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追王亚伟徐翔难赚钱 游资发现牛股新标签(股)

2014-09-13 01:42:00 来源: 金融界网站综合

  编者按:贴上“王亚伟”标签的个股往往能一飞冲天。然而时过境迁,“私奔”后的王亚伟业绩平淡,已失去往日神奇的点石成金效应。不过,东边不亮西边亮,一些上市公司通过“傍大款”,从无人问津的垃圾股,变成各路资金竞相追捧的香饽饽。今年下半年以来,诸如创投机构硅谷天堂、和君资本等,频频点石成金,让垃圾股翻身成牛股。

  【掘金路径】追王亚伟徐翔难赚钱 游资发现牛股新标签(股)

             三条主线抓近期牛股本周47股评级获上调35股下调

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  金融界网站9月13日综合 据老许统计,只要是跟硅谷天堂有合作的上市公司,股价都会有较为长期的良好表现,“一年平均收益率超过80%,两年是170%左右,三年是300%。”由于前面诸如大康牧业行情问诊)的示范效应,今年至今已有近10家上市公司与硅谷天堂合作。

  此前,贴上“王亚伟”标签的个股往往能一飞冲天。然而时过境迁,“私奔”后的王亚伟业绩平淡,已失去往日神奇的点石成金效应。不过,东边不亮西边亮,一些上市公司通过“傍大款”,从无人问津的垃圾股,变成各路资金竞相追捧的香饽饽。今年下半年以来,诸如创投机构硅谷天堂、和君资本等,频频点石成金,让垃圾股翻身成牛股。

  两大佬只可远观

  “你的收益怎样?”本周三,深圳一间露天酒吧,一个小规模的投资圈聚会,这个问题被不断抛出,问者得意,答者欣然。去年以来的结构化牛市养肥了与会的8位券商、私募界投资人士,他们的业绩多者两年内上涨近4倍,少者今年以来也有30%的收益率。

  老许是聚会的焦点人物。自去年以来,他管理的一只非阳光化产品账户收益率超过400%,众人都对老许的操作逻辑非常感兴趣。耐不过众人热情的老许道出了操作诀窍,即跟住“傍大款”的上市公司。这个大款并不是腾讯、阿里这些巨头。尽管去年与前述两家巨头扯上关系的上市公司,短期内都会有惊人涨幅。“但是这些信息你很难获取,等到披露后,又很难追赶。”老许说。

  甚至这个大款也不是“王亚伟”、“徐翔”,尽管这两位在投资圈声名在外,但是前者似乎已然过气儿,后者则不具备追随价值。比如,王亚伟管理的昀沣基金累计收益30%左右,今年以来收益约13%,在私募圈实在太过一般。而徐翔虽然业绩骄人,今年以来5只股票策略产品平均收益率高达54.18%,最高的甚至接近100%。“徐翔的操作思路就是快、准、狠,几乎没有固定套路、章法,等你跟上去,可能抓到的只是尾巴,没有意义。”老许表示,最近两年买入的股票,基本上都是“硅谷天堂系”和“和君系”股票。

  所谓硅谷天堂系,即与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司(简称“硅谷天堂”)有业务联系的上市公司。硅谷天堂目前已形成了产业整合并购、创业投资、PIPE(上市公司定向增发)三大业务鼎立的架构。而和君系,亦即由和君咨询集团衍生出来的一家私募股权机构,主要为企业提供股权资金,以及资本运作和市值管理的系统解决方案。

  牛股新标签

  “跟这两系公司,最主要是你不用担心有内幕交易之嫌,出了公告直接买就好。”老许举了近期的一个例子。8月26日晚间梅安森行情问诊)披露定增预案,公司拟以13.49元/股,向浙江天堂硅谷久盈股权投资合伙企业定增不超过370.64万股,募资约5000万元,全部用于补充公司流动资金。其后一天,梅安森收盘涨幅7.91%,而随后的10个交易日,涨幅则接近13%。

  如果参照其他十多家与硅谷天堂合作时间较早的上市公司,更能理解这一老许认定的牛股标签内涵。大康牧业是硅谷天堂最早的成功案例。2011年9月,由大康牧业与硅谷天堂共同发起设立平台公司天堂大康,以畜牧业及相关领域企业项目为主要投资方向。打通产业链之后的大康牧业营业收入大幅增长,并购当年业绩即大幅超出市场预期。一系列的资本运作促使大康牧业股价飙升,大康牧业股价从2012年底的5元多涨至目前的18元多,涨幅超过310%,远远超出市场同期表现。

  据老许统计,只要是跟硅谷天堂有合作的上市公司,股价都会有较为长期的良好表现,“一年平均收益率超过80%,两年是170%左右,三年是300%。”2011年至今,硅谷天堂参与的上市公司市值管理项目约有18家。由于前面诸如大康牧业的示范效应,今年至今已有近10家上市公司与硅谷天堂合作。

