上市房企银亿股份债券违约 上调150BP难阻投资人回售

1评论 2018-12-24 15:15:54 来源:债券圈 如何判断星期六买点?

  银亿股份(行情000981,诊股)公告称,因短期内资金周转困难, 致使发行的 “银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)” (“15银亿01”)未能如期偿付应付回售款本金2.99亿元。

平安夜不平安——上市房企银亿股份还是没能活过2018

  “15银亿01”由银亿房地产股份有限公司于2015年12月24日发行,发行量为3亿元,债券期限为5年,第三年附有回售权。债券票面为7.28%,发行人选择上调票面150BP至8.78%的,但还是没有阻挡投资人的回售。

  银亿股份为民营上市房企,发行时中诚信给予主体AA评级。12月11日晚间,中诚信将银亿股份主体和债项信用等级由AA下调至BBB,并继续列入可能降级的信用评级观察名单。

  主要理由是:

  (1)公司子公司未能按时归还贷款本息且公司未能履行担保责任:2018 年 12 月 4 日,银亿股份公告称,子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司18年5月17日向嘉兴银行借款1.8亿元, 约定还款日为18年11月16日,该笔借款由象山银亿地产提供抵押担保、并由银亿股份和银亿集团共同承担最高额保证担保,到期日满后公司子公司未能归还全部贷款本息,象山银亿、银亿股份及银亿集团亦未能履行担保责任;

  (2)控股股东所持公司股份已发生被动减持情况:截至目前,公司控股股东银亿控股的多个证券账户已发生被动减持,此外截至18年12月6日,控股股东及其一致行动人拟被违约处置的股份占公司总股份的10.17%,在未来约定期限内可能存在被处置的风险。

  (3)盈利和偿债能力大幅减弱:18 年前三季度,公司实现营业收入 63.62 亿元,同比减少 25.03%,归属于股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.57 亿元,同比减少 67.99%,盈利能力下 滑。截至 2018 年 9 月末,公司货币资金为 12.27 亿元,同比减少 70.35%,对债务偿付的保障能力减弱。

  由于高质押率和今年股价大跌,控股股东到期未履行股质协议义务,构成股份质押违约。截至2018年9月12日,控股股东向四家金融机构合计质押的2.29亿股公司股份处于违约状态,随后遭到减持。今年,股质爆仓是银亿股份头顶挥之不去的乌云。

平安夜不平安——上市房企银亿股份还是没能活过2018

  银亿股份并没有放弃自救。12月18日,银亿股份发布公告称,公司控股股东银亿控股及其一致行动人熊基凯,与宁波开发投资集团有限公司(以下简称“宁波开投”)签署《转让协议》,银亿控股拟将其持有的公司1.07亿股股份及熊基凯持有的公司1亿股股份,合计2.07亿股,占公司总股本的5.13%,转让给宁波开投,用以归还宁波开投借款本金、利息等费用。宁波开投是宁波国资委背景的投资主体和资本运管机构。国资的此举援助缓解了市场对银亿股份的担忧,当日股价涨停。

  然而,银亿股份还是没有平安度过18年的平安夜。

  另外,银亿股份在未来一年还有15亿公司债将进入回售期。

平安夜不平安——上市房企银亿股份还是没能活过2018

关键词阅读:银亿股份 债券违约

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