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提前大选不可避免 希腊再度拉响债务危机警报

2014-12-30 06:53:00 来源: 金融界网站综合

  编者按:以12票之差,希腊总统提名人迪马斯(StavrosDimas)12月29日未能通过议会选举,希腊预计将在2015年1月25日举行提前普选。希腊政局的恶化恐将影响到未来的国际救助,而国际投资者亦担心希腊债务危机再度爆发将把脆弱复苏的欧元区再次拽入危机之中。

  ==环球市况==

  美股:美股涨跌不一 标普500指数再创新高

  欧股:欧股收涨0.1% 希腊股市跌4%

  卢布:卢布汇率再度崩盘!周一重挫9.3%

  黄金:黄金下跌1.1%报1181.90美元

  原油:原油重挫2%振幅近4% 供应过剩令市场担忧

  美债:美债价格上涨 希腊政治前景疑虑引发避险买盘

  希腊议会于29日举行的第三轮也是最后一轮议会投票结果显示,希腊总理安东尼斯·萨马拉斯提名的总统候选人斯塔夫罗斯·季马斯未能获得180张足额票数,这意味着希腊即将在明年初提前迎来大选。

  分析人士警告称,这一结果可能使国际援助希腊项目再度受挫,该国出现债务重组、违约甚至退出欧元区的几率增大。消息公布后,希腊雅典证交所综合指数一度跌逾10%至778.78点,该指数今年以来已累计下跌33%。希腊银行股也出现了集体大跌走势。

  希腊将提前大选

  此次季马斯获得168张支持票,反对加弃权票为132张。希腊国会将在10天内解散,接下来在30天内举行全国大选。

  根据希腊宪法,总统候选人若在第一轮投票中不能获得全部300名议员中至少200名议员的支持,则将举行第二轮选举;第二轮选举中,如果候选人仍得不到当选所需的200张赞成票,则将举行第三轮选举;第三轮选举中候选人得到180张选票即可当选。

  分析人士警告称,如果希腊议会解散并提前进行大选,在野党——左翼激进联盟党(Syriza)的支持率目前领先于萨马拉斯的新民主党。

  左翼激进联盟党一直呼吁减记欧洲央行和其它国际债权人所持有的希腊债务,若该党上台后寻求重新协商希腊救助协议,将带来希腊退出欧元区的重大风险,并导致金融市场大幅波动。

  此前,欧元集团决定将希腊退出救助计划的期限延长2个月至2015年2月底,以便希腊政府能完成财政调整计划。

  欧洲重债国股市下挫

  29日希腊未能选出总统的消息公布后,欧洲股市出现较大幅度波动。截至北京时间20时,欧洲主要股指中除英国富时100指数小幅上涨0.15%外,法国CAC40指数下跌0.37%,德国DAX指数下跌0.74%。原先的重债国股市则随同希腊同步出现大幅下跌,其中意大利股指下跌2.3%,西班牙则下跌1.5%。欧元汇率则波动不大。希腊十年期国债收益率从前一交易日的8.2%上升近100基点。

  分析人士认为,金融市场对希腊的政治不确定性已有一定准备,接下来市场的焦点将关注希腊的最新选举情况。

  在经历了欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)“三驾马车”多年的援助后,近期希腊经济初见起色。据希腊国家统计局数据,该国经济今年第三季度同比增长1.7%。这是希腊债务危机导致经济连续衰退6年后首次恢复增长。

  经过季度调整后的数据显示,今年第三季度希腊国内生产总值(GDP)环比增长0.7%,第一季度和第二季度则分别环比增长0.8%和0.3%。与此同时,第二季度GDP同比也从负增长修正为增长0.4%。今年第一季度,希腊经济比去年同期衰退0.4%。

  此前,希腊财政部、欧盟和国际货币基金组织(IMF)均估计,该国今年经济将增长0.6%,明年将进一步增长2.9%。

  不过,希腊失业率仍居高不下。希腊9月失业率为25.7%,略低于8月份的26.0%。(中证网)