  “和君系”表现亦不俗,公告后的60个交易日平均涨幅超过50%。比如威创股份行情问诊),7月22日公告称控股股东威创投资7月18日通过大宗交易减持4168万股上市公司股份,承接方为和君系下的两家子公司上海和君投资咨询、鄂尔多斯行情问诊)东联和君。7月23日至今,该股涨幅接近25%。

  “当然这两系公司又有区别,相对而言,硅谷天堂系的股票耐力持久。”老许说,这种简单的投资逻辑非常适合他这种单打独斗的大额投资人。

  标签背后逻辑

  所谓的“PE+上市公司”,即PE/VC机构通过与行业内上市公司成立合伙企业或并购基金,寻找产业链上下游企业,控股之后进行培养整合。达到一定盈利能力时,将项目卖给上市公司,套现退出。在一整套流程管理下,PE在这一过程中演变成了“牛股”批量生产的推手。

  “通过并购运作,明显可以刺激公司股价,购买的资产在二级市场估值大幅提升,再通过增发等方式融资,在实质性的题材面前,市场也愿意埋单。”一位深圳私募人士说。

  “当然,并不是所有的上市公司都能涨。股价能否涨,得看几位关联方的利益捆绑得紧不紧密。”老许说,这些机构与上市公司的合作模式通常可划分为四大类:联合设立基金,持股并签署协议,仅增持股份、仅签署协议。四种模式中,仅签署协议及设立基金的形式只有短期交易性机会,“毕竟股价涨上去了,关联方分不了多少钱。主要还是看持股并签署协议这种模式,尤其是上市公司与已初步形成市场示范效应的机构合作。”老许说。像复兴或者其他券商系资本,虽然来头大,但是赚钱示范效应差,股价一般涨不了多少。

  尽管依靠上述跟踪策略,老许还是有诸多担心,“现在这种‘PE+上市公司’逐渐被大额投资者接受,以后还要继续寻找新的赚钱套路。”(中国证券报)

    本周市场在向上突破后基本处于震荡整理,短期内向上突破的可能性有限。不过,个股活跃度明显提高,每天涨停个股众多,特别是小市值个股非常风光。对于最近市场不断涌现的牛股,笔者总结了三条投资主线。

    以市值为主要参考指标,同行业同板块横向比较市值较小的易受追捧。由于受到资金面和基本面的双重限制,很多个股讲故事的基础并不牢靠。但是依靠着市值的想象空间,不少个股走出了牛市行情。比如之前传媒娱乐板块,在几个龙头股纷纷向千亿元市值冲击的背景下,一些小市值公司股价开始猛涨,有些公司在并购题材或者改名等利好刺激下,出现了短期翻倍的涨幅。也就是说,目前阶段,一些在行业内或者板块内市值明显偏低的个股,受到资金青睐的概率很大。因此,当一些热门板块出现大幅上涨以后,我们可以找到其中市值较低的个股,获取交易性机会。

    收购是当前资本市场一个非常普遍的现象,由于经济不景气,落后产能被先进产能替代是必然的。很多小公司都在被兼并和重组,这就催生了证券市场的兼并重组热潮,大量的公司进入这个行列。近期的很多牛股都与此有关,特别是作为上市公司,可以用定向发行股票或者换股的方式进行收购,省却了上市公司对本身现金的需求,也是利用了上市优势。所以,很多公司为了更快更好地收购,有明确做大市值的需求,不少公司股价就此扶摇直上,一方面,顺利进行了增发收购或者换股吸收合并;另一方面,提升了自己的市值,给股东带来收益。目前,这个市场思路和投资逻辑正在深入进行,我们可以按此主线寻找那些处于扩张期的上市公司,在他们市值迅速的扩大过程中获得收益。

    景气度高的新兴行业牛股频出。相对于传统行业而言,新兴产业的景气周期正在到来,很多公司利润暴增,比如随着汽车产业的革新,新能源和汽车轻量化的浪潮到来,很多上市公司产品对路,销售火爆,业绩迅速增长,股价持续大涨成为大牛股。还有像导航、军工等产业,随着国家扶持政策不断出台,相关的原材料个股,比如铝材、钢铁类上市公司股价飞涨,成为近期牛股。对于这个类型个股,应该着重发掘、密切留意,这些企业的产品适合目前产业发展趋势,一旦在某个领域得到大面积应用,销量就会突飞猛进。由于国内的研发能力和技术水平欠缺,这样的企业一般处于新材料领域,特别是出口替代以及先进产能替代落后产能的区域里,值得我们细细研究。

    总之,目前市场结构性牛市特征比较突出,在未来一段时期,这个特征都将持续。我们的重心主要还是放在积极寻找个性化的股票当中,只要整体估值水平稳定,系统性风险不发生,这样的市场结构就将持续,牛股会不断涌现。

 追王亚伟徐翔难赚钱 游资发现牛股新标签(股)

