关于支付2016年内蒙古自治区政府一般债券(五期)等十二只债券利息有关事项的通知

1评论 2018-05-17 17:00:40 来源:深圳证券交易所 国产替代火爆升级!

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  2016年内蒙古自治区政府一般债券(五期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(六期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(七期)、2016年内蒙古自治区政府一般债券(八期)、2016年河南省政府一般债券(五期)、2016年河南省政府一般债券(六期)、2016年河南省政府一般债券(七期)、2016年河南省政府一般债券(八期)、2016年河南省政府专项债券(一期)、2016年河南省政府专项债券(二期)、2016年河南省政府专项债券(三期)、2016年河南省政府专项债券(四期)将于2018年5月31日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2016年内蒙古自治区政府一般债券(五期)证券代码为“107006”,证券简称为“内蒙1605”,是2016年5月31日发行的3年期债券,票面利率为2.86%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.86元。

  二、2016年内蒙古自治区政府一般债券(六期)证券代码为“107007”,证券简称为“内蒙1606”,是2016年5月31日发行的5年期债券,票面利率为3.05%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.05元。

  三、2016年内蒙古自治区政府一般债券(七期)证券代码为“107008”,证券简称为“内蒙1607”,是2016年5月31日发行的7年期债券,票面利率为3.31%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.31元。

  四、2016年内蒙古自治区政府一般债券(八期)证券代码为“107009”,证券简称为“内蒙1608”,是2016年5月31日发行的10年期债券,票面利率为3.29%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.645元。

  五、2016年河南省政府一般债券(五期)证券代码为“107010”,证券简称为“河南1605”,是2016年5月31日发行的3年期债券,票面利率为2.81%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.81元。

  六、2016年河南省政府一般债券(六期)证券代码为“107011”,证券简称为“河南1606”,是2016年5月31日发行的5年期债券,票面利率为3.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.03元。

  七、2016年河南省政府一般债券(七期)证券代码为“107012”,证券简称为“河南1607”,是2016年5月31日发行的7年期债券,票面利率为3.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.26元。

  八、2016年河南省政府一般债券(八期)证券代码为“107013”,证券简称为“河南1608”,是2016年5月31日发行的10年期债券,票面利率为3.24%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.62元。

  九、2016年河南省政府专项债券(一期)证券代码为“107014”,证券简称为“河南16Z1”,是2016年5月31日发行的3年期债券,票面利率为2.81%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.81元。

  十、2016年河南省政府专项债券(二期)证券代码为“107015”,证券简称为“河南16Z2”,是2016年5月31日发行的5年期债券,票面利率为3.03%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.03元。

  十一、2016年河南省政府专项债券(三期)证券代码为“107016”,证券简称为“河南16Z3”,是2016年5月31日发行的7年期债券,票面利率为3.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.26元。

  十二、2016年河南省政府专项债券(四期)证券代码为“107017”,证券简称为“河南16Z4”,是2016年5月31日发行的10年期债券,票面利率为3.24%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.62元。

  十三、本所从2018年5月23日至2018年5月30日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  十四、上述债券付息债权登记日为2018年5月30日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年5月31日除息交易。

  十五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易

  二○一八年五月十七日

  

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