黄金大涨!避险资金涌入 国内两黄金ETF本周吸金5亿

1评论 2018-10-12 16:25:30 来源:中国基金报 作者:胡杨 低风险隔夜套利2%技巧

虽然上周来自海外的数据显示,黄金市场的投资者情绪依旧不乐观,但本周已有的数据显示,投资者或许开始加大对黄金ETF的申购,比如,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust,本周吨持仓增8.82吨,国内有两只黄金ETF本周获得了10%以上的份额增长率,吸金近5亿元。

  受全球股市集体大震影响,黄金的避险需求再度被强化,周四黄金大涨近3%,创2016年来最大单日涨幅。

  值得一提的是,虽然上周来自海外的数据显示,黄金市场的投资者情绪依旧不乐观,但本周已有的数据显示,投资者或许开始加大对黄金ETF的申购,比如,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust,本周吨持仓增8.82吨,国内有两只黄金ETF本周获得了10%以上的份额增长率,吸金近5亿元。

  全球股市集体动荡

  黄金避险属性强化

  受周三隔夜美股全线大跌,周四亚太及欧洲股市也跟随跳水,A股跌破“熔断底”,欧股跌至20个月低位,意大利股市陷入熊市。。。

  受避险需求提振,黄金价格却一枝独秀,当日纽交所12月交割的黄金期货周四大涨2.9%,报收至1227.6美元/盎司,为8月初以来最高水平。

  实际上,继10月首周实现上涨之后,本周黄金一直继续延续上行势头。

  黄金大涨!避险资金涌入 国内两黄金ETF本周吸金5亿

  今年1月,黄金创出年内最高点1392.3美元/盎司,此后便进入下跌通道,期间虽然出现反弹,但这一高点未再被突破。实际上,自4月以来,黄金尚未录得过月度涨幅。若以年底最高点和最低点计,金价年内最大跌幅超过了16%。

  国内外黄金ETF

  本周出现净申购

  虽然上周的数据显示,黄金市场的投资者情绪依旧不乐观。比如全球最大黄金ETF——SPDRGold Trust,持仓量上周五降至自2016年2月19日以来最低水平730.17吨,在整个十一黄金周期间,ETF投资者共抛售了12.06吨黄金,但本周持仓出现了增加,目前持仓为738.99吨,较上周五增加8.82吨。

  黄金大涨!避险资金涌入 国内两黄金ETF本周吸金5亿

  从国内本周已有的数据来看,投资者正在开始加大对黄金ETF的申购。值得一提的是,国内现有的几只黄金ETF中,有两只本周以来获得近4.8亿元的净申购。

  其中,华安基金旗下的黄金ETF本周获得1.68亿份的净申购,份额增长率为11.04%,若以10月11日2.67元的单位净值计算,该基金本周吸金约4.49亿元。值得一提的是,仅在周四,该基金便获得了5340万份净申购,单日净吸金1.43亿元;国泰基金旗下的黄金基金本周获得1170万份净申购,份额增长率超过17%,若以2.65元的单位净值计算,该基金本周吸金约0.31亿元,值得一提的是该基金周四一天获得了870万份净申购,单日净吸金0.23亿元。

  黄金大涨!避险资金涌入 国内两黄金ETF本周吸金5亿

  实际上,在9月份,只有华安基金旗下的黄金ETF份额实现近3%的微幅增长,其余几只均出现了不同程度的净赎回,最大净赎回率超过20%。不过,如果将时间延长,博时旗下的博士黄金ETF年内份额增长接近12倍。

  此外,从业绩表现来看,本周几只黄金ETF的净值涨幅均超过1.57%,在众多基金中表现抢眼。自9月以来,几只黄金ETF的净值跌幅均不到1%,今年以来累计净值跌幅均在2%左右,具有较强的抗跌性。

  黄金价格或已触底

  在不少研究人士看来,黄金价格在过去六个月下跌,主要是由于美元走强,美元受益于美国经济的强劲增长,美国利率上升,以及对全球贸易战的担忧。不过,随着通胀预期的强化,以及全球金融市场进入剧烈波动期,黄金似乎又有了不少看涨的理由。

  渤海期货表示,美国两大重要数据初请失业金和9月CPI指数均不及预期,对黄金形成提振,对美元形成利空。短期继续持有多单。

  据GoldCore公司研究人士表示,黄金和白银是波动时期的传统避风港。近期的表现再次显示出与风险资产频繁的逆相关关系。在投资者需要它们成为投资组合中的避险产品时,二者的价格就受到推动。

  据海外媒体日前表示,在连降六个月,创下近30年来持续时间最长的一次下跌之后,金价今年可能已经触底。

  较低的价格推动了全球央行购买黄金的步伐。金属矿业可能触底的其他迹象包括金属矿业近期的整合,这可能标志着该市场的好转。

  “我确实认为,黄金价格要么已经触底,要么非常接近底部,”矿产勘查公司GoldMining执行副总裁Jeff Wright说,他指出,央行黄金储备购买达到三年以来之最强劲水平。最活跃的黄金期货合约在8月中旬一度跌至1184美元/盎司,为19个月以来的最低水平。

  各国央行购买了更多的黄金并不仅仅是由于价格的下跌。Wright表示,“美中贸易和退欧影响”帮助提振了对避险黄金的需求。他说,墨西哥和加拿大最近宣布的协议也应该缓和美元的强势,这可能会缓解以美元计价的黄金的压力。

  根据世界黄金协会的数据,今年前6个月,全球各国央行在外汇储备中增加了193.3吨黄金,比去年同期的178.6吨增加了8%。这标志着上半年央行黄金购买量达到了自2015年以来的最强劲水平。

  世界黄金协会中央银行和公共政策执行董事NatalieDempster在评价央行增加黄金购买行为时表示:“这反映出多种因素的综合作用,包括一些国家出于政治动机和改变全球贸易模式而进行去美元化的愿望。”

  此外,Frank Holmes首席执行官兼首席投资官Frank Holmes表示,矿业板块的整合也表明,金价正走向底部。上月末,兰德黄金资源和巴里克黄金(ABX)宣布,计划合并成一笔全股票交易,以创建一个价值183亿美元的金矿巨头。Holmes称:“从历史上看,在这一水平的整合表明我们正接近底部。”

  不过,也有研究人士认为,黄金价格有理由保持疲软。比如,美国银行高级投资策略师Rob Haworth对黄金持“谨慎态度”,他认为,随着美联储继续收紧政策,美国经济增长保持稳固,美元可能会走强。

  因此,他预计今年剩余时间内金价将会下跌。

  不过也有研究人士认为,今年美元升值的趋势可能很快就会改变,这将提振金价。

关键词阅读:黄金

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