  本周由于中秋节放假,只有四个交易日。沪指本周微涨0.24%,现高位放量整理走势,而深成指走势略弱于沪指,本周下跌0.82%。而创业板指逆大盘走强,再度上涨2.3%。本周二大盘冲高创下反弹新后回落,收出十字星,变盘意味明显;周三盘中跌破五日线后拉回,再收十字星;周四早盘指数爆拉,再创反弹新高2343点后直线跳水,留下一根长长的上影线;而周五午后多头再度发力拉升指数,最终收出中阳线。而创业板指本周震荡上攻,连续走出四根阳线走势。本周大盘主基调是高位震荡整理,因此不管是权重股还是题材股都难有出彩的表现,特钢板块本周涨幅最大,随后是ST板块、酒店餐饮、次新股亚邦股份(行情,问诊)成为本周涨幅最大的股票,单周涨幅达59.74%,而新能泰山(行情,问诊)、金磊股份(行情,问诊)等多只股票周涨幅均在45%以上。

  数据显示,本周涨幅排名前十位的个股分别为:亚邦股份、新能泰山、金磊股份、明家科技(行情,问诊)、福建金森(行情,问诊)、零七股份(行情,问诊)、迪瑞医疗(行情,问诊)、天和防务(行情,问诊)、腾信股份(行情,问诊)、福斯特(行情,问诊)。

  1、亚邦股份:业绩优秀股本较小的染料概念股

  周涨幅:59.74%

  亚邦股份主要从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售及相关技术服务,公司本次以20.49元/股的价格发行7200万股。与此同时亚邦股份今年业绩增长较快,公司2014年1~9月营收约为19.5亿元,较上年同期增长30%~40%左右;公司净利润约为5亿元,较上年同期增长180%~200%左右。业绩较好,又为新股,自然受到资金强力追捧。本周亚邦股份涨幅达到59.74%,荣登本周第一牛股宝座。

  2、新能泰山:低价电力改革龙头股

  周涨幅:46.96%

  广东电力改革启动使得新能泰山获得了市场热炒的契机,而究其本质,还是该股的控股股东旗下的非上市资产达到了注入的基本条件。在国有资产整合、混合所有制改革等因素推动下,母公司非上市资产注入上市公司的进程正悄然提速。新能泰山价低,且有资产注入预期,有望接过营口港(行情,问诊)成新炒作龙头。但值得注意的是,今日该股封板力度不够,态度也不够坚决,后市或有短暂调整的可能。

  3、金磊股份:完美影视借壳大牛股呼之欲出

  周涨幅:46.46%

  金磊股份拟置入完美影视100%股权,交易作价为27.26亿元,扣除5.22亿元的置出资产,差额部分22.04亿元由公司发行股份购买,发行价格为7.66元每股,合计发行股份2.88亿股。重组后,公司控股股东将变更为快乐永久,实控人变更为池宇峰,并构成借壳上市。影视传媒概念近期遭市场热炒,而在2013年收视率前30的电视剧中,完美影视凭借《咱们结婚吧》、《陆贞传奇》、《打狗棍》、《小爸爸》、《老有所依》占据5席,位居行业前列。实力相当强大,自然受到市场资金强烈追捧。本周该股再拉四个一字板,已经连续9个一字板,成交量却未明显放大,后市仍然有空间。

  4、明家科技:揽下数字营销商金源互动

  周涨幅:46.45%

  明家科技拟以发行股份及支付现金方式收购金源互动100%股权,并募集配套资金。交易作价4.1亿元,定增发行价每股20.21元。交易对方承诺期其2014年至2017年净利润分别不低于3100万元、4000万元、4800万元和5500万元。 金源互动是移动数字营销领域的新锐企业,为软件、游戏、金融、汽车、教育等行业的客户提供数字营销整合服务。收购资产为新兴产业,奈何估计已在高位,后市空间恐有限。

  5、福建金森:变身两市“兰花第一股”

  周涨幅:46.40%

  福建金森公布定增预案,拟以定增和支付现金相结合的方式购买连城兰花80%股权,其中拟以15.46元/股的价格定增41235447股,同时拟向两名特定投资者定增募资不超过28300万元用以现金支付,总的交易对价为85000万元,变身两市“兰花第一股”。该股今日开盘未能封板,震荡后才封板,由于兰花相对不属于热门题材,后市涨幅难言乐观。

  6、零七股份:并购广和慧云转型云计算

  周涨幅:45.50%

  零七股份拟以发行股份和支付现金的方式购买广和慧云100%股权,标的资产预估值约10亿元,其中以发行股份方式支付70%对价,发行价为12元每股。广和慧云是国内领先的分布云平台综合服务提供商和运营商,出让方承诺广和慧云2014至2016年扣非净利润不低于8000万元、1亿元、1.3亿元。 公司转型新兴产业,今日收出长下影线,后市还有一定的涨幅。

