50ETF期权一天就涨190多倍 私募:“彩票策略”不可取

1评论 2019-02-25 23:52:13 来源:每日经济新闻 涨停板套利三天赚20%

  2月25日收盘,A股三大股指持续上演逼空行情。大金融股全面爆发,42只券商股均封涨停板沪指跳空放量大涨5.6%,一举站上2900点;创业板指也进入了技术性牛市。

  《每日经济新闻》记者注意到,比沪指涨得更猛的还有期权。其中,50ETF期权在2月25日更是出现了令人激动的行情,50ETF购2月2800合约当日涨幅高达19266.67%,一天就涨了近200倍!

  有私募告诉记者,其公司在上周就开始布局50ETF看涨期权,目前已经赚了几倍;也有私募表示,2月25日的暴涨就是大家所说的“期权末日轮”的高杠杆现象。

  一共有39只涨幅超100%

  2月25日收盘,A股三大股指持续上演逼空行情。大金融股全面爆发,42只券商股均封涨停板;市场风向标东方通信(行情600776,诊股)一字涨停,还差一个涨停板就实现了10倍。截至收盘,沪指跳空放量大涨5.6%,一举站上2961点,自1月4日低点反弹以来,涨幅已达20%,跟随创业板指进入了技术性牛市。同时,两市成交额突破万亿元,近300只个股涨停,下跌个股不足20只,做多人气持续爆棚。

  《每日经济新闻》记者注意到,比沪指涨得更猛的还有期权。其中,50ETF期权2月25日更是出现了令人激动的行情:50ETF购2月2800合约涨幅高达19266.67%,ETF看涨期权一天就涨了近200倍!此外,50ETF购2月2750合约收盘涨幅高达10475.00%,50ETF购2月2700合约收盘涨幅3223.38%。截至收盘,日内涨幅超50%的期权合约合计84只,涨幅超过100%的一共有39只。

  交易所数据显示,截至2018年末,上证50ETF期权投资者账户总数为30.78万户,2018年内新增4.96万户,月均新增4130户。随着行情加速上行,近期50ETF期权成交和持仓也达到高位。从期权买卖方向来看,个人投资者偏好买入开仓,因此,在目前市场回暖之际,往往能吸引个人投资者通过买入认购期权抄底。而期权本身存在的杠杆效应,也增加了该品种的吸引力。

  上一轮牛市,融资融券的先行者赚得“盆满钵满”,如今的期权,发展前途或许也不可估量。2015年,国内首个50ETF期权上市,到了2018年日成交额最高超过500亿元,3年间增长超100倍。去年,国内首个工业品期权期权已经上市,而三大商品交易所已在争相备战新品种,深交所ETF期权也即将试点。今年,投资者将会迎来三个期权新品种:300ETF期权、深100ETF期权、创业板ETF期权,期权交易者的热情或将再度被点燃。

  《每日经济新闻》记者注意到,个人投资者要参与期权交易,需要达到以下准入条件才可以开户:首先是开户前20个交易日日均资产在50万元以上,其次是沪深A股开户交易满6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历;第三是模拟交易至少4笔,通过期权业务专业考试,通过相关测试,这些成绩用于交易权限级别的核定和期权知识得分评估。

  有私募做期权一天赚几倍

  《每日经济新闻》记者注意到,2月25日期权合约暴涨近200倍的情形在朋友圈不断刷屏,当然也成为了券商业务员拉业务的最好“宣传海报”。某大型券商业务员在朋友圈表示,“一天192倍的期权,你敢信么?一天10万变1920万,真有一夜暴富的可能”,并且附上了开户条件。

  对此,澳普森投资成书新告诉记者:“从上周开始,市场利好频出,而公司在上周就做了很多认购看涨期权。2月25日市场大涨之后,我们的一些单子开始兑现收益,当天赚了几倍是有的。公司只拿资产5%左右的资金参与期权交易,只是作为增强收益的辅助工具而已,而这也是场内期权的魅力。但投资者不能以买彩票的心态来参与期权交易,毕竟是一个工具。”

  而厚石天成候延军告诉记者,2月25日的暴涨就是大家所说的“期权末日轮”的高杠杆现象。举例来说,虽然近期上证50及50ETF期权在不停上涨,但是毕竟涨幅不是极端剧烈,外加2月份合约还有两天就要摘牌了,也就是说,所有虚值的期权都会归零,一文不值。对于很快就要归零的期权,作为看涨的期权买方肯定不会高价买入。之所以还有人交易,是因为大家预期如果这剩下的两三天内大盘真的涨了超过10%的话,虚值期权就成为了实值期权,就有了内在价值。

  候延军进一步表示:“这实际上类似于一种彩票操作策略——如果低概率的事件变成现实,必将获得大的盈利。2月25日大盘涨了近6个点,近期整体涨幅超过了10%,使得期权由虚值变为实值,由没有价值变成了有实际的内在价值,这就是‘期权末日轮’的威力,我个人也叫它‘彩票策略’。但是这个思路可以小规模偶尔做做,千万不能猛干。期权毕竟只是工具,帮你实现你对市场的看法观点,不代表做期权就一定赚钱。”

  责编 何剑岭

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