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东方证券吴杰:基本面继续回升 看好煤炭股

2012年10月25日 14:50 来源: 金融界网站 【字体:

  动力煤价格:主要港口动力煤持平,大同坑口煤较上周持平至515元/吨本周秦皇岛6000KC,5500KC,京唐港5500KC分别较上周上涨0%,0.8%,0%至705元/吨,655元/吨,660元/吨,广州港山西优混5500KC较上周持平至720元/吨。本周大同坑口动力煤价较上周持平至515元/吨。

  焦煤价格:京唐港山西焦煤价较上周持平至1380元/吨古交地区2#焦煤车板价较上周持平至1250元/吨。开滦肥精煤较上周持平至1135元/吨.平顶山主焦煤价格较上周持平至1230元/吨。京唐港山西焦煤价较上周持平至1380元/吨。

  无烟煤价格:阳泉中块煤持平,喷吹煤上涨2.3%本周阳泉洗中块坑口价较上周持平至1000元/吨;喷吹煤较上周上涨2.3%至875元/吨。

  国际煤价:澳洲纽卡斯尔动力煤价格10月12日下跌3.2%纽卡斯尔动力煤10月12日下跌3.2%至82.5美元/吨,较秦皇岛大同优混煤价低34元,2011年国际平均高于国内86,净进口1.4亿吨。

  下游价格:国内期货螺纹钢指数下跌0.6%.WTI下跌2%,BDI上涨9.1%本周国内期货螺纹钢指数下跌0.6%至3617,国际钢铁指数下跌2.8%至171,本周WTI油价下跌2%至90.1美元/桶,秦皇岛至广州运价下降1.1%至36.8元/吨,国际海运指数BDI上升9.1%至1010.上海期货铝价持平至15525。

  煤炭库存:秦皇岛库存下降0.2%,10月10日全国电厂库存上升2.7%本周秦皇岛库存较上周下降0.2%至546万吨,调入量为388.3万吨,下降4.3%,调出量390.2万吨,下降15.1%。10月10日我国直供电厂库存9276万吨,较9月30日上升2.7%,可用天数从29天上升至31天。

  股价与估值:上周申万煤炭三级指数上升0.3%至4218点,同期沪深300指数上升1.2%至2332点,目前国内煤炭行业平均PE11.66倍(历史主要区间10-20),煤炭估值相对处于自己历史中值偏低的位置。上周美国最大煤企博地能源股价上升0.7%至25.9美元,国际煤炭公司估值略高,2012年国际动力煤公司PE12-14倍。

  投资策略与建议:目前国内煤价开始高于国际,四季度净进口可能增加,煤炭受益十八大前安全监察影响,9月下旬开始主要公司经营状况出现明显好转。日耗煤同比下降的幅度已经开始减缓,库存增加速度也在减缓,预期未来地产开工的持续恢复,煤电取代水电,以及冬季取暖的需求都将支撑煤炭需求的上涨,国内正面因素大于国际负面影响,煤价有望继续上涨,看好煤炭股。建议重点关注:潞安环能(601699)(601699,买入)、中国神华(601088)(601088,买入)、永泰能源(600157)(600157,未评级).

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