  7、迪瑞医疗:新股上市遭到爆炒医疗概念

  周涨幅:45.19%

  迪瑞医疗本次公开发行股票1,534万股,其中公开发行新股1,534万股,发行价格29.54元/股,新股募集资金4.53亿元,老股转让资金0.00亿元,发行后总股本6,134.00万股。迪瑞医疗主营业务为医疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产与销售。2013年度,公司实现营业收入4.64亿元,净利润9,360.78万元。 新股上市遭爆炒,后市仍有一定空间。

  8、天和防务:新股上市遭到爆炒军工概念

  周涨幅:45.18%

  天和防务本次公开发行股票3,000万股,其中公开发行新股3,000万股,发行价格24.05元/股,新股募集资金7.22亿元,老股转让资金0.00亿元,发行后总股本12,000.00万股。天和防务主要从事以连续波雷达技术和光电探测技术为核心的侦查、指挥、控制系统的研发、生产、销售及技术贸易。2013年度,公司实现营业收入3.03亿元,净利润14,642.85万元。新股上市遭爆炒,后市仍有一定空间。

  9、腾信股份:新股上市遭到爆炒互联网板块

  周涨幅:45.18%

  腾信股份本次公开发行股票1,600万股,其中公开发行新股1,600万股,发行价格26.10元/股,新股募集资金4.18亿元,老股转让资金0.00亿元,发行后总股本6,400.00万股。腾信股份主营业务是为客户在互联网上提供广告和公关服务。2013年度,公司实现营业收入6.93亿元,净利润7,741.66万元。新股上市遭爆炒,后市仍有一定空间。

  10、福斯特:新股上市遭到爆炒光伏概念

  周涨幅:41.20%

  福斯特主营业务为EVA太阳能电池胶膜、太阳能电池背板和共聚酰胺丝网状热熔胶膜产品的研发。目前,福斯特已成为国内最大的EVA胶膜供应商,并跻身世界前三强,公司大力延伸产业链,太阳能电池背板产品销量呈快速增长态势。未来福斯特的主要发展方向将为继续大力发展EVA胶膜与背板产品。该股今日冲高回落,后市有一定风险。

  或是中报过后上市公司的消息面相对少了吧!本周评级获上调或遭下调的公司持续减少。当中比较值得关注的是,近期评级持续获上调白酒股龙头贵州茅台(行情,问诊)获二券商建议“买入”,而大冶特钢(行情,问诊)因近期累计涨幅过大被建议“卖出”。

  47股评级获上调 二券商建议“买入”茅台

  本周评级获上调个股持续减少。花顺iFinD数据统计显示,本周47只个股评级获得机构调高;较上一周的仅有56只减少了11只。较前一周的76只减少了20只。

  这其中,近期评级持续获上调白酒股龙头贵州茅台获二券商建议“买入”。东方证券研究员陈徐姗在周二发表的行业研究报告中,将贵州茅台评级由“增持”上调至“买入”。次日(9月10日),海通证券(行情,问诊)研究员闻宏伟在研报中也上调贵州茅台的投资评级,同样由“增持”上调至“买入”,耐且他给予贵州茅台200元的目标价较陈徐姗给出180元目标价高逾10%。

  闻宏伟在研报中指出,预计未来沪港通、深港通、新增 QFII 等海外资金将越来越多进入 A 股。从其历史选股特点来看,倾向具有低市盈率、低负债、大市值、高分红率特点的公司,而贵州茅台基本都符合。

  市场人士对《投资快报》记者表示,据了解,目前市场上茅台整体库存较低,基本当月都可以消化。而销售增长主要来自于商超、烟酒渠道、私营企业和婚宴为主的高端个人消费,体现了三公消费退出后,旺盛的高端大众消费需求。

  事实上,近期部分白酒股的评级持续获上调。统计数据显示,沱牌舍得(行情,问诊)、老白干酒(行情,问诊)、古井贡酒(行情,问诊)、洋河股份(行情,问诊)及山西汾酒(行情,问诊)在近期都获得券商研究员上调评级。

  而对于包括贵州茅台在内的白酒股评级持续获上调。业内人士分析认为,这主要是由于白酒公司中报年营收好于市场预期:经过了1年多的调整,效果初步显现,包括产品、渠道、区域等方面。陈徐姗表示,因三公消费抑制带来的白酒行业整体需求下滑至目前为止已经开始有企稳迹象。在政务消费退出、商务消费大幅度削减的前提下,白酒需求萎缩最糟糕的时点应该已经过去。各档产品价格在目前的水平上有一定的稳定性,短期大幅度下跌或反弹的可能性不大。高档白酒安全性强,具备估值修复空间。

