外资买什么A股就涨什么 5大重仓股被机构猛推1000次

1评论 2017-11-21 16:54:21 来源:金融界 作者:叶效强 "A股豪门"操盘术曝光!

近一个月,外资通过沪(深)股通大举增持家用电器行业43.48亿元,今日家用电器行业闻声大涨,截止收盘,美的集团、格力电器、青岛海尔均再创历史新高。过去两年来,A股进入”外资买什么A股就涨什么“的节奏,外资十大重仓股缘何持续大涨?

  金融界网站讯 近一个月,外资通过沪(深)股通大举增持家用电器行业43.48亿元,今日家用电器行业闻声大涨,截止收盘,小天鹅A(行情000418,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、青岛海尔(行情600690,诊股)均大涨超3%再创历史新高。过去两年来,A股进入“外资买什么A股就涨什么的节奏”,外资十大重仓股缘何持续大涨?

外资重仓股

  外资买什么A股就涨什么 家电股缘何暴涨?

  11月21日,家电股继续保持强势。截止收盘,小天鹅A涨3.42%,美的集团涨5.57%%,格力电器涨4.32%、青岛海尔涨6.25%均创历史新高。

  根据香港交易所的数据显示,近一个月,外资通过沪(深)股通大举增持家用电器行业43.48亿元,增持金额位于各大行业之首位。具体来看,截止11月20日,外资近一个月增持了美的集团17.31亿元、格力电器9.91亿元、青岛海尔5.98亿元。此外,外资近一个月大幅增持中国国旅(行情601888,诊股)16.54亿元,今日同样大涨7.09%。

  事实上,不仅今日,自2016年2月以来,A股已经进入“外资买什么、A股就涨什么的怪圈”,并且主要受沪深股通的影响较大。

  根据三季报披露的十大流通股东数据、以及截止11月20日收盘价计算,目前外资通过QFII持有的A股市值只有1298.16亿元;然而,根据港交所披露的最新数据显示,外资通过沪深股通持有的A股市值目前已达到5288亿元,远超过QFII持股市值。因此,外资通过沪深股通的持仓变化对A股投资者影响越来越大。

  如上图,根据财报数据、以及香港交易所披露的数据显示,截止11月20日,外资通过沪深股通持有的十大重仓股分别为贵州茅台(行情600519,诊股)499.55亿元、海康威视(行情002415,诊股)374.43亿元、美的集团346.83亿元、中国平安(行情601318,诊股)300.42亿元、恒瑞医药(行情600276,诊股)229.69亿元、格力电器229.11亿元、长江电力(行情600900,诊股)184.54亿元、伊利股份(行情600887,诊股)172.21亿元、上海机场(行情600009,诊股)148.70亿元、青岛海尔104.84亿元。

  值得一提的是,外资这十大重仓股中,每一次大幅加仓后,都伴随着股价大涨。例如:贵州茅台,在外资去年四季度加仓之前,持续处于280-290元之间波动,但在2016年四季度外资大幅加仓671万股,当季贵州茅台股价大涨超10%,紧接着茅台股价持续大涨,今年再度翻涨一倍多。

  但是在茅台大涨之前,国家队证金公司出现了大幅减持,2016年一季证金持股为3707.46万股,到2016年四季度已大幅减持至2948.13万股,错过了前三季度茅台大幅上涨的行情。到今年三季度,证金公司持股进一步减持至1962.32万股。然而,10月份之后,茅台股价再度大幅飙升,一度从9月底的512元最高涨至719.96元,这是国家队第二次踏空贵州茅台。

  此外,国家队踏空的不仅是贵州茅台,还有格力电器、中国平安等股票。财报数据显示,证金公司三季度大幅减持平安-15798.4万股,然而10月份之后,中国平安股价持续大涨,从9月底的53元一度涨到现在的78.38元,一个多月涨幅超过40%。

  外资十大重仓股缘何持续爆涨?5大重仓股被机构猛推荐1000次

  国家队缘何持续踏空,外资十大重仓股为何持续大涨,外资靠的是什么力量精准踏准大涨的节奏?事实上,外资重仓股持续大涨,除了建仓时资金流入导致股价大涨外,还与机构的频频推荐分不开。

  根据机构的研究数据库统计显示,2016年2月以来,翻涨3倍的贵州茅台,被机构研究报告累计推荐311次,几乎每两天机构就推荐一次茅台。此外,外资持有的十大重仓股同样被机构猛推荐,其中,海康威视近两年被机构累计推荐124次、美的集团被推荐206次、中国平安175次、恒瑞医药184次、格力电器166次、长江电力75次、伊利股份237次、上海机场133次、青岛海尔85次。

  值得一提的是,贵州茅台、海康威视、美的集团、中国平安、恒瑞医药等外资前五大重仓股,最近两年累计被外资推荐高达1000次。

  其中,过去两年中金公司累计推荐贵州茅台21次、中信证券(行情600030,诊股)累计推荐贵州茅台15次。这两家券商高频次的推荐外资第一重仓股贵州茅台,或与海外业务占比较大有关。根据中报数据显示,中信证券境外业务收入占比高达15.05%。而中金公司更具有成熟的海外平台,扎根中国、拓展海外,财报显示,2016年期内,中金公司海外业务收入20 亿元,对总收入的贡献达到22.7%。

  金融市场开放 外资对A股会带来哪些影响?

  近日,据财政部负责人介绍,中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的比例限制放宽至51%,且实施3年后投资比例不受限,这将对证券和基金业改革产生重大影响。

  我国扩大金融业对外开放,对A股会带来哪些影响?高盛表示,中国放宽外资对券商的持股限制将利好中金及中信证券。高盛称,放宽所有权限制意味着外资银行可以对中国进行更长期的投资,并引入更先进的做法,并推动券商发展包括做市商等资产负债表业务,而资产负债表业务将成为未来10年内地券商的主要增长动力,预计交易需求将更复杂及多样化,并促使部分一线券商拓展海外业务,甚至获取美国金融牌照。

  中金公司认为,中长期来看,未来5-10年外资在A股的持股比例有望上升至10%,平均每年从海外流入A股市场的资金规模在2000-4000亿元左右。符合中国消费升级、产业升级趋势,基本面较好,估值相对国际可比公司具有吸引力的行业龙头有望受益于这一趋势。

  中金公司进一步指出,随着海外投资者在A股的参与度不断上升,A股市场的国际化进程也在不断推进。当前价值蓝筹估值修复反映的是估值国际化的趋势,尚未出现整体“泡沫化”的特征。尽管短线市场波动加大,但如果这部分个股出现明显调整,将提供低吸机会。

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关键词阅读:外资 重仓股 机构猛推

责任编辑:叶效强
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