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震荡偏弱(201403)

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年03月07日 11:00   来源: 金融界网站   网友评论(人参与

  (东方证券)研究结论

  2014年2月投资组合月度综合收益率为0.39%,继续超越沪深300指数、中小板指和创业板指数涨幅 ,其中沪深300指数下跌1.07%,中小板指数下跌0.02%,创业板指数下跌4.08%,。组合收益率中板块贡献为3.65%,个股超额收益贡献为-3.26%。

  组合中江淮汽车(行情,问诊)和重庆百货(行情,问诊)获得了较大的超额收益,分别取得17.96%和10.57%的绝对涨幅。在中国石化(行情,问诊)大涨但小股票大跌的二月份,我们组合能够取得正收益并超越各项指数,继续延续了我们组合稳健进取的风格。

  从我们第一次发布月度组合报告(参考《东方策略九月组合》报告)以来的六个月累计收益率为23.16%(同期沪深300涨幅为-5.63%)。2013年9月-2014年2月分别实现7.94%、1.71%、6.03%、-2.02%、9.11%和0.39%的涨幅,

  对于三月市场走势,我们认为已进入“根号型”的下折阶段,震荡偏弱,不过估值偏低使得下行空间亦不大。配置上我们建议关注业绩稳定增长的公司,精选谋求转型的传统行业和国企改革的个股,创业板仍然建议规避风险。

  2014年3月我们的组合思路是精选具有一定业绩增速的低估值蓝筹及国企改革概念股,组合个股分别为大北农(行情,问诊)、金正大(行情,问诊)、喜临门(行情,问诊)、金枫酒业(行情,问诊)、重庆百货、上汽集团(行情,问诊)、上海家化(行情,问诊)、中海科技(行情,问诊)、三安光电(行情,问诊)、格力地产(行情,问诊)。

  风险提示:

  经济政策频繁变动和黑天鹅事件使策略观点出现大的偏差个股出现公司治理问题、行业突发利空或大小非减持等极端情况。

(责任编辑:朱凤)

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