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国泰君安:2012年机械行业中期策略(附股)

2012年05月29日 11:43 来源: 金融界网站 【字体:

  回顾与展望:上半年我们先后成功推荐了煤机、工程机械、铁路设备。展望下半年,通胀不改回落趋势,货币政策持续实际宽松;虽然FAI增速呈下行趋势,但其中基建和地产投资将先后回暖。上调机械行业评级至增持,重点推荐工程机械与铁路设备,继续推荐能源机械(包括煤机、油气钻采设备与服务、煤化工设备)和冷链设备,关注船舶和核电设备的事件性机会。

  工程机械:基于基建和地产回暖等先行指标,判断行业基本面将在6月迎来较明显改善,维持增持评级,重点推荐中联重科(000157)三一重工(600031)徐工机械(000425)柳工(000528)安徽合力(600761)

  铁路设备:政策支持明朗,资金来源有保障,铁路建设将会稳步推进;12年新线投产里程高,预计铁路设备购置额有望向上调整。维持增持评级,重点推荐南北车、时代新材(600458)

  煤机:经济企稳回升将增加能源需求、刺激煤价上行、推动煤企固定资产投资。煤机具有成长性确定、估值低的优势,维持增持评级,继续推荐林州重机(002535)郑煤机(601717)天地科技(600582)等。

  油气钻采设备与服务:油气井开采年限提高开采难度增加,提升稳产增产设备需求;非常规天然气开采打开行业新空间。维持增持评级,推荐惠博普(002554)杰瑞股份(002353)通源石油(300164)等。

  煤化工设备:煤制天然气、煤制烯烃有望成为煤化工最先发展的领域。统计显示已申报项目将带来约1700亿元需求,杭氧股份(002430)陕鼓动力(601369)富瑞特装(300228)张化机(002564)蓝科高新(601798)等受益。冷链设备:基于消费升级和农产品(000061)冷链物流规划,行业将持续较快发展,维持增持评级,重点推荐烟台冰轮(000811)

  船舶:无论新接订单、手持订单、船价还是BDI都反映出基本面疲软,行业机会取决于重组预期和军事形势。维持中性评级,建议关注中国重工(601989)中国船舶(600150)中船股份(600072)广船国际(600685)

  重型机械:钢铁有色等下游投资较弱,重型机械投资机会仍需等待,建议关注受益核电重启的一二重、江苏神通(002438)等。

  机床:下游面临产能消化问题、工业增加值增速下行、产品库存重新抬头、投资增速下行,机床行业需求难以提振,维持中性评级,建议关注有重组预期的秦川发展(000837)等。

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