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7月股市会反弹(201207)

2012年09月18日 15:58 来源: 金融界网站 【字体:

   《7月股市会反弹》——国海证券2012年7月策略月报

  五穷六绝七翻身。在经过上月沪深300 指数6%的下跌后,股权风险溢价接近历史最高水平,我们认为在7月迎来经济和企业的半年报数据,将会确认经济的底部和企业盈利的拐点,政策的刺激和流动性的改善有望推动估值上行,我们认为7 月股市会反弹。

  本月我们采取核心+卫星的配置策略,核心为地产产业链,卫星为旅游、航空、消费、医药及电子元器件,体现7 月开始的旅游旺季带来的部分行业景气有望超预期的看法。

  6 月我们推荐的股票组合收益率为-2.33%,沪深300 指数收益率为-6.48%,跑赢基准4 个百分点。组合自建立以来回报为19.46%,沪深300 指数回报为-0.11%,累计超额收益接近20%。

  与6 月组合相比,7 月组合调出了兴发集团(600141)航天信息(600271)桑德环境(000826)恩华药业(002262)格力电器(000651)新海宜(002089)久联发展(002037),调入了金科股份(000656)苏宁电器(002024)东方航空(600115)、峨眉山、康缘药业(600557)五粮液(000858)太阳鸟(300123)

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