关于支付2016年记账式附息(二十三期)国债等三只债券利息有关事项的通知

1评论 2018-04-17 16:49:10 来源:深圳证券交易所 海航创新 A股最亮的星!

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  2016年记账式附息(二十三期)国债、2017年江苏省政府一般债券(八期)、2015年广东省政府一般债券(十六期)将于2018年5月3日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2016年记账式附息(二十三期)国债证券代码为“101623”,证券简称为“国债1623”,是2016年11月3日发行的10年期债券,票面利率为2.7%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.35元。

  二、2017年江苏省政府一般债券(八期)证券代码为“106172”,证券简称为“江苏1727”,是2017年11月3日发行的10年期债券,票面利率为4%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2元。

  三、2015年广东省政府一般债券(十六期)证券代码为“109631”,证券简称为“广东1516”,是2015年11月3日发行的10年期债券,票面利率为3.12%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.56元。

  四、本所从2018年4月23日至2018年5月2日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  五、上述债券付息债权登记日为2018年5月2日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年5月3日除息交易。

  六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易

  二○一八年四月十七日

  

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