全球最大对冲基金桥水正在做空欧洲,德国意大利首当其冲

1评论 2018-02-14 09:02:46 来源:观察者网综合 崔总直播:擒牛战法领跑行情

  【观察者网 综合报道】上周,全球最大的对冲基金桥水(Bridgewater)对欧盟公司的做空头寸翻了四倍多,达到131亿美元;据2月12日披露的欧盟最新监管文件显示,目前,桥水做空欧盟公司的头寸仍在增加,总量已接近150亿美元

  而根据13F监管文件,桥水在去年四季度增加了黄金的持仓(根据美国相关法规,管理股票资产超过1亿美元的基金经理人必须在每一季度末之后的45天内公布一份名为“13F表格”的文件,披露在过去一个季度内的持仓情况)。

  据咨询机构LCH Investments数据显示,截至2017年,十大顶级对冲基金公司为客户赚取收入的排行榜中,桥水总共为客户赚到497亿美元,位居各大基金之首。桥水公司于1975年创立,目前是世界上最大的对冲基金管理公司

  德国总理默克尔

  一批欧洲大企业遭做空

  此次,桥水做空的目标主要是德国意大利

  2月6日,桥水做空了德国DAX指数中的13个成分股,总价约值50亿欧元(约合62亿美元);到了2月9日,桥水在德国DAX上的净空头总头寸就从50亿欧元升至70-80亿欧元。

  桥水做空的德国企业包括软件巨头SAP、西门子、梅赛德斯奔驰汽车的母公司戴姆勒、电信巨头德国电信、德国化学巨头巴斯夫、德国医药巨头拜耳;金融股方面,被桥水做空的个股包括保险巨头安联保险、慕尼黑再保险以及德国老牌银行德意志银行

  德国Dax指数最近一个月走势

  而即将在3月迎来全国大选的意大利,则一直是桥水今年最大的看空目标。

  桥水建立了针对意大利第二大银行圣保罗银行(Intesa Sanpaolo SpA)、意大利国家电力公司(Enel SpA)和埃尼石油公司(Eni SpA)等18家意大利公司的空头仓位。过去三个月内,对意大利的空头仓位增至30亿美元。

  意大利富时MIB近一个月走势

  此外,桥水还在做空欧洲的能源、制造和建筑公司。过去一周,桥水基金投入了超过10亿美元做空石油巨头道达尔(Total SA);其做空空客公司的仓位约3.81亿美元。在银行业,除了上述提到德意志银行和意大利圣保罗银行外,法国巴黎银行、荷兰国际集团和桑坦德银行均遭桥水做空。

  截至2月9日,桥水针对日用消费品巨头联合利华(Unilever)的空头头寸攀升至1269万股,相当于该股流通股的0.74%,价值6.82亿美元。

  截止2月9日,桥水针对欧洲最大体育用品制造商阿迪达斯(Adidas AG)的空头头寸达3.84亿美元,代表约176万股。

  除了联合利华,西门子也是桥水前十大做空目标之一。路透社称,桥水的西门子空仓相当于该股流通股的0.9%。而彭博社则称,桥水的西门子空仓为10亿美元,是截至2月8日桥水空仓价值最高的做空目标。

  桥水掌门人:经济衰退风险上升

  除了做空欧盟以外,近日,桥水对美股的态度也由看多转变为看空。

  在1月的达沃斯论坛上,桥水掌门人达里奥(Ray Dalio)还曾表示,在特朗普税改刺激下,银行、公司和投资者的大量现金可能推动美股爆发式攀升,这对股市是极大利好。

  到了2月,全球股市在美股带领下暴跌,达里奥在领英上发文称,目前正处于典型的经济周期尾声,认为美联储难以完全正确地实施货币政策,而这将导致经济衰退。

  本周一,达里奥再次在领英发文称,未来18-24个月,经济衰退风险将会上升,虽然不会来得太快,但现在应该开始考虑,但他没有提及具体经济衰退的地区。

  桥水掌门人达里奥(Ray Dalio)

  最近,德国政坛迎来一波动荡。

  2月7日,经过通宵谈判,德国组阁协议终于达成。虽然结束了长达4个月的政治僵局,但德国总理默克尔的这波操作却堪称“惨胜”:向社民党交出了财长、外长、劳工部长等要职。

  但“大联盟”政府也并非板上钉钉,最终决定权还掌握在3月初对组阁协议进行投票的46万多名社民党党员身上。

  至于意大利,则是在去年10月就被桥水盯上。

  意大利大选将于3月4日举行。从当前民调看,此次选举是三大主要政党的较量,而这三大势力势均力敌,每个集团都可能赢得四分之一到三分之一的选票,所以获胜者可能没法组阁,因此会导致意大利政局的不确定性的持续,也意味着欧盟和投资者期待的全面的经济改革也将很难实施。

  有媒体将意大利称为欧洲最大的“火药桶”。理由是,虽然意大利是欧元第三大经济体,但是经济复苏在欧元区成员国中垫底,国家竞争力不足,公共部门负债累累,银行实力疲软,是目前欧盟最薄弱的环节。此次大选将凸显仍困扰欧洲的经济与政治问题。

  截止去年年底,意大利银行的不良贷款总额已经超过3000亿欧元,将近占欧元区银行业坏账规模的30%。去年意大利债务与GDP之比不降反升,升至132.6%。

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