  本周评级获上调的股票一览表

代码

名称

  机构名称

研究员

日期

最新

上次

  002646

青青稞酒

民生证券

  王永锋

2014-09-11

  强烈推荐

  谨慎推荐

  002462

嘉事堂

国泰君安

  胡博新

2014-09-11

  增持

  谨慎增持

  600888

新疆众和

申银万国

  叶培培

2014-09-11

  增持

  中性

  002465

海格通信

华创证券

  马军

2014-09-11

  强推

  推荐

  600519

贵州茅台

海通证券

  闻宏伟

2014-09-10

  买入

  增持

  603128

华贸物流

宏源证券

  瞿永忠

2014-09-10

  增持

  中性

  002470

金正大

招商证券

  李辉

2014-09-10

  强烈推荐

  审慎推荐

  000055

方大集团

广发证券

  韩玲

2014-09-10

  买入

  持有

  600900

长江电力

东兴证券

  刘斐

2014-09-10

  强烈推荐

  推荐

  000860

顺鑫农业

光大证券

  邢庭志

2014-09-10

  买入

  增持

  002306

中科云网

申银万国

  孟烨勇

2014-09-10

  买入

  增持

  002268

卫士通

东兴证券

  王明德

2014-09-10

  强烈推荐

  推荐

  300369

绿盟科技

东兴证券

  王明德

2014-09-10

  强烈推荐

  推荐

  002378

章源钨业

广发证券

  巨国贤

2014-09-10

  买入

  谨慎增持

  600872

中炬高新

中金公司

  吕若晨

2014-09-10

  推荐

  审慎推荐

  300075

数字政通

宏源证券

  易欢欢

2014-09-10

  买入

  增持

  600416

湘电股份

财富证券

  王群

2014-09-10

  推荐

  谨慎推荐

  002149

西部材料

国金证券

  贺国文

2014-09-10

  增持

  持有

  002167

东方锆业

国金证券

  贺国文

2014-09-10

  买入

  买入

  600456

宝钛股份

国金证券

  贺国文

2014-09-10

  增持

  持有

  002041

登海种业

兴业证券

  蒋小东

2014-09-10

  买入

  增持

  002563

森马服饰

中投证券

  徐晓芳

2014-09-09

  强烈推荐

  推荐

  000572

海马汽车

齐鲁证券

  白宇

2014-09-09

  买入

  增持

  000100

TCL集团

中金公司

  何伟

2014-09-09

  推荐

  中性

  002250

联化科技

广发证券

  王剑雨

2014-09-09

  买入

  买入

  000861

海印股份

广发证券

  欧亚菲

2014-09-09

  买入

  谨慎增持

  002041

登海种业

广发证券

  王乾

2014-09-09

  买入

  买入

  002069

獐子岛

广发证券

  王乾

2014-09-09

  买入

  谨慎增持

  300186

大华农

广发证券

  王乾

2014-09-09

  买入

  谨慎增持

  600438

通威股份

广发证券

  王乾

2014-09-09

  买入

  谨慎增持

  000768

中航飞机

中信建投

  冯福章

2014-09-09

  买入

  增持

  601989

中国重工

渤海证券

  王雪莹

2014-09-09

  增持

  持有

  000762

西藏矿业

银河证券

  胡皓

2014-09-09

  推荐

  谨慎推荐

  600519

贵州茅台

东方证券

  陈徐姗

2014-09-09

  买入

  增持

  600388

龙净环保

中信证券

  王海旭

2014-09-09

  买入

  增持

  300032

金龙机电

国金证券

  马鹏清

2014-09-09

  买入

  增持

  300207

欣旺达

国金证券

  马鹏清

2014-09-09

  买入

  增持

  002074

东源电器

招商证券

  张士宝

2014-09-09

  强烈推荐

  审慎推荐

  000333

美的集团

山西证券

  曹玲燕

2014-09-09

  买入

  增持

  002294

信立泰

世纪证券

  邓聪

2014-09-09

  增持

  中性

  002269

美邦服饰

长江证券

  雷玉

2014-09-08

  推荐

  谨慎推荐

  600000

浦发银行

长江证券

  王一川

2014-09-08

  推荐

  谨慎推荐

  600015

华夏银行

长江证券

  王一川

2014-09-08

  推荐

  谨慎推荐

  601818

光大银行

国金证券

  马鲲鹏

2014-09-08

  买入

  增持

  300037

新宙邦

民生证券

  于特

2014-09-08

  强烈推荐

  谨慎推荐

  000988

华工科技

安信证券

  赵晓光

2014-09-08

  买入

  增持

  300136

信维通信

安信证券

  赵晓光

2014-09-08

  买入

  增持

  短线涨幅过大 机构建议“卖出” 大冶特钢

  近期市场表现持续向好,部分公司股价也是“水涨船高”。本周就有公司股价因近期累计涨幅较多,而被券商研究员建议“卖出!”。不过,在此之前,我们先来看看本周评级遭下调的公司的情况吧!

