申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后

1评论 2018-02-13 02:59:05 来源:证券日报 新能源汽车产业链炒作路线

  2018年2月9日,申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)申万进取份额跌破基金合同规定的极端情况阀值0.1000元,根据本基金《基金合同》第三部分“基金份额分级与净值计算原则”的相关规定,本基金已采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额(场内简称“深成指A”,交易代码:150022)与申万进取份额(场内简称“深成指B”,交易代码:150023)的基金份额净值进行计算,申万收益份额与申万进取份额暂时同涨同跌、各负盈亏。

  由于深证成指的回涨,2018年2月12日,本基金申万进取份额按照极端情况下的基金份额净值计算原则,即各负盈亏原则,计算的基金份额净值为0.1007元,已大于0.1000元,并且超过0.1000元的部分已补足申万收益份额自极端情况发生日(含)以来在正常情况下累计应得的基准收益。根据本基金《基金合同》,自该日起,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值将恢复按正常情况下的基金份额净值计算原则计算。根据本基金的《基金合同》以及相关业务规定,本基金管理人将相关事项公告如下:

  一、当日(即2018年2月12日)申万收益份额与申万进取份额基金份额净值的计算

  根据本基金《基金合同》,本基金在极端情况发生后,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,即申万收益份额与申万进取份额各负盈亏。由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于0.1000元,则超过0.1000元的部分净值将优先用于弥补申万收益份额,以使申万收益份额的基金份额净值等于申万收益份额在极端情况发生日前一日的基金份额净值加上申万收益份额自极端情况发生日(含该日)以来在正常情况下累计应得的基准收益;若弥补后仍有剩余,则剩余部分归属于申万进取份额;若不足以弥补,则直至补足后,申万进取份额的基金份额净值方可超过0.1000元。在申万进取份额的基金份额净值大于0.1000元后,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值计算原则又按照正常情况下的份额净值计算原则执行,即申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额的实际投资盈亏由申万进取份额分享与承担。

  根据上述规定,2018年2月12日本基金申万收益份额和申万进取份额的份额净值计算过程如下:

  2018年2月9日为最近一次极端情况发生日(T日),该日申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值分别为0.5421元、0.9861元和0.0981元。

  2018年2月8日为最近一次极端情况发生前一日(T-1日),该日申万深成份额、申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值分别为0.5607元、1.0048元和0.1166元,其中申万收益份额保留至小数点后8位的份额净值为1.00480831元。

  T日以来,申万收益份额的日基准收益为0.00012329元。

  2018年2月12日(T+3日),申万深成份额的基金份额净值为0.5565元,T-1日(不含)至T+3日(共4日)申万收益份额的累计应得基准收益为0.00012329×4=0.00049316元,申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值=0.0981×(0.5565÷0.5421)=0.1007元0.1000元。因此:

  2018年2月12日申万收益份额基金份额净值(四舍五入保留至小数点后4位)= min1.00480831+0.00049316,2×0.5565-0.1000=1.0053元

  2018年2月12日申万进取份额基金份额净值=2×0.5565-1.0053=0.1077元

  二、风险提示

  1、本基金恢复正常情况后,申万收益份额将不再与申万进取份额同比例承担基金净值变化,申万收益份额每日获得日基准收益,恢复低风险、收益相对稳定的特征。

  2、本基金恢复正常情况后,申万进取份额将不再与申万收益份额同比例承担基金净值变化,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担,申万进取份额恢复高风险、高收益的特征。

  3、由于申万收益份额、申万进取份额存在折溢价交易情形,恢复正常情况前后,申万收益份额、申万进取份额的折溢价率可能发生较大变化,交易价格可能发生较大波动,敬请投资者注意投资风险。

  4、持有本基金之基础份额的投资者不受上述净值计算方法变更的影响。

  5、由于证券市场的波动,本基金在恢复正常情况后,仍有可能再次发生极端情况,从而导致申万收益份额、申万进取份额的基金份额净值计算方法及风险收益特征再次发生变化,届时本基金管理人将按照《基金合同》的规定进行公告,敬请投资者关注。

  三、重要提示

  1、本公告是对恢复正常情况后的申万收益份额和申万进取份额基金份额净值计算方法的提示。

  2、投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计算详情, 请登陆本公司网站:www.swsmu.com 查阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或者拨打本公司客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299。

  3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2018年2月13日

  (责任编辑:崔智明 HF118)

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
从5亿到2万亿神话终结 安邦被接管背后的真相!

2018-02-23 13:50:07来源:格隆汇

证监会:企业IPO被否后至少运行3年才可借壳上市

2018-02-23 18:26:04来源:金融界网站

保监会依法对安邦保险集团股份有限公司实施接管

2018-02-23 09:29:30来源:金融界网站

修订后TPP最终版公布 美国之前力主的规则被搁置

2018-02-21 14:18:01来源:新浪财经

网友揭示孙宏斌贾跃亭真实面孔 如何让乐视股民亏钱

2018-02-23 09:58:42来源:凤凰网财经

刘士余:建议股票发行注册制授权决定期限拟延至2020

2018-02-23 17:06:49来源:金融界网站

吉利李书福大手笔买入戴姆勒9.7%股份 价值约90亿美元

2018-02-24 06:43:27来源:凤凰国际iMarkets

2018微信春节数据报告:一个人收了3429个红包

2018-02-22 22:28:41来源:快科技

刘鹤将于近期访美 料将协调中美经贸关系

2018-02-23 22:25:05来源:金融界网站

六大焦点捋清安邦脉络 监管看点都在这里

2018-02-23 21:54:20来源:券商中国

证监会放大招 壳股再遭打击?

2018-02-23 22:09:54来源:中国基金报

苏宁银行开张民营银行增至12家 还有5家在路上

2017-06-16 21:15:54来源:e公司官微

众应互联将易主 新东家合伙人停牌前买股近2亿元

2018-02-23 11:36:42来源:号外财经网

长沙楼市调研:限售三年 合肥投资客哭了!

2018-02-24 06:33:24来源:樱桃大房子

金融与房地产要枝叶相持 严控资金违规入房市

2018-02-24 06:54:00来源:中国经济网―《经济日报》

又要吓退一批炒房者 房贷利率纷纷上调

2018-02-24 06:32:34来源:上海证券报

陌陌周五收盘大涨逾17% 将收购探探100%股权

2018-02-24 06:58:47来源:凤凰国际iMarkets

美油本周累涨3.3% 连续第二个星期走高

2018-02-24 06:51:24来源:凤凰国际iMarkets

监管层近期密集调研”独角兽”企业

2018-02-23 21:48:57来源:券商中国

消息称特朗普青睐实施最严厉的钢铁和铝进口关税

2018-02-24 06:54:59来源:凤凰国际iMarkets

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
实时热点