又一股权质押违约面临强制处置 踩雷券商在增多

1评论 2019-02-03 10:46:04 来源:券商中国 作者:叶书男 打板粤泰股份错在哪?

日前,天音控股公告称,公司持股5%以上股东深圳市鼎鹏投资有限公司因未按照协议约定完成股票质押购回交易,构成逾期违约,存在被长城证券强制处置其所持公司股份的风险。

  又一家上市公司股东股权质押违约被强制处置。

  日前,天音控股(行情000829,诊股)公告称,公司持股5%以上股东深圳市鼎鹏投资有限公司因未按照协议约定完成股票质押购回交易,构成逾期违约,存在被长城证券(行情002939,诊股)强制处置其所持公司股份的风险。

  

资产减值计提成业绩

  长城证券作为质权人,拟对深圳鼎鹏质押给长城证券的5349万股天音控股股票在二级市场处置卖出,用于偿还深圳鼎鹏股票质押融资本金、利息及罚息。按照最新收盘价,这部分股票市值约2.67亿元。目前,深圳鼎鹏共持有5356万股天音控股,占天音控股总股本5.16%。

  近一段时间,多家上市券商因为股权质押业务大幅计提减值,业务风险逐渐显现。随着市场风险逐步释放,股票质押对上市券商的业绩影响可能将拖累2018年净利润的10%左右,但这种压力随着大规模纾困基金的落地和市场企稳,当下计提的资产减值准备未来还可能转回。

  数据显示,截至2018年12月底,仅证券公司完成备案的35只券商母资管计划中,其中有20只母计划是FOF形式,发起设立规模已约403.61亿元。此外,还有来自地方政府、银行、信托等纾困资金。

  事实上,个别券商在计提2018年资产减值准备的同时,也有小部分股票质押式回购业务减值准备进行了转回,未来不排除有更多的股票质押标的客户归还欠款。

  深圳鼎鹏违约所质押股权将被强制处置

  天音控股公告显示,2016年7月18日,深圳鼎鹏将其持有的公司股份6000万股(占当时公司总股本的6.26%,占其所持公司股份的92.77%)质押给长城证券,质押开始日为2016年7月18日,质押到期日为2018年7月18日。

  深圳鼎鹏于2018年8月通知天音控股,其办理了以上股份质押的延期及补充质押手续。深圳鼎鹏将其持有的公司股份64599998股(占公司总共股本的6.0890%,占其所持公司股份的99.89%)质押给了长城证券,延期回购日为2018年10月16日。深圳鼎鹏分别于2018年和2019年通过大宗交易减持了部分天音控股股票。

  公告表示,截至2月1日,该笔股票质押交易已构成违约。现长城证券作为质权人拟对深圳鼎鹏持有的质押给长城证券的5349万股公司股份在二级市场通过竞价交易或大宗交易方式予以处置卖出,用于偿还深圳鼎鹏股票质押融资本金,利息及罚息,具体依实际情况而定。

  目前,深圳鼎鹏共持有5356万股,占公司总股本的5.16%,是天音控股第四大股东。

  近日,天音控股发布2018年业绩预告,预计净利亏损最高可达2.6亿元,比上年同期下降211.02%。

  不断有券商踩雷股权质押

  这段时间,多家上市券商因为股权质押业务大幅计提减值,这个业务的风险正在逐渐显现,包括方正证券(行情601901,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)、中原证券(行情601375,诊股)、太平洋(行情601099,诊股)证券和长江证券(行情000783,诊股)等,平均每家减值准备约5亿,累计超过26亿元。

  方正证券2018年业绩预告显示,预计2018年净利润为6亿至7.2亿,同比减少50%至60%。其中资产减值计提的规模达到4.7亿元,涉及股票质押标的包括南京新百(行情600682,诊股)、上海莱士(行情002252,诊股)、乐视网(行情300104,诊股)、鹏起科技(行情600614,诊股)等,对净利润的影响超过10%。

  更有甚者,太平洋证券、兴业证券等2018年资产减值计提的金额分别高达9.71亿和6.51亿。如此看来,除了市场低迷引发的2018年经纪业务、信用业务等收入大幅下降之外,股票质押式回购、融资融券等信用业务计提大额减值准备,已然成为券商2018年业绩的最大“杀手”。

  1月23日,长江证券也计提了资产减值准备金额共计2.94亿元,预计减少2018年度净利润2.32亿元。其中,坚瑞沃能(行情300116,诊股)融出资金本金近2亿元,计提减值准备人民币8948.93万元;利源精制(行情002501,诊股)融出资金本金为3.41亿元,计提减值准备人民币3605.16万元。

  另外,长江证券还对香港子公司长证国际的孖展融资业务计提减值准备492.77万元,还有对其贷款中的结构性融资项目计提减值准备1.28亿元。

  资产减值计提成业绩

  一周前,招商证券(行情600999,诊股)因为股权质押业务违约问题将对方告上了法院。

  日前,招商证券公告称,公司于近日收到深圳市中级人民法院送达的《受理案件通知书》,公司依法提起诉讼,请求判令康得投资集团有限公司向招商证券偿还债权本金1亿元,支付利息、违约金并承担诉讼费和实现债权的费用。

  2018年4月,康得集团将其持有的ST康得新(行情002450,诊股)股票1327万股质押给招商证券进行融资,11月份低于平仓线后并未按照要求补充质押,也未完成提前购回或通过场外结算方式了结债务,构成违约。

  由于债券违约,昔日“新材料白马股”康得新还被ST、遭证监会立案调查。

关键词阅读:资产减值 计提 业绩

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