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国都证券王树宝:国际煤价下跌或压制国内煤价反弹

2012年10月25日 14:52 来源: 金融界网站 【字体:

  一周表现及策略:

  (1)上周申万采掘板块上涨0.25%,弱于大盘;煤炭板块内上涨的个股永泰能源(600157)(+5.58%)、中国神华(601088)(+1.88%)、安源煤业(600397)(+1.85%)等;板块跌幅居前的个股为贤成矿业(600381)(-5.87%)、黑化股份(600179)(-3.90%)、安泰集团(600408)(-3.28%)等。

  (2)本周点评:上期秦皇岛煤价稳中有涨、库存下降1万吨至546万吨,沿海运费降1.11%;内蒙、山东坑口价上涨5-20元不等;国际煤价下跌1-3%;上期国内钢价下跌0.71%,反映下游采购热情有所消退,焦炭价涨3.52%。9月CPI、M2、FAI分别同比增长1.9%、14.8%、20.5%,PMI首次回升,多指标显示经济环比好转;其次,目前已出台的政策主要集中于轨道交通、公路、港口、环保等基建投资,由政府关于建设兰州新区的批复,可见政府方面对于中西部发展的重视度在明显提升,投资刺激经济的相关项目更加着眼于国家的长期稳定发展,预计此轮政策将在远期发挥显著地正面作用;此外,近期媒体报道新一轮汽车下乡补贴政策可能出台,保利地产(600048)百亿元拿地等消息或将增强对下游需求好转的预期;总体上,预计随着政策措施的逐步显效,煤炭价格有望继续反弹,维持对行业“推荐_A”评级。重点关注国投新集(601918)潞安环能(601699)、中国神华、西山煤电(000983)盘江股份(600395)兖州煤业(600188)兰花科创(600123)山煤国际(600546)阳泉煤业(600348)冀中能源(000937)开滦股份(600997)昊华能源(601101)大同煤业(601001)

  一周数据点评:

  (1)原油-1.97%、美元-0.09%;澳洲、欧洲、南非的动力煤港口价分别变动-2.05%、-1.15%、-3.58%。

  (2)秦皇岛动力煤价:5500大卡涨5元/吨,其他稳定;内蒙、山东产区坑口价涨5-20元不等;焦煤、无烟煤价格局部上涨。

  (3)秦皇岛库存-0.16%,山西煤炭库存降+3.43%。

  (4)中国沿海煤运价格-1.11%。

  (5)10月上旬的直供电厂存煤9276万吨,可用天数为31天(上期为29天);9月下旬电厂购煤价格指数652,较9月中旬涨0.95%。

  一周市场动态:

  (1)AIE:未来煤炭能源需求增长最快

  (2)大秦线检修有望提前结束

  (3)中国9月原煤产量同比下降3.5%

  (4)中煤协:今年我国煤炭产量或逾37亿吨

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