外资罕见连续11日抄底 A股目标位曝光

1评论 2018-01-11 13:35:46 来源:金融界 作者:叶效强 上市公司绝密调研报告

近日,外资呈现持续加速流入A股的态势。截止1月10日,外资已经出现连续11个交易日净流入。自沪港通、深港通开通以来,外资持续流入超过10个交易日的时间段相当罕见!开通沪港通3年以来,总共只出现了13次。从历史上看,外资连续净流入往往是A股阶段低点。

  金融界《数说》,用数字丈量中国资本市场

   金融界网站 1月11日讯 近日,外资呈现持续加速流入A股的态势。香港交易所披露的数据显示,昨日外资通过沪股通净流入14.08亿元,深股通净流入3.20亿元,北向资金昨日累计净流入17.27亿元,连续11日大幅净流入。

  南向资金方面,外资昨日港股通(沪)净流入为34.87亿元,港股通(深)净流入为4.23亿元,南向资金昨日净流入39.1亿元。

  具体来看,昨日沪股通十大成交股中,资金净流入前五名分别为:洛阳钼业(行情603993,诊股)2.79亿、工商银行(行情601398,诊股)1.61亿元、上汽集团(行情600104,诊股)1.60亿、青岛海尔(行情600690,诊股)1.09亿、中国平安(行情601318,诊股)6446.45万。深股通十大成交股中,资金净流入前五名分别为:海康威视(行情002415,诊股)2.46亿、大族激光(行情002008,诊股)1.33亿、海能达(行情002583,诊股)4623.29万、京东方A(行情000725,诊股) 2133.63万。

  今日早盘,外资继续流入A股,截止上午收盘,沪股通净流入7121万元,深股通净流入2.34亿元,北向资金上午累计净流入3.05亿元。

  金融界统计发现,自沪港通深港通开通以来,外资持续流入超过10个交易日的时间段相当罕见!如下图,开通沪港通3年以来,总共只出现了13次。具体如下:

外资流入

  第一次:2014/11/17--2014/12/29 外资连续28个交易日流入,与此同时,上证指数从2474.01点涨至3168.02,接着上证指数进入盘整状态。

  第二次:2015/1/20--2015/2/25 外资连续22个交易日流入,上证指数处于阶段低点。

  第三次:2015/2/27-- 2015/3/23 外资连续17个交易日流入,上证指数仍处于阶段低点;与第二次仅相隔1个交易日,此后上证指数展开了5000点的大幅上涨行情。

  从2015/3/23--2016/3/4这一年时间里,外资没再出现连续净流入超过10天的情况。在2015年6月股灾之后,大部分时间呈现大幅净流出。

  第四次:2016/3/4-- 2016/4/5 外资连续19个交易日流入,上证指数见底回升。

  第五次:2016/5/16-- 2016/6/8 外资趁A股回调,再现连续18个交易日流入,此后上证指数展开持续反弹趋势。

  此外,第六次、第七次、第八次、第十次、第十一次、第十二次外资分别连续13、25、32、15、24、22个交易日流入均处于A股反弹过程中的阶段性低点。只有第九次外资连续12个交易日流入时,才是A股阶段性顶点,但是,通过对比发现,这也是外资13次连续净流入中,连续流入交易日最少的一次,表明外资这次的流入动机仍较弱。

  目前,截止1月10日,外资已经出现连续11个交易日净流入,后续流入趋势仍需要进一步观察。

  海通证券(行情600837,诊股)荀玉根在最新的策略研究中表示,股市涨跌与资金流动相生相长。股市涨跌伴随着资金的流入流出,整体上看证券交易结算资金余额和上证综指的走势基本一致。

  根据外管局公布数据显示,2017年A股中QFII/RQFII的持股金额约4900亿人民币左右,叠加沪港通、深港通北上资金净流入共3666亿人民币, A股总市值中外资持股占比仅1.3%,仍远低于日本、台湾、韩国市场中外资持股占比分别为30%、26%、16%。

  荀玉根指出,2017年资金净流入223亿,预计2018年资金净流入为3300亿,其中流入较大的单项是外资3000亿、保险2900亿、公募基金1000亿。中长期看,外资有望给A股带来每年约3000亿增量资金。2018年6月A股将正式纳入MSCI指数,2018年6月按照2.5%比例将A股正式纳入MSCI新兴市场指数中,2018年9月提高到5%。A股占MSCI新兴市场指数权重为0.73%,预计初步带来大约1200亿人民币被动配置资金流入

  在投资风格上,荀玉根认为,国际横向比较来看,A股市场机构资金占比低,上升空间大。从持有的市值比例看,美股各类投资者持有占比为个人投资者4.0%、机构投资者89.6%;港股各类投资者持有占比为个人投资者7.6%、机构投资者45.9%;A股投资者自由流通市值占比,个人投资者占42.6%,机构投资者21.8%。国际比较,中国未来机构占比有较大上升空间。

  借鉴海外经验,机构资金占比上升使得市场波动率下降、龙头公司享受溢价。因此,荀玉根指出,随着A股机构、外资占比提升,龙头公司表现有望享溢价。

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关键词阅读:外资 A股

责任编辑:叶效强
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