  数据显示,本周仅35只个股投资评级遭到下调;较上一周的45只减少了10只。其中,有20只股票评级被研究员由此前的“买入”下调至 “增持”(16只)、“谨慎增持”和“中性”也各有2只。

  这其中,最受关注的可能要算近期股价急速拉升的大冶特钢(000708)被建议“卖出”了。瑞银证券研员孙旭在9月11日(本周四)发表的研报中指出,由于公司股价近期受航母军工概念等影响上涨过多,但公司基本面并无大幅改善,目前估值过高,下调公司评级由“买入”至“卖出”。

  孙旭在的研报中表示,未来几年公司产量不会有显著增长,公司净利润增长主要来自于利润率提升,驱动因素为特钢下游需求增长,以及公司自身产品结构的提升。公司今年投入了11.5亿元用于建设优质特殊合金棒材生产线,主要产品为高端轴承钢、汽车用钢、合金结构钢等,该生产线预计将于2016年投产。

  本周评级获遭下调的股票一览表

代码

名称

  机构名称

研究员

日期

最新

上次

  000708

大冶特钢

瑞银证券

  孙旭

2014-09-11

  卖出

  买入

  600897

厦门空港

瑞银证券

  陈欣

2014-09-11

  中性

  买入

  002098

浔兴股份

海通证券

  焦娟

2014-09-11

  增持

  买入

  601888

中国国旅

西南证券

  潘红敏

2014-09-11

  增持

  买入

  002610

爱康科技

光大证券

  陈浩武

2014-09-10

  增持

  买入

  300274

阳光电源

光大证券

  陈浩武

2014-09-10

  增持

  买入

  600089

特变电工

光大证券

  陈浩武

2014-09-10

  增持

  买入

  601222

林洋电子

光大证券

  陈浩武

2014-09-10

  增持

  买入

  600180

瑞茂通

宏源证券

  易欢欢

2014-09-10

  增持

  买入

  600571

信雅达

宏源证券

  易欢欢

2014-09-10

  增持

  买入

  002609

捷顺科技

国海证券

  孔令峰

2014-09-10

  增持

  买入

  000726

鲁泰A

申银万国

  王立平

2014-09-09

  增持

  买入

  002029

七匹狼

中投证券

  徐晓芳

2014-09-09

  推荐

  强烈推荐

  002269

美邦服饰

中投证券

  徐晓芳

2014-09-09

  推荐

  强烈推荐

  002612

朗姿股份

中投证券

  徐晓芳

2014-09-09

  推荐

  强烈推荐

  002024

苏宁云商

瑞银证券

  廖欣宇

2014-09-09

  中性

  买入

  002477

雏鹰农牧

广发证券

  王乾

2014-09-09

  谨慎增持

  买入

  002567

唐人神

广发证券

  王乾

2014-09-09

  谨慎增持

  买入

  600267

海正药业

齐鲁证券

  谢刚

2014-09-09

  增持

  推荐

  600016

民生银行

申银万国

  陆怡雯

2014-09-09

  中性

  增持

  300039

上海凯宝

齐鲁证券

  谢刚

2014-09-09

  增持

  推荐

  600557

康缘药业

齐鲁证券

  谢刚

2014-09-09

  增持

  推荐

  000858

五粮液

东方证券

  陈徐姗

2014-09-09

  增持

  买入

  600036

招商银行

渤海证券

  张继袖

2014-09-09

  增持

  强烈推荐

  300055

万邦达

申银万国

  谷风

2014-09-09

  增持

  买入

  002181

粤传媒

民生证券

  郑平

2014-09-09

  谨慎推荐

  强烈推荐

  002261

拓维信息

民生证券

  郑平

2014-09-09

  谨慎推荐

  强烈推荐

  600633

浙报传媒

民生证券

  郑平

2014-09-09

  谨慎推荐

  强烈推荐

  300037

新宙邦

民生证券

  刘威

2014-09-09

  谨慎推荐

  强烈推荐

  002450

康得新

太平洋

  姚鑫

2014-09-09

  增持

  买入

  600352

浙江龙盛

太平洋

  姚鑫

2014-09-09

  增持

  买入

  002156

通富微电

光大证券

  张朋

2014-09-08

  增持

  买入

  601000

唐山港

国泰君安

  郑武

2014-09-08

  谨慎增持

  增持

  601009

南京银行

长江证券

  王一川

2014-09-08

  谨慎推荐

  推荐

  601328

交通银行

长江证券

  王一川

2014-09-08

  谨慎推荐

  推荐

  大盘格局近一个月出现明显变化,上证指数强势站上2300点。在此期间,游资席位交投活跃也出现大幅提升,华泰证券(行情,问诊)系和中信证券(行情,问诊)系更是成为绝对的主力,无论是交易次数还是成交量都处于遥遥领先的地位。另外,重组依然是游资席位钟爱的题材,也让它们赚得盆满钵满。

  一、华泰系中信系并肩发力

  表一、近一月交易次数前十营业部

  交易席位 交易次数 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)

  华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 59 97211.11 187328.69 -90117.58

