风险来袭!一半两融杠杆资金押注这“十只白马股”

1评论 2017-11-14 17:10:54 来源:金融界 作者:叶效强 【狙击二期(*0****)】突破在即!

11月14日,白马股领跌两市。截止收盘,古井贡酒、洋河股份、水井坊、五粮液等12只白酒股跌幅超过3%。此外,赣锋锂业、天齐锂业、中国国旅、复星医药、中国联通、华东医药、顺丰控股、京东方A、伊利股份、水晶光电等跌幅超过3%。

   金融界网站讯 11月14日,白马股领跌两市。截止收盘,古井贡酒(行情000596,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)、水井坊(行情600779,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)等12只白酒股跌幅超过3%。此外,赣锋锂业(行情002460,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、中国国旅(行情601888,诊股)、复星医药(行情600196,诊股)、中国联通(行情600050,诊股)、华东医药(行情000963,诊股)、顺丰控股(行情002352,诊股)、京东方A(行情000725,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)、烽火通信(行情600498,诊股)、东阿阿胶(行情000423,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、片子癀、汇川技术(行情300124,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)等跌幅超过3%。此外,其它白马股跌幅普遍超过2%。

  近一年来,白马股翻倍式上涨,与两融大幅加杠杆同样分不开。数据统计显示,截至11月13日,两市融资余额为10269.18亿元,实现六连升,续创22个月新高。近一年以来,两融净买入额总计为1131亿元,其中,京东方A、兴业银行(行情601166,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)等净买入额最大的十只白马股总计达472亿元,占比高达42%。

  两融六连升 再创22个月新高

  截至11月13日,上交所融资余额报6074.54亿元,较前一交易日增加47.76亿元;深交所融资余额报4194.64亿元,较前一交易日增加40.67亿元;两市合计10269.18亿元,较前一交易日增加88.43亿元。实现六连升,续创22个月新高。

  两融作为场内加杠杆行为,很大程度上反映了市场情绪和参与主体对大盘走势的预期。从历史经验来看,两融余额的走势基本与A股行情走势呈正相关。随着市场的回暖,融资资金入场意愿增强;而融资资金的进场又进一步推动股市上行。

  天风证券认为,与两年前相比,融资融券加杠杆的难度更大,两融余额近日持续向上突破,意味着市场主体参与情绪有所增强。

  但是,两融过度加杠杆,催生的杠杆牛,同样意味着股市风险悄然来临。例如,2015年,两融余额持续上升,并一举突破两万亿元;与此同时,A股掀起了5000点的大牛市。但是,好景不长,加杠杆催生的牛市很快以泡沫破裂而告终。

  白马股再现杠杆牛 这些行业及个股被大幅加杠杆

  最近一年,白马股翻倍式上涨的行情引起市场广泛关注,同样也引起杠杆类资金的亲睐。

  数据统计显示,截止11月13日,最近一年以来,杠杆资金通过两融净买入额最大的十只个股分别是京东方A 92.10亿元、兴业银行71.97亿元,中国平安58.28亿元,科大讯飞48.50亿元,中国联通40.43亿元,民生银行(行情600016,诊股)38.09亿元,万华化学(行情600309,诊股)34.33亿元,中国建筑(行情601668,诊股)32.52亿元,贵州茅台(行情600519,诊股)29.64亿元,赣锋锂业25.88亿元等。

  其中,两融余额最大的5只个股分别为:中国平安174.49亿元、兴业银行132.50亿元、京东方A 127.76亿元、民生银行95.49亿元、科大讯飞73.23亿元。

  行业方面,数据显示,银行业最受杠杆资金的亲睐,最近一年两融净买入额249.33亿元,位居首位;电子行业净买入额排名第二,为116.93亿元;化工行业累计获净买入97.69亿元,排名第三。

  此外,最近一个月,最受杠杆类资金亲睐的行业及个股也发生了新的变化。详细情况,请见下面附表。

两融1

两融2

两融3

两融4

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关键词阅读:两融 杠杆 白马股

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