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蓝筹修复全面展开(201103)

2011年11月08日 17:46 来源: 金融界网站 【字体:

  《龙抬头:蓝筹修复全面展开》——民生证券2011年3月投资策略

  “两会”三大主题猜想

  在工业化升级的时代背景下,预计今年两会将重点围绕民生化、新兴化及市场化三大主题展开。其中,民生化是核心,新兴化和市场化是两翼。上述目标具体要通过增收、控物价、产业升级、增强汇率弹性等手段来实现,经济结构的调整将利好于消费、新兴制造业等板块。

  市场资金面环比将继续改善

  2月宏观资金面向常态回归,3月将迎来年内最大的央票到期高峰,在央票发行难以放量、利率对紧缩政策敏感度逐步降低的背景下,本月货币市场资金面环比将继续改善。3月将更多关注股市场外增量资金的变化,受地产严控措施下资金回流股市以及新增A股、新增基金开户数激增等因素影响,市场增量供给状况得以边际改善。

  通胀高点已现,3月份回落

  去年下半年以来我国物价上涨成因复杂,但总的来看是通胀预期主导的食品价格上涨,货币发行、劳动力成本上升和输入原材料价格上涨对物价的影响被夸大,实际影响有限。综合各方面,3月CPI将回落到4.7%左右。二季度CPI小幅回落,下半年通胀压力明显缓解,CPI涨幅明显回落。

  积极布局,高配低估值蓝筹股

  我们坚持年度策略报告中《2011龙抬头:“N型”春色倍还人》的市场运行观点,一季度“龙抬头”前后是蓝筹股估值修复的最好时机。3月份通胀将从高点逐步回落,流动性环比将继续改善,国内外经济增长最坏的时候已经过去,蓝筹股的估值修复行情将全面展开。两会召开在即,二线蓝筹板块有望率先启动。建议高配二线蓝筹:通信、黄金、航空、机械、交运设备、航运,加仓一线蓝筹:保险银行和地产板块。

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