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宏源证券邓海清:政策发力铁路基建 关注左侧交易机会

2012年05月21日 09:43 来源: 金融界网站 【字体:

  一周行情回顾。上证指数连续两周走低,从两周前2450点到本周五仅为2350点,主要是由于国内国际形势均处于低谷,宏观经济指标低于预期所造成。短期来看宏观经济政策仍会保持适度微调的状态,加之央行与证监会联合致力于大力发展资本市场的坚定决心,金融面的政策利好会不断为市场注入更多信心。

  一周水泥价格回顾。本周以来,部分地区水泥价格继续下跌,北京、石家庄高标水泥下跌20元/吨,南京低标和高标均下跌30元/吨,江西南昌呈现波动下跌,跌幅在10-40元/吨,武汉水泥价格跌幅较大,为50-70元/吨,广州高标延续之前缓慢下跌趋势,跌幅在10元/吨,银川和新疆地区价格出现震荡,跌幅达30-50元/吨。为数不多的几个上涨区域仍主要集中在东北,本周领涨的沈阳地区,高低标均上涨20元/吨,另外杭州地区低标水泥价格略有上涨。

  区域水泥价格走势:华北地区延续上周下跌趋势,但下降速度有所减缓,比上周降低8元/吨,目前价格为352元/吨;东北地区目前价格仍较为稳定,高标463元/吨;上周沈阳逆市提价,涨价幅度为20元吨;华东地区再降6元,目前价格为337元/吨,水泥价格维稳将依赖于后期市场协同;中南地区价格348元/吨,比上周降低13元,相较于年初的403元,继续处于下降趋势中;西南地区价格较为稳定,长期内仍见小幅提升;西北地区前期一直处于上升趋势中,上周却出现价格下跌,跌幅为14元,目前为356元/吨。

  行业重要事件点评:(1)铁路基建投资创年内新高,或成为促增长动力。铁路基建投入悄然回暖。根据铁道部16日公布的数据显示,4月铁道部固定资产投资和基本建设投资环比分别增长71.93%和122.96%,双双创下年内新高。

  (2)海螺现象:水泥窑处理城市生活垃圾,余热发电技术世界领先。随着对节能环保要求的日趋严格,对于加快水泥行业可持续发展道路的进程具有加速推进作用,我们期待着整个行业能顺应历史潮流,高效顺利地向节约型经济转型。(3)《意见》出台,借力民间资本再掀铁路建设高潮。《铁道部关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》昨日公布,投资铁路向民间资本完全敞开了大门。这是垄断行业向民间资本开放的标志性事件,拉开了深水区改革的序幕。

  投资策略是“2季度超配水泥玻纤,关注左侧交易机会”,推荐标的为亚泰集团(600881)祁连山(600720)冀东水泥(000401),以及中国玻纤(600176)长海股份(300196)

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