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东兴王凭:2014年看好环保、军工、券商

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年01月09日 18:11   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

 

 

 

  金融界网站讯1月8日下午,“慧眼识券商”2013年最佳分析师量化评选颁奖典礼在北京汉华国际酒店隆重举行,金融界“慧眼识券商”旨在通过对客观指标以公平标准进行公开比较和长期追踪,帮助投资者筛选出最有价值的研究报告及分析师,会上金融界网站向得奖者颁发了奖牌,同时获奖者在会上分享了各自的精彩观点。

  东兴证券王凭:非常感谢主持人,很高兴,也很荣幸获得金融界的这个奖项。感谢金融界提供这样一个平台,把我们全所的研究成果,进行一个量化的比较和呈现。其次,要感谢我们的领导,整个东兴研究所的行业团队。因为从金股角度来看,并不是个人的荣誉,而是整个团队自上而下和自下而上所结合出来的结晶的成果。简短的看,我们对于2014年整体市场的一些看吧,我个人认为如果去思考2014年的整体市场环境的话,需要看清的是2013年市场主要动力是怎样的。

  2013年正如刚才主持人说的,沪市到年底跌了百分之六点多,但是也有比较强的结构性行情。从市场统计来看,整个2013年市场,沪深两市上涨了7成,你撒一把网有70%去赚钱。从全年来看只有30%股票在下跌,确切下跌的股票基本集中在周期、白酒、金融、地产四个板块,大概只有340只股票左右。也就是传统的大市值的股票,出现了全年度的趋势性的下跌。那么这340只股票流出了多少市值,大概是2.3万亿。70%股票的市值在上涨,所以A股2013年年初是28万亿市值,年末是7.6万亿市值。A股整体市场的资金,还是大约在28万亿左右。28万亿左右的金额,是从2010年开始形成的。所以如此强劲的交易性机会,来自一次我们没有见过的大规模的市值的转移和切换,所以我们思考2014年的角度是第一点有没有足够的资金,第二个是环境发生了怎样的改革。

  2014年整体的流动性环境比2013年偏紧一些,因为债务还没有清理的被处理的,这会导致市场摩擦会加剧。对于股票类投资者而言,我们认为整体资金增量还是存在着这样的存量格局。从12月开始的新股发行改革,三版改革确定性一点,2014年A股环境一定会比2013年差一些。所以在整个改革的浪潮兴起的起点,市场的估值水平可能不会出现刹跌的过程,但是从整个市场的供给和流动性属性来看,我个人认为2014年的交易性机会会比2013年下降。

  主要关注哪些板块呢?我个人角度来看,整个2013年是一个梦想发散的一个年度,也就是说能想到的故事,能讲的题材和改革都赢来了股指的显著提升。2014年应该是改革落地,和部分成长性验证的过程,所以要更加的私人定制。要从业绩支撑的高度考虑股指高度,整个市场风格我认为主要的交易性机会来自于改革题材。哪一部分题材我认为兑现或者落地比较快的一部分,包括上海的改革试验田,包括我们的两条丝绸之路,而且还包括国企改革,这是一个非常重要的主线。因为我们现在就在盘活存量,盘活所有存量的要素,所以国企改革可能是非常个性化的,但是却是非常深入的2014年的题材。

  从行业板块来说,例如像环保这样的板块我就不说了,我个人比较看中阶段性的板块。第一个是军工,这代表着整个地缘格局当前时点的因素。第二个是券商,刚才我提到过盘活存量,无论资产政权化,IPO,新三版,优先股都体现出了这样一个爆发性年份可能性的因素。

  祝各位同仁朋友在2014年的投资中能马到成功,谢谢大家!

(责任编辑:朱凤)

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