    以12票之差,希腊总统提名人迪马斯(StavrosDimas)12月29日未能通过议会选举,希腊预计将在2015年1月25日举行提前普选。

    希腊政局的恶化恐将影响到未来的国际救助,而国际投资者亦担心希腊债务危机再度爆发将把脆弱复苏的欧元区再次拽入危机之中。

    在第三轮投票中,迪马斯仍然只获得168票,同第二轮投票数字持平,主要的支持者是来自于中右翼政党。有132名希腊议员投了反对票,其中有71位来自Syriza。

    希腊极左翼政党Syriza将此次总统提名流产视为其党派的胜利。“正如人民的意愿所向,那些因纾困计划而产生的紧缩政策,就要成为历史了。”希腊极左翼政党Syriza领导人特普拉斯(AlexisTsipras)在投票后表示,“未来才刚刚开始。”

    欧洲智库开放欧洲经济研究部门负责人胡帕瑞尔(Ruparel)在回复《第一财经日报》的邮件中表示,希腊的情况恐怕在变得更好之前会先变得更糟。

    截至记者发稿时,希腊股市跌幅进一步扩大,ASE指数跌幅超过10%;希腊2017年7月国债跌幅进一步扩大,收益率涨至创纪录的11.17%。希腊股市在2014年一共蒸发了其1/3的市值。

    与此同时,欧盟和欧盟国家领导人都发出警示,希腊不应放弃改革。据报道,欧盟经济与财政、税收、关税事务委员莫斯科维奇(PierreMoscovici)表示,对于希腊领导人和选民来说,支持增长友善型改革,对于希腊能够重新崛起而言,是至关重要的。

    不过,德国政府发言人只是谨慎表示,正在近距离观察希腊动态,并拒绝评价希腊总统投票结果。

    周一(12月29日)欧洲股市收盘小幅上涨0.1%,但当日多数时间里一直都呈现出下跌走势,主要由于政治和金融不确定性导致希腊股市大幅下跌,该国将在明年初进行提前大选。

    欧洲泛欧绩优300指数收盘上涨0.1%,报1375.76点;法国CAC40指数收盘上涨0.5%;德国DAX指数收平;英国富时100指数收盘上涨0.3%。

    希腊雅典综合指数大幅收跌3.9%,报819.81点,盘中一度大跌逾11%,原因是希腊总理萨马拉斯(AntonisSamaras)提名的总统候选人StavrosDimas未能在周一进行的投票中获得国会支持,这意味着国会将不得不解体,并在明年进行提前大选。有报道称,萨马拉斯已经要求在明年1月25日进行大选。

    投票结束后,希腊的借债成本大幅上升。据电子交易平台Tradeweb数据显示,10年期希腊国债的收益率触及9.33%,而上一次收益率超过9%是在2013年10月中旬。相比之下,10年期德国国债的收益率则有所下降。IronFXGlobal的全球外汇策略主管马歇尔-基特勒(MarshallGittler)周一发布研究报告指出,即使萨马拉斯领导下的新民主党能在明年大选中获胜,但由于其他联盟党派面临问题的缘故,届时的情况仍将十分复杂。

    希腊银行股遭遇重挫,其中EurobankErgasias(EUROB)收跌7.7%,AtticaBank(TATT)收跌10.9%,希腊国民银行(ETE)收跌7.7%,但比雷埃夫斯银行(PiraeusBank)(TPEIR)则收涨2%。市场担心的主要问题是,如果希腊极左翼联盟(SYRIZA)在大选中胜出,则希腊的援助计划和财政紧缩措施是否还将继续下去。在周一投票后,有报道称希腊极左翼联盟的领导人AlexisTsipras表示该国选民想要终结财政紧缩政策。

    经济数据方面,据俄罗斯经济部公布的数据显示,11月份该国GDP下降0.5%,自2009年10月份以来首次出现月度下滑。分析师指出,由于原油出口是俄罗斯经济的支柱,因此预计经济滑坡的局势很可能还将继续恶化。受此影响,俄罗斯卢布兑美元汇率一度大幅下跌6%以上,但随后有所回升。

    AlpariUK的市场分析师克雷格-厄拉姆(CraigErlam)指出,西班牙、意大利和葡萄牙等受财政紧缩措施影响最深的国家也都将举行大选,而如果反对这种措施的国家数量大幅增加,则欧元区将在未来几年中面临更多问题。

    个股中,安联(ALV)收跌0.3%,削减盘中跌幅,该公司此前称其是印尼亚洲航空[微博]8501航班的主要再保险公司,该航班在上周日从印尼飞往新加坡的途中失联。印尼方面的官员表示,怀疑这架客机已经坠毁在海底。失联客机的型号是空中客车A320-200,这导致空中客车集团(AIR)股价在盘中一度出现较大下跌,但收盘基本持平。

