关于支付2016年河南省政府专项债券(九期)等九只债券利息有关事项的通知

1评论 2017-09-14 16:59:55 来源:深圳证券交易所 第二只科大国创诞生!

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  2016年河南省政府专项债券(九期)、2016年河南省政府专项债券(十期)、2016年河南省政府专项债券(十一期)、2016年河南省政府专项债券(十二期)、2016年河南省政府一般债券(十三期)、2016年河南省政府一般债券(十四期)、2016年河南省政府一般债券(十五期)、2016年河南省政府一般债券(十六期)、2016年广西壮族自治区政府一般债券(四期)将于2017年9月28日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2016年河南省政府专项债券(九期)证券代码为“107330”,证券简称为“河南16Z9”,是2016年9月28日发行的3年期债券,票面利率为2.42%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.42元。

  二、2016年河南省政府专项债券(十期)证券代码为“107331”,证券简称为“河南1617”,是2016年9月28日发行的5年期债券,票面利率为2.56%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.56元。

  三、2016年河南省政府专项债券(十一期)证券代码为“107332”,证券简称为“河南1618”,是2016年9月28日发行的7年期债券,票面利率为2.75%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.75元。

  四、2016年河南省政府专项债券(十二期)证券代码为“107333”,证券简称为“河南1619”,是2016年9月28日发行的10年期债券,票面利率为2.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.37元。

  五、2016年河南省政府一般债券(十三期)证券代码为“107334”,证券简称为“河南1613”,是2016年9月28日发行的3年期债券,票面利率为2.42%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.42元。

  六、2016年河南省政府一般债券(十四期)证券代码为“107335”,证券简称为“河南1614”,是2016年9月28日发行的5年期债券,票面利率为2.56%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.56元。

  七、2016年河南省政府一般债券(十五期)证券代码为“107336”,证券简称为“河南1615”,是2016年9月28日发行的7年期债券,票面利率为2.75%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.75元。

  八、2016年河南省政府一般债券(十六期)证券代码为“107337”,证券简称为“河南1616”,是2016年9月28日发行的10年期债券,票面利率为2.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.37元。

  九、2016年广西壮族自治区政府一般债券(四期)证券代码为“109851”,证券简称为“广西1604”,是2016年3月28日发行的10年期债券,票面利率为2.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.495元。

  十、本所从2017年9月20日至2017年9月27日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  十一、上述债券付息债权登记日为2017年9月27日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年9月28日除息交易。

  十二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易

  二○一七年九月十四日

  

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