红盘。三网概念股表现尤其出色。午后银行股再度走软,一度拖累大盘跌破2500点整数关,但收盘前新兴产业集体发力上攻,致沪深两市均红盘报收。

  胡总书记在“两院”大会上再次就新经济、新兴产业做出重要讲话,就当前要重点推动的科技发展工作提出8点意见。一是大力发展能源资源开发利用科学技术;二是大力发展新材料和先进制造科学技术;三是大力发展信息网络科学技术;四是大力发展现代农业科学技术;五是大力发展健康科学技术;六是大力加强生态环境保护科学技术;七是大力发展空间和海洋科学技术;八是大力发展国家安全和公共安全科学技术。这个讲话实际上进一步扩大了新兴产业所涵盖的范围。

  就影响大盘走向的内外部因素而言,主要有如下几点:外部因素:不可忽视。随着匈牙利可能爆发债务危机及英国逐步陷入财务困境,偶债的影响仍呈扩散趋势,“主权债务危机”是未来全球经济稳定恢复途中的“牛皮癣”。美国就业数据不佳,欧美股市依然处于信心相对缺乏的动荡之中。我国A股市场很难不受外部干扰和影响。

  国内政策:

  一手调控传统产业,一手发展新兴产业。“二套房认定标准”出台,实际上是为楼市严厉调控政策的更好落实提供依据,为贷款、税收等细则的差别化执行提供支持。

  联系到此前银监会对银行关于房价下跌的压力测试,进一步彰显政府对房地产调控的态度,即不管股价涨跌、不管楼市成交量的大幅萎缩,务求房价做出回调反应。与此同时,政府继续促进新兴产业发展、提升经济增长质量的思路愈发明确,胡总书记的“新八”讲话更加表明了政府对新兴产业的态度和期望。

  银行股领跌原因:自五月底以来,银行开始取代地产领跌大盘,近两周银行板块指数跌幅超过10%,而沪市12家银行周二收盘占沪市总市值33.31%,也即最近不到两周银行股拖低沪综指3%左右,约80个点,如果考虑其对保险、券商等金融板块的影响,则损耗沪综指近100点。银行跌因有三:房贷受控、加息预期减弱、再融资。特别是农业银行(601288)的即将发行对银行板块的走低可能有直接作用,以基金为首的机构投资者打压银行股有双重目的:一方面压低农行发行价,另一方面为保持银行股所占基金资产权重不变则需抛售部分原来的银行股而为买入农行。

  技术观察:

  大盘股特别是金融地产有所作为大盘才能有所作为。沪指2600点是多头作为线,超过此点市场转强希望增大;而2500点是空头作为线,跌破此位市场悲观更甚。预计短期市场仍将维持震荡筑底格局。

  操作上,建议控制仓位,针对手中持股滚动操作。

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