    周一(12月29日)美国公债价格上涨,希腊议会拒绝通过总理提名的总统候选人之后,美债出现避险买盘。希腊将提前进行全国大选,反对欧盟/IMF纾困的左翼激进联盟党可能胜选。

【美债收盘】美债价格上涨,希腊政治前景疑虑引发避险买盘

    成交量较上周五的2014年最低量略有增加。由于许多投资者在新年到来之前仍在度假,交易活动料将持续低于均量。

    希腊总理萨马拉斯(AntonisSamaras)称,他将提议提前在1月25日举行大选,此前议会否决了他提名的候选人担任总统。民调显示,左翼激进联盟党有机会胜选执政。

    法国兴业银行美债交易员SeanMurphy说,“这就是我们交投比较热络些的主要理由。由于这个从希腊传来的头条新闻,避险的感觉更多了。”

    典型的月底较长期美债买盘为价格在盘初的涨势提供一臂之力,但这股力道逐渐变小,拖累价格跌落盘中高点。

    指标10年期美国公债价格上涨11/32,收益率报在2.209%,较上周五跌4个基点。今日盘初时价格涨幅一度多达16/32,收益率触及2.193%。

    收益率曲线趋陡。上周五因市场押注中期债券将更进一步落后于较长期美债,使得收益率曲线在周五触及六年半低点。

    相较于较长期美债,中短期券种对交易员的美联储政策看法更加敏感。近期乐观经济数据加深市场认为美联储益发接近升息时间,中短期美债最近饱受打击。

    30年期美债向来受到支持,因优质资产稀缺,投资人基于收益率较高以及担心通缩而买进。

    通胀持续低迷可能会打断美联储将利率正常化的努力。

    分析师说,企业把焦点放在股票回购而不是增加投资,这个情况将继续减少整体需求和物价压力。

    五年期和30年期美债收益率之差周一报106.5个基点,高于上周五的105.5个基点。

    分析师认为美债收益率将在2015年再次出现最近这种趋平的情况。

  北京时间12月30日凌晨消息,纽约黄金期货价格周一收盘下跌1.1%,报每盎司1181.90美元,回吐此前一个交易日因投资者空头回补而带来的涨幅,但有关希腊大选前景的不确定性则对金价形成了部分支撑。

  纽约金价在上周五大幅收涨,但上周交易中仍小幅下跌,主要由于此前几个交易日的跌幅较大。丹麦盛宝银行的商品研究主管奥勒-汉森(Ole Hansen)指出,上周五金价上涨是典型的非流动性动向,因此周一金价回落是正常的;目前金价与去年底相比仅有不到1%的差距 ,且预计未来几天中金价不会大幅偏离当前价格。

  希腊总理安东尼斯-萨马拉斯(Antonis Samaras)提名的总统候选人Stavros Dimas未能在周一进行的投票中获得国会支持,这意味着国会将不得不解体,并在明年进行提前大选。有报道称,萨马拉斯已经要求在明年1月25日进行大选。

  黄金市场上的看空情绪从全球最大黄金ETF(交易所交易基金)SPDR Gold Trust的持仓量变化中即可反映出来,该基金上周五的持仓量下降0.08%,至712.30吨,创下6年以来的最高水平。与此同时,亚洲市场隔夜黄金需求疲软,而亚洲是实物黄金交易的主要市场。

  Graceland Updates分析师斯图亚特-汤姆森(Stewart Thomson)则认为,预计2015年黄金市场将表现良好。他预测称,短期波动性仍将保持在较高水平,但从整体趋势来看金价向好;从技术面看,黄金市场已经进入了“超卖”区域,金价应该会在明年1月初出现较大回弹。

  北京时间12月30日凌晨消息,纽约原油期货价格周一下跌2%,至每桶53.61美元,盘中一度上涨近2%。分析师称,尽管利比亚的冲突升级,但投资者猜测这种冲突不足以减轻全球原油供应过剩的压力,这种压力是推动原油市场进入熊市的主要原因。

  纽约原油期货和伦敦北海布伦特原油期货价格此前曾一度上涨,但随后均转为下跌。利比亚国家石油公司发言人Mohamed Elharari称,该国最大石油出口港Es Sider三个储油罐的大火已被扑灭。据彭博社编纂的数据显示,利比亚11月份的原油日产量为58万桶,相比之下2010年底时为159万桶左右。