  银河证券绍兴营业部 55 67273.07 148252.72 -80979.63

  国信证券深圳泰然九路营业部 47 -2762.11 25843.98 -28606.13

  中信证券上海溧阳路营业部 46 55990.96 102189.82 -46198.85

  中信证券深圳总部营业部 43 6554.41 47194.33 -40639.94

  中信证券(浙江)杭州东新路营业部 41 50078.68 96000.77 -45922.03

  国泰君安上海福山路营业部 40 35087.5 125813.12 -90725.65

  华泰证券成都蜀金路营业部 36 19988.56 101383.37 -81394.85

  华泰证券上海武定路营业部 36 -359.03 23779.92 -24138.94

  齐鲁证券宁波江东北路营业部 32 20873.41 66992.57 -46119.15

  近一个月,大盘格局出现明显的改变,上证指数在站上2200点之后,进入了稳固期。经历了短期的调整后,指数再度发力上冲,走出六连阳的行情,并再上一层楼涨至2300点,市场交投也随之活跃,量能放大明显。

  在此背景下,游资席位交投的积极性也明显提高。E投资金融终端监控到,近一个月交易次数超过20次的游资席位达19家,前10席位的交投次数更是超过30次,10家席位的交投次数合计达435次,游资席位交易次数出现大幅提升。详细来看,华泰证券系的交投最为活跃,旗下三家营业部出现于榜单上,深圳益田路荣超商务中心营业部继续成为最活跃游资席位、成都蜀金路营业部和上海武定路营业部则分列第八九位,三家席位累计交易次数达131次,合计买入净额更是超11亿元,占前10大活跃游资买入净额的30.8%,风头正劲。

  除了华泰证券系之外,中信证券系也变得非常活跃,旗下同样有三家交易席位上榜,分别为上海溧阳路营业部、深圳总部营业部和杭州东新路营业部。三家游资席位的交易数都达40次以上,排名较为靠前,成交量更是不容小觑,三家席位累计买入净额达11.2亿元占前10大活跃游资买入净额的29.7%,无论是交易次数或成交量都与华泰证券系非常接近。

  就数据我们可以看到,活跃度前10席位中,华泰证券和中信证券各占三个席位,且交易次数和成交量非常高,可以说是近一个月游资席位中的绝对主力,后市表现依然值得关注!

  二、十大席位成交60亿元创天量

  表二、近一月净买入额前十营业部

  交易席位 交易次数 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)

  华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 59 97211.11 187328.69 -90117.58

  华泰证券上海国宾路营业部 16 77876.17 89227.03 -11350.87

  银河证券绍兴营业部 55 67273.07 148252.72 -80979.63

  海通证券(行情,问诊)上海四川南路营业部 31 60957.72 107907.48 -46949.76

  国元证券(行情,问诊)上海虹桥路营业部 12 59703.5 94057.14 -34353.64

  中信证券上海溧阳路营业部 46 55990.96 102189.82 -46198.85

  中信证券(浙江)杭州东新路营业部 41 50078.68 96000.77 -45922.03

  中信证券上海世纪大道营业部 32 49204.84 93788.94 -44584.09

  光大证券(行情,问诊)宁波解放南路营业部 16 40559.84 75631.93 -35072.08

  东方证券上海黄浦区中华路营业部 2 39295.2 39296.02 -0.82

  除了交投活跃度的提升之外,游资席位的交易量也出现明显的提升。数据显示,上月累计买入净额超过亿元的游资席位达52家,而累计买入净额超2亿元的游资席位也有27家,游资席位的数量创今年以来的新高,交易量空前。

  我们可以明显的看到,前10席位的累计买入净额都在4亿元以上,合计净额接近60亿元,同样是今年以来从没有过的巨额交易状况,市场景气度由此可见一斑。详细来看,近一月量能最大的游资席位基本集中在华泰证券系和中信证券系,前者有2家席位上榜,后者则有3家,累计买入净额分别为17.5亿元和15.5亿元,分别占前10席位的交易净额的29.2%和25.9%。继活跃度之后,上述两家券商营业部的成交额度也是异常凶猛。

  其中,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部依然是游资席位中的王者,无论是交易次数还是成交量都位居所有席位之首,近一月,该席位累计买入净额达9.72亿元,与第二位有2亿元的差距,占前10席位的交易净额的16.2%,该席位空前活跃。华泰证券上海国宾路营业部则是以“量”取胜,该席位以16笔交易,7.7亿元的累计买入净额位居排行榜的第二位,该席位单笔买入净额达4867万元。

  值得注意的是,位居第十位的东方证券上海黄浦区中华路营业部只进行了2笔交易,其中3.88亿元是用来抢筹东旭光电(行情,问诊),是前10席位中,唯一一家交易次数在各位数,且单笔买入净额近4亿元的游资席位。

