[火线]美团点评披露IPO招股书 2017年净亏损28.5亿元

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  美团点评正式在港交所提交招股书。联席保荐人为高盛、摩根士丹利与美银美林,华兴资本为独家财务顾问。美团点评提交的文件显示,公司2017年营收339亿元人民币。2015年至2017年调整后净亏损分别为59亿元、54亿元、28.5亿元。

  要点一:业务规模

  美团点评2017年12月月度活跃用户数2.89亿,2017年年度交易用户数为3.1亿,2017年年度活跃商家440万,2017年度人民币交易金额3570亿元,2017年年度交易笔数58亿,2017年4季度日军活跃配送骑手数53.1万。

  根据艾瑞报告,美团点评到店餐饮按交易金额计的市场份额连续3年保持第一;中国餐饮外卖行业目前的领导者是美团点评,美团点评的市场份额从2015年的31.7%增至截至2018年3月31日三个月的59.1%。

  要点二:财务资料

  2017年度,美团点评收入339亿元,年内亏损189亿元。美团点评收入连续三年增长,由2015年的人民币40亿元增加至2016年的人民币130亿元,同比增长223.2%,2017年更进一步增加至人民币339亿元,同比增长161.2%,三年收入增长超七倍。

  美团点评经调整亏损净额从2015年的59亿元下跌至2016年的54亿元,2017年跌至28.5亿元,三年内亏损减半。(注:与小米和美图类似,美团点评的亏损主要由可转换可赎回优先股公允价值变动造成,这只是一种会计处理方式,对公司净利润产生的影响其实是一项非现金项目,本质上对公司的持续经营不会产生影响。因此在排除以上相关的特殊会计处理后,“经调整亏损净额”更具有参考价值。)

  值得注意的是,招股书显示,截至2017年年底,公司的现金及现金等价物为194亿元,短期理财258亿,累计现金储备452亿元。

  要点三:募资投向

  招股书显示,募集资金投向如下:

  约35%用于升级我们的技术并提升我们的研发能力;

  约35%用于开发新服务及产品;

  约20%用于有选择地进行收购或投资于与我们的业务互补并符合我们策略的资产及业务;

  约10%用作营运资金及一般企业用途。

  要点四:重要股东

  招股书显示,截至目前,美团创始人兼董事长王兴持股11.4386%,腾讯为第一大股东,持股20.1363%。

  王兴持有573188783股A类股,穆荣均持有125980000股A类股,王慧文持有36400000股A类股。

  要点五:骑手成本约183亿元

  招股书披露,在销售成本方面,由2016年的70亿元增至2017年的217亿元,增幅达到208.1%。此增长来自2017年的收入增加,尤其是餐饮外卖部分的收入强劲增长。

  在餐饮外卖部分,销售成本由2016年的57亿元增至2017年的193亿元,增幅达238.8%,餐饮外卖次数由2016年的5.93亿次增至2017年的23.19亿次。骑手成本由2016年的51亿元增至2017年的183亿元

  招股书中还披露,新业务及其他分部的销售成本由2016年的人民币2.594亿元增加325.1%至2017年的人民币11亿元,主要是因为2017年推出试点网约车服务令网约车司机成本由2016年的零元增至2017年的人民币2.933亿元。

关键词阅读:美团点评

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