  而据美联社报道称,阿尔及利亚能源部长Youcef Yousfi呼吁,欧佩克(OPEC)应采取减产措施以提振油价,此前该组织在11月底召开的维也纳会议上决定维持产量目标不变。今年截至目前为止原油期货价格已大幅下跌46%,这将创下自2008年以来最大的年度跌幅,原因是欧佩克拒绝减产,此举旨在保护其市场份额,对美国页岩油行业的繁荣发展做出回应。

  与此同时,市场正在等待美国能源部下属能源信息署(EIA)公布最新的原油库存报告。据12月24日公布的上一份报告显示,截至12月19日当周美国原油库存大幅增加730万桶,出乎分析师此前预料,导致油价大跌。能源信息和咨询公司普氏(Platts)调查显示,分析师平均预期该周美国原油库存减少180万桶。

  芝加哥投资公司Price Futures Group的高级市场分析师菲尔-弗林(Phil Flynn)指出,来自利比亚的消息一度推动油价走高;如果是在一年前,这种消息会将油价推升3-4美元/桶,但今天市场处于供应过剩状态,因此难以守住利好消息所带来的涨势。

  辉立期货(Phillip Futures)分析师Daniel Ang则指出,利比亚的冲突仍在继续,原油出口和生产仍不稳定,目前估计其原油产量为35.2万桶/日;过去一个星期时间里纽约原油期货和北海布伦特原油期货价格都受到了空头回补活动的支撑,但随着2015年即将到来,这些支撑正在逐步消失。他预计,纽约油价和北海布伦特原油期货价格都将继续窄幅波动,而本周末以前交易商可能会重新开始做空原油,从而推动油价进一步下跌。

  北京时间12月30日凌晨消息,周一美国股市收盘涨跌不一,标普500指数刷新盘中与收盘最高纪录。市场成交量清淡。本周美股交易时间将因节假日而缩短。

  美东时间12月29日16:00(北京时间12月30日05:00),道琼斯工业平均指数下跌15.48点,报18,038.23点,跌幅为0.09%;标准普尔500指数上涨1.81点,报2,090.58点,涨幅为0.09%;纳斯达克综合指数上涨0.05点,报4,806.91点,涨幅为0.00%。

  周一盘中标普500指数最高涨至2,093.55,刷新盘中纪录。

  周一之前,道指的历史最高盘中纪录是2014年12月24日的18,086.24点,历史最高收盘点位是2014年12月24日的18,030.21点。标普500指数的历史最高盘中纪录是2014年12月26日的2,092.70点,历史最高收盘点位是2014年12月26日的2,088.77点。

  在股市上涨之后,一些分析师指出,新年之前股市可能继续上涨,并将上涨趋势维持到2015年初。

  伦敦Baring Asset Management公司投资组合经理詹姆斯-巴克利(James Buckley)表示:“2015年投资者需要消化吸收很多东西。焦点在于更多近期内发生的宏观经济事件。美国经济现在的确是一个亮点,表现好得令人瞩目。这本身就是让人感到乐观的理由。”

  周一全球市场受到了希腊政治局势再度出现不确定性因素的影响。在第三轮亦即最后一轮总统选举中,该国议会否决了总理安东尼斯-萨马拉斯(Antonis Samaras)提名的候选人——前欧盟环境专员斯塔夫洛斯-迪马斯(Stavros Dimas)。现在希腊必须解散议会,并在2015年初提前举行大选。据报道,萨马拉斯提议在1月25日举行大选。

  预计持欧洲怀疑论(Euroskeptic)的希腊极左派政党Syriza将在大选中获胜,使得关于希腊将结束国际救援计划甚至推出欧元区的疑问卷土重来。在第三轮总统选举以失败告终之后,希腊雅典综合指数(GD)大幅下跌。

  德国财长朔伊布勒周一表示,准备帮助希腊继续改革之路,但如果选择“另一条路”将会遭遇困境;希腊改革正在取得成果,目前没有可以替代的措施;任何新的希腊政府都必须履行现任政府签署的合同义务。

  IHS环球通视(IHS Global Insight)的首席英国和欧洲经济学家阿彻(Howard Archer)表示,希腊局势的影响将有限,不过可能会通过加大潜在政治和经济风险的方式,增加意大利、葡萄牙、西班牙债市和股市的波动性。

