变盘信号?沪指连续盘整半个月 主力抢筹6只白马股

1评论 2017-09-13 16:38:32 来源:金融界 作者:叶效强 崔总直播:擒牛战法领跑行情

股基发行规模上升,沪深股通总体持续净流入,融资余额逼近万亿元大关,外资持续流入中国股市。热点板块轮动特征凸显,白马休整后,能否强势归来?

  金融界网站讯 9月13日 两市低开后,全天维持缩量盘整走势。截至收盘,沪指报3384.15点,上涨0.14%;深成指收创20个月新高11091.49点,上涨0.43%;创业板报1888.43点,上涨幅0.21%。板块方面,今日再次出现主力调仓白马股的迹象。酿酒、家电、医药等防御性板块今日涨幅居前。

  增量资金碎步进场 两融资余额逼近万亿

  近期增量资金进场显著,主要体现在以下四个方面:

  一是股基发行规模上升。本期(0906-0912)新发股票型基金(普通股票型、偏股混合型等)7支,平均规模3.48亿(上期5支,平均规模0.96亿)。

  二是沪深股通总体净流入,规模环比下降。本期(0906-0912)沪股通净流入36.91亿(上期净流入65.39亿),深股通净流入29.01亿(上期净流入61.89亿);合计净流入65.92亿(上期净流入127.28亿)。

  三是融资余额持续上升,两市融资余额9737.17亿元,离万亿元规模已不远。两融余额从6月2日创下的年内低位8625.31亿元,持续上升逼近万亿元大关,8月以来仅有5个交易日出现下滑。

  四是外资持续流入中国股市。EPFR数据显示,最近一周,资金净流入中国权益市场,净流入4.71亿美元(上期流入9.9亿美元)。

  虽然增量资金出现持续进场的态势,但是A股离进入牛市还差几个突破:一是深圳成指,这个同时兼顾主板、中小创的指数,今日收创20个月新高11091.49点,但能否进一步突破仍需进一步观察;二是两融余额能否突破万亿大关,从过往情况来看,两融余额突破万亿后,A股往往会走出一波行情。例如:2014年12月19日,A股两融余额历史性地首次突破1万亿元后,走出了一波大牛市。三是上证指数,最近半个月一直处于横向盘整状态,能否突破3400点大关是一大信号。

  对此,银河证券认为,目前市场仍处于风险偏好不断提升的阶段,不乏赚钱的热点,在当前经济平稳增长、市场整体估值不高背景下,股指中线趋势并未走弱,整固后仍有进一步上行机会。但短期来看,由于大盘连续高位横盘,投资者需提防指数出现久盘必跌,预计沪指仍需蓄势以修复技术指标,短期突破3400的难度在增大。

  热点此起彼伏 舞台主角轮换

  今年以来,板块轮动的特征显著。数据显示,从7月18日开启本轮反弹行情至今,上证指数涨6.53%、创业板上涨13.98%。而从年初至7月17日,上证指数涨2.35%、创业板下跌-15.58%。此前跌幅较大的创业板成为本轮反弹的主角。

  从行业上看,也出现行业轮动表现的特点。例如:从7月18日开启本轮反弹行情至今,涨幅居前的软件20.39%,互联网10.43%,是今年以来涨幅较小的板块,从年初至7月17日软件下跌-21.98%,互联网下跌-21.18%。而最近两个月涨幅较小的保险-0.11%,银行类4.22%,则是今年以来涨幅较大的板块,从年初至7月17日保险39.02%%,银行类19.56%。

  方正证券(行情601901,诊股)认为,黑马涌动是近期最大看点,创业板月线企稳回升、中小板6个季度横盘提供了最大动力,尽管部分板块属于超跌反弹,但很多板块的回升,催化因素还是存在的,比如发达国家对禁售燃油汽车有比较明确的时间表后,新能源汽车板块持续火爆也并非是盲目炒作,故受益行业景气、人民币升值的造纸、海运、航空运输值得关注;行业景气度较高、前期涨幅不大的医疗服务行业仍值得关注。

  白马休整后 能否强势归来?

  随着创业板持续走强,白马蓝筹近期则处于休整状态,但今日再次出现主力调仓白马股的迹象。例如:酿酒、家电、医药等防御性板块今日涨幅居前。其中,酒鬼酒(行情000799,诊股)、水井坊(行情600779,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)、伊力特(行情600197,诊股)等白酒股涨幅均超过3%;老板电器(行情002508,诊股)、小天鹅A(行情000418,诊股)、苏泊尔(行情002032,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、青岛海尔(行情600690,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)等家电股涨幅均超过1%;东阿阿胶(行情000423,诊股)、白云山(行情600332,诊股)、片子癀等医药股涨幅均超过1%。

  从主力资金流向看,也能看出主力调仓白马股的迹象。例如:五粮液(行情000858,诊股)2.92亿、万科A(行情000002,诊股) 1.56亿、贵州茅台(行情600519,诊股)1.45亿、泸州老窖7478万、青岛海尔7442万、东阿阿胶5385万等白马股今日主力资金流入居前。

  对此, 方正证券认为,白马蓝筹股尽管在调整,但幅度并不大,估值溢价仍处于进行时。若蓝筹指数此番调整,幅度控制在涨幅的28.6%,四季度白马蓝筹不排除仍然会再放异彩,10月份可以再回过头来关注其中的龙头公司。

  国泰君安(行情601211,诊股)表示,在成本上升和汇率升值的双重压力下,预计家电板块利润将有所承压。自原材料价格上涨以来,整机厂商通过直接提价和间接提价的方式来保障净利率平稳,消费升级的加速则在另一层面上抵消成本冲击的影响。整机厂商将会持续通过直接提价/产品升级来转移成本,而龙头公司拥有较强的成本转嫁能力,因此应优选各子行业的龙头。

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关键词阅读:沪指盘整 白马股

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