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长江出版传媒股份有限公司

2014-08-28 03:52:00 来源: 中国证券报

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

    2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

    单位:股

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    上半年以来,面对复杂的市场环境,股份公司积极应对困难和挑战,全力以赴保增长、抓改革、促转型、出精品,企业总体上保持良好发展态势,各方面工作取得了新的成效,并在以下几个方面形成了工作亮点:

    一是零售市场站位高。上半年,股份公司零售整体市场占有率在全国出版集团排名中位居第六,比去年同期上升两位。长江文艺出版社在文艺类细分市场排名第一,湖北美术出版社在美术类细分市场排名第一,长江少年儿童出版社在少儿类细分市场排名第二。

    二是精品工程落地实。股份公司全面实施了2014年精品图书出版计划,重点强化产品线的建设与品牌产品的打造,截至目前,长江少年儿童出版社与湖北科技出版社的精品图书入选了总局2014年向全国青少年推荐百种优秀图书;长江报刊传媒集团的《小学生天地》入选总局2014年向全国少年儿童推荐优秀少儿报刊;湖北教育出版社的《兴国之魂》入选为2014年全民阅读活动省委书记推荐的四本好书之一。

    三是重大项目推进稳。通过多轮的竞争性谈判与细致的尽职调查工作,多个重大项目引入了战略合作者,在“引资”中实现了“引智”,有效弥补公司在相关领域专业能力与实践经验上的不足,使项目得以稳步启动。

    四是政策机遇应对早。今年,湖北省作为教育信息化国家试点唯一省份,全面启动了相关工作。股份公司牢牢抓住这一政策机遇,以长江教育研究院公司为龙头,整合股份公司内部的教育信息化产业资源,提出应对全省教育信息化建设的总体思路、发展战略与实施方案,做到了下好先手棋,打好主动仗。

    (一) 主营业务分析

    1、 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    2、 其它

    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    (二) 行业、产品或地区经营情况分析

    1、 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    2、 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    四、 涉及财务报告的相关事项

    4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

    因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

    (1) 公司出资设立湖北长江数字文化产业园有限公司,于2014年3月24日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为420100000397490的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000.00万元,公司占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

    (2) 公司之全资子公司湖北长江数字文化产业园有限公司出资设立湖北长江复兴科技发展有限公司,于2014年4月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为420100000406470的《企业法人营业执照》。该公司注册资本4,000.00万元,公司占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

    (3) 公司之全资子公司湖北长江华盛国际文化发展有限公司出资设立襄阳长江国际文化广场有限公司,于2014年4月2日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为420600000313680的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000.00万元,公司出资3,000.00万元,占其注册资本的100.00% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

    2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

    (1) 出售股权而减少子公司的情况说明

    根据公司2014年5月20日的董事长办公会会议纪要决定,全资子公司湖北省新华书店(集团)有限公司于2014年5月27日与山东水浒书业有限公司签订的《股权转让协议》,将公司持有的山东长江水浒文化传媒有限公司(以下简称长江水浒)51%股权于2014年3月31日起以2,040.00万元转让给山东水浒书业有限公司,同时经股权转让双方确认长江水浒51%股权及其相关权益价值为2,165.91万元(其中含公司按出资比例应该享有2014年3月31日的应收红利125.91万元)。此次转让后公司不再持有长江水浒任何股权和享有任何权益与义务,故自2014年4月1日起公司不再将其纳入合并财务报表范围。

    董事长:孙永平

    长江出版传媒(601999,股吧)股份有限公司

    2014 年8月27日

    证券代码:600757 证券简称:长江传媒(600757,股吧)公告编号:临2014-036

    长江出版传媒股份有限公司

    第五届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2014年8月27日,长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十七次会议以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已于2014年8月25日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。本届董事会共有董事9人,出席会议9人。

    会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,决议合法有效。

    经与会董事审议,通过了如下议案:

    1、《长江出版传媒股份有限公司2014年半年度报告及摘要》;

    2、《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告》。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    长江出版传媒股份有限公司

    董 事 会

    二?一四年八月二十七日

    证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2014-037

    长江出版传媒股份有限公司

    关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海证券交易所:

    现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2014年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票173,965,824股,发行价为每股人民币6.73元,共计募集资金117,079万元,坐扣承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年9月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后,公司本次募集资金净额为114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕1-13号)。