  经济数据面,达拉斯联储报告称,美国12月达拉斯联储制造业活动指数为4.1,预期9.0,前值为10.5。

  意义更重要一些的标普/凯斯席勒房价指数报告将在周二公布。

  个股消息面,据《华尔街日报》,激进投资者伊坎周一披露持有起重机制造商Manitowoc(MTW)7.8%股份,他还表示计划推动公司一分为二。伊坎旗下公司在监管文件中称,伊坎将推动Manitowoc分拆起重机和食品服务设备部门,他也可能会提出董事人选。伊坎及其公司还未与Manitowoc进行交谈。Manitowoc股价攀升。

  FCA美国公司(原克莱斯勒集团)周一宣布,将因离合器联锁开关问题在全球范围召回66,819辆老款安装手动变速器的皮卡。

  连锁汉堡店Shake Shack周一提交上市申请,最高将发行价值1亿美元IPO。Shake Shack计划在纽交所上市,拟使用代码为“SHAK”。

  在乘有162人的亚航喷气客机于周日早间在飞往新加坡途中在爪哇海失踪之后,航空板块普遍受到关注。据印度尼西亚官员,相信这架飞机“已在海底”。亚航(AIRASIA)股价大幅下跌。

  根据俄罗斯经济部在网站发布的预估数据,俄罗斯11月份GDP同比萎缩0.5%,为2009年10月来的首次下滑。数据显示,俄罗斯11月份GDP经季节因素调整后环比下降0.2%,而10月份环比增长0.1%。

  欧股周一上涨0.59%,斯托克泛欧50指数持平,报3,185.50点。德国DAX 30指数持平,报9,928.00点。英国富时100指数涨0.4%报6,632.80点。法国CAC 40指数涨0.5%报4,317.80。

  油价大幅下跌使一些行业专家感到困惑。The Schork Report编辑兼创始人斯蒂芬-萧克(Stephen Schork)表示:“油价处在愚蠢的范围。”他指出,这种状况与2008年油价因不确定性因素大幅飙升时相似。萧克表示:“我们不知道油价还会下跌多少,这和2008年时一样,当时我们都知道油价突破每桶120美元、130美元甚至140美元都不算什么,但油价的上涨会造成价格上涨。现在的情况也是一回事,不过是反过来了而已。”

  纽约商业交易所黄金期货价格下跌14美元,报每盎司1181美元。原油期货价格下跌1.12美元或2%,收于每桶53.61美元。

  北京时间12月30日凌晨消息,媒体周一报道称,卢布再度崩盘,兑美元汇率早些时候曾有9.3%的跌幅,是12月15日以来的最大盘中跌幅。

  俄罗斯经济部在周一的报告中指出,国内生产总值在11月的时候有0.5%的同比下降,逆转了10月时候0.5%的涨幅。

  荷兰国际集团在莫斯科的俄罗斯和独联体国家首席经济学家德米崔-伯勒沃伊(Dmitry Polevoy)说,“这一局势和制裁有关,和油价有关,和我们在12月时候目睹的市场恐慌有关。银行系统和消费者信心受到的伤害都需要很长时间来修复。”

  另一方面,油价也在周一再次大跌。纽约商品交易所的西得克萨斯中质原油合约报价一度有4%的跌幅至每桶52.90美元;洲际交易所的布伦特原油合约曾跌至2009年5月以来最低水平的每桶57.37美元。

  俄罗斯正处在2009年以来第一次经济衰退的边缘。在欧盟和美国对其实施制裁的同时,油价的暴跌也对俄罗斯经济造成重创。

  汇丰银行的俄罗斯采购经理人综合产出指数11月值是47.6点,远不及10月时候的49.1点,是5月以来的最大跌幅。有分析师再次对俄罗斯的经济前景表达了悲观的看法。

  汇丰银行的俄罗斯和独联体以及波罗的海国家首席经济学家亚历山大-莫诺佐夫(Alexander Morozov)说,“采购经理人指数显示俄罗斯经济有可能出现不仅仅是长期,而且是非常深度的经济衰退。我们认为2015年时候国内生产总值会有1.5%的萎缩,但是如果采购经理人指数目前的负面倾向继续,我们也对更深的衰退做好了心理准备。”

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