国务院力推电解铝减产 这些龙头股受益最大(附股)

1评论 2017-08-24 14:22:33 来源:金融界 作者:叶效强 崔总直播:擒牛战法领跑行情

国务院推动火电、电解铝、建材等行业开展减量减产,严控新增产能。这些龙头股被各家机构一致看好。

  金融界网站8月24日讯 国务院总理李克强8月23日主持召开国务院常务会议,会议要求在推动新旧动能接续转换中实现产业转型升级和降杠杆。采取有效措施确保完成今年化解钢铁煤炭过剩产能、处置“僵尸企业”和治理特困企业等工作任务。推动火电、电解、建材等行业开展减量减产,严控新增产能。

  受此影响,8月24日沪铝继续走强。截止13:17,主力合约报16510,上涨1.57%,再创逾5年新高;与此同时,LME铝也创出近4年高点。

  铝供应持续短缺 去产能空间仍很大

  受益于供给侧改革、铝供应持续短缺,行业持续回暖。自去年初以来,LME铝已累计大涨48.18%。

  从全球供应面来看,WBMS数据显示,由于受到中国去产能政策影响,2017年上半年全球铝产量2972.6万吨,需求量3080万吨,供给短缺107.4万吨。对此,海通证券(行情600837,诊股)认为,国外新增产能逐渐放量,而需求仍将延续增长格局,未来将维持供需紧平衡的状态。

  此外,根据亚洲金属网,中国电解铝违规产能约487万吨。截至7月中旬,中国电解铝供给侧改革已经影响约395万吨产能,包括100万吨在建产能,160万吨左右建成未投产产能和135万吨左右的运行产能。

  但是,截至目前,2017年国内已落实关停违规产能120万吨左右,与现存的违规产能相比较小,电解铝去产能空间仍很大。根据亚洲金属网的消息,新疆其亚涉及80万吨在建违规产能,其中40万吨已经停建;新疆嘉润15万吨违规产能已经减产完毕;新疆东方希望,目前已经关停约15万吨电解铝。另外,山东信发集团已于7月28日完全落实了关停方案,共关停电解槽426台,产能合计超过50万吨。

  中金公司表示,按照目前的关停计划,预计关停在产产能200万吨,影响2017年产量约100万吨;冬季限产影响的产能350万吨,影响2017年产量50万吨。截止8月3日,国内铝锭库存126万吨,预计接近年底供给将趋于紧张。

  这些龙头股受益最大

  伴随铝价上涨,电解铝行业标的盈利状况都将持续改善。对此,东北证券(行情000686,诊股)指出,在业绩弹性方面,中国铝业(行情601600,诊股)弹性值最大为14.56,云铝、神火、中孚弹性值分别为6.52、8.11、8.04。中国铝业为行业龙头,国资委控股,为四家上市公司中唯一的大型央企,是改革的受益者。坚定看好电解铝板块行情,建议重点配置龙头公司。综合考虑业绩弹性、盈利能力、产销量及能源结构,我们首推中国铝业(产销量大、原料自给率高)、云铝股份(行情000807,诊股)(国内唯一水电铝上市公司,能源结构优势明显)。

  海通证券认为,随着供给侧改革的进一步落实,未来产能、产量增速有望进一步回落,将刺激铝价持续攀升。推荐云铝股份:充分发挥水电铝优势,尽享铝价上涨红利;南山铝业(行情600219,诊股):高毛利电解铝龙头;中孚实业(行情600595,诊股):控股股东认购定增并不断增持。

  招商证券(行情600999,诊股)认为,9月15日之前电解铝违规产能将全部停产。下周开始预计停产加速。而违规产能总量将超出市场预期,高达600万吨之多。基本面和政策面共振即将来临。继续坚定看好电解铝供给侧改革。推荐逻辑:产能符合行业规范,受供给侧改革和环保政策影响小,生产成本存在下降空间的企业。推荐:云铝股份、神火股份(行情000933,诊股)、南山铝业、怡球资源(行情601388,诊股)、中孚实业、明泰铝业(行情601677,诊股)。

  兴业证券(行情601377,诊股)表示,坚定电解铝供给侧改革信心,或仍超预期。对于存在供改预期的电解铝而言,政策落实后造成供应缺口,预计四季度供不应将引发价格上涨。坚定推荐中国铝业、云铝股份、神火股份、中孚实业。

  中信建投也表示,坚定看好电解铝供改落地:电解铝供给侧改革政策逐步落地,后期进一步去产能减产和2+26+3城环保因素带来的减产将彻底改变电解铝供给侧改革过剩的局面,铝价或将继续上涨。核心标的:云铝股份、中国铝业,神火股份(煤炭覆盖)等。

  从以上机构推荐频次看,云铝股份被各家机构一致看好,其次是中国铝业。

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关键词阅读:电解铝减产 受益股

责任编辑:叶效强
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