    (二)募集资金使用与结余情况

    2014年上半年实际使用募集资金4,500.00万元,2014年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,572.66万元;累计已使用募集资金19,500.00万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,376.57万元。

    截至 2014年6月30日,募集资金余额为96,995.08万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2013年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2014年6月30日,公司有一个募集资金专户、一个资金理财专户、四个定期存款账户和一个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

    单位:人民币元

    注:经第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过,并有独立董事发表明确同意的独立意见,本公司在交通银行股份有限公司武汉雄楚支行开立了理财产品专用结算账户,账号为421860406018170067946,同意公司滚动使用不超过7.4亿元(含7.4亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况及使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

    (二)部分闲置募集资金购买理财产品情况

    截至2014年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

    2014年上半年,交通银行雄楚支行理财专户累计购买理财12亿元,取得理财收益10,773,698.63元。截至2014年6月30日,尚有“蕴通财富(日增利93天”(购买金额3亿元)、“蕴通财富(日增利181天”(购买金额3亿元)尚未到期。

    (三)募投项目先期投入及置换情况

    2014年上半年,公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金,该置换行为业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《关于长江出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2014〕1-1号),公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目共计2,299.81万元,其中:大型跨区域连锁文化MALL一期项目(宜昌)482.75万元,体验式学前教育数字内容全程服务项目1,508.52万元,数字阅读与网络原创平台项目308.54万元。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该置换情况出具了专项核查意见,独立董事发表了明确同意的独立意见,并经公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十八次会议通过。

    截至2014年6月30日,公司已拨付预先投入体验式学前教育数字内容全程服务项目的自有资金1,508.52万元。大型跨区域连锁文化MALL一期项目(宜昌)及数字阅读与网络原创平台项目目前尚未拨付资金。

    (四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司募集资金投资项目中,除补充流动资金外,大型跨区域连锁文化MALL一期项目、教育数字内容服务运营平台项目、长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目均由公司或其子公司新设公司作为项目实施主体,可以确保上述项目的募集资金运用情况实现独立核算;其他募集资金投资项目拟通过现有各业务板块的子公司或新设公司等形式予以实施。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    2014年4月18日,本公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式的议案》,2014年4月29日,本公司召开的2013年度股东大会审议通过该议案,具体情况如下:

    “教育数字内容服务运营平台项目”由长江传媒的控股子公司长江盘古科技有限公司(持股比例为65%)实施,变更为由长江传媒的全资子公司湖北长江教育研究院有限公司承担建设。实施主体及实施方式变更后,项目总投资不变,募集资金使用金额不变。

    由于湖北省被批准为国家教育化试点省,三通两平台建设及信息化教育与课程管理融合速度加快,公司将湖北长江教育研究院有限公司作为公司教育教学研究应用推广子公司,实施“教育数字内容服务运营平台项目”更具优势、更符合公司战略发展需要。

    募投项目实施主体和实施方式变更详情见本报告附件2。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    截至2014年6月30日,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    附件:1.募集资金使用情况对照表

    2. 变更募集资金投资项目情况表

    长江出版传媒股份有限公司

    董事会

    2014年8月27日

    附件1

    募集资金使用情况对照表

    2014年1―6月

    编制单位:长江出版传媒股份有限公司 单位:人民币万元

    [注]:调整后投资总额114,118.52万元与募集资金承诺投资总额117,079.00万元差异2,960.48万元系公司本次募集资金发行费用,根据公司非公开发行股票预案,若本次发行实际募集资金余额少于拟投入募集资金数额,公司将根据实际募集资金金额,按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目,根据目前投资项目情况,拟暂时减少“跨区域文化智慧物流服务平台项目”投资总额,该事项未经决议。

    附件2:

    变更募集资金投资项目情况表

    股票代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临2014-038

    长江出版传媒股份有限公司

    第五届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2014年8月27日长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议(临时会议)以现场表决方式召开,参加本次监事会的监事共有5人,举手表决一致通过了以下决议:

    一、 通过《长江出版传媒股份有限公司2014年半年度报告及

    摘要》

    监事会认为:公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年半年度经营管理和财务状况等事项;监事会在审议2014年半年度报告前,没有发现参与2014年半年度报告编制及审计的人员有违反保密规定的行为;监事会认为2014年半年度报告的内容真实、准确、完整,没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、通过《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》

    长江出版传媒股份有限公司监事会

    二?一四年八月二十七日

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