  三、东方证券深圳金田路营业部吃一股收益翻倍

  表三、近一月个股收益率排名前十营业部

  交易席位 股票代码 股票名称 买入净额万 30天最高涨幅

  东方证券深圳金田路营业部 600666 西南药业(行情,问诊)255.77 142.87%

  海通证券徐州中山北路营业部 600715 松辽汽车(行情,问诊)124.7 97.84%

  中信证券上海溧阳路营业部 000922 佳电股份(行情,问诊)1717.1 84.74%

  广发证券(行情,问诊)武汉黄孝河路营业部 300173 松德股份(行情,问诊)130.67 83.94%

  国泰君安上海延平路营业部 600634 中技控股(行情,问诊)223.53 83.38%

  国泰君安宁波彩虹北路营业部 600317 营口港(行情,问诊)1637.53 76.79%

  中航证券深圳春风路营业部 002640 百圆裤业(行情,问诊)953.99 75.81%

  中信证券浙江杭州延安路营业部 600988 赤峰黄金(行情,问诊)305.9 64.90%

  国泰君安上海福山路营业部 000958 东方热电(行情,问诊)1814.68 60.75%

  安信证券梅州新中路营业部 000948 南天信息(行情,问诊)1177.82 59.43%

  E投资金融终端席位数据监控到,最近一个月,重组概念继续逞强。在所统计涨幅前十名的个股中,西南药业(600666)、松辽汽车(600715)、松德股份(300173)等大部分标的具备重组题材。而这些个股近期行情启动初期涌现了一群动作极为敏捷的游资,它们率先捕捉到当中的“大牛股”。

  西南药业首当其冲,30日最高涨幅达到142.87%。8月12日,西南药业发布重组预案,奥瑞德作价41.2亿元借壳实现上市。西南药业此次资产重组拟注入的资产为奥瑞德100%股权。通过重大重组,西南药业主营业务由医药行业转变为蓝宝石晶体材料和单晶炉设备供应商。数据显示,8月13日第二个“一”字涨停板之际,东方证券深圳金田路营业部打头阵抢入该股,买入金额为256万元。金元证券上海杨浦区平凉路营业部也“手脚迅速”紧随其后,接盘金额为141万元。值得一提的是,该股12日和13日发生的成交额均被这两家游资所包揽。通过数据发现,截至9月11日,东方证券深圳金田路营业部并未暴露明显的出货痕迹。该席位介入之后,西南药业股价延续强势,近一个月累计涨幅逾100%。如此推测,东方证券深圳金田路营业部赚得“盆满钵满”。

  另外,松辽汽车、松德股份和中技控股等在上涨之初被海通证券徐州中山北路营业部、广发证券武汉黄孝河路营业部和国泰君安上海延平路营业部作为吸筹主力首次出击后,股价持续走高,30日最高涨幅皆超八成。

  四、一买就涨停已是家常便饭

  表四、近一月涨停成功率靠前营业部

  交易席位 涨停成功率 买入净额(万) 买入金额(万) 买入次数

  海通证券上海四川南路营业部 100.00% 85829.78 85965.45 19

  光大证券佛山绿景路营业部 100.00% 29851.4 35014.41 15

  兴业证券(行情,问诊)武汉青年路营业部 100.00% 9594.31 18020.52 9

  光大证券杭州庆春路营业部 100.00% 11894.97 13761.97 8

  湘财证券上海泰兴路营业部 100.00% 3481.97 3487.45 8

  湘财证券上海金沙江路营业部 100.00% 3085.32 3111.26 7

  华泰证券上海天钥桥路营业部 100.00% 6405.13 7568.69 6

  西藏同信证券上海东方路营业部 94.44% 31445.48 34241.04 18

  光大证券余姚南雷南路营业部 90.91% 17152.45 17173.93 11

  齐鲁证券宁波江东北路营业部 90.00% 39572.8 50483.78 20

  根据E投资金融终端席位数据统计,近一个月涨停成功率达到100%的多达293家游资,包括海通证券上海四川南路营业部、光大证券佛山绿景路营业部等。另外还有39家营业部的涨停成功率达到八成以上。

  表四是综合涨停成功率和交易金额计算的排名,海通证券上海四川南路营业部操作力度最强,它在近一个月“百发百中”,屡次出手均能掳获涨停板,累计买入净额为8.58亿元遥遥领先。

  通过E投资金融终端席位数据雷达二号查询看到,近一个月、三个月和六个月海通证券上海四川南路营业部买入次数依次为25、35和44,成交金额分别为10.62亿元、12.53亿元和13.87亿元。对比之下不难发现,近期该席位异军突起,交易较之前明显活跃。

  具体来看,海通证券上海四川南路营业部尤其钟情于浙报传媒(行情,问诊)。数据显示,该游资在8月18日单枪匹马增持该股1.37亿元毫无悬念占据买入榜头号席位,其买入金额超过买二席位的三倍,同时约占该股当日总成交额的16%,做多程度可见一斑。截至9月11日,仍未见该游资大幅减持浙报传媒。盘面上,浙报传媒近日震荡上扬,股价自8月19日起累计涨幅约为30%。可见,该游资在这只股上收益颇丰。

  除此之外,海通证券上海四川南路营业部还采取“T+1”的短炒手法在华塑控股(行情,问诊)、东方热电(000958)、宗申动力(行情,问诊)、粤传媒(行情,问诊)、鹏欣资源(行情,问诊)、会稽山(行情,问诊)等标的上成功获利。

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