股票ETF逆势吸金 三大路径或重塑行业新格局

1评论 2019-06-14 08:54:54 来源:投资快报 完整呈现002247的打板逻辑!

  近期A股呈现震荡格局,股票ETF却显现出逆势吸金之势。6月份首周,跟踪上证50中证500沪深300和深证100的6大ETF获得最多净申购,四个交易日合计流入资金超50亿元。截至6月12日,全市场权益类ETF年内成交额超过14450亿元,远高于去年同期数据。

  股票ETF逆势吸金

  随着近期市场持续震荡,投资者低位布局意向明显。6月份首周,多只A股蓝筹ETF逆势吸金,结束此前资金净流出的态势,重新获得资金净申购。其中,跟踪上证50、中证500、沪深300和深证100的6大ETF获得最多净申购,四个交易日合计流入资金超50亿元。

  数据显示,上周获得资金净申购最多的当属跟踪上证50指数的场内基金华夏上证50ETF。截至6月6日收盘,该ETF总份额为167.08亿份,四个交易日增加8.65亿份。按照该ETF2.730元的区间成交均价计算,在市场下挫过程中共有约23.61亿元资金净流入。

  此外,跟踪深证100指数的易方达深证100ETF上周也获得1亿元以上的资金净流入,吸金1.52亿元。除以上6只ETF外,广发中证500ETF、易方达沪深300ETF、工银上证50ETF等也在上周获得较多资金净流入,在四个交易日内的资金净申购均超过0.5亿元,净申购金额合计2.64亿。

  数据显示,截至6月12日,全市场权益类ETF年内成交额超过14450亿元,远高于去年同期数据。同时167只权益类ETF中共有9只年内成交额超过500亿元,值得一提的是,随着资金持续净流入,ETF规模座次再次调整。以6月12日净值计算,华夏上证50ETF规模为448.96亿元,超过南方中证500ETF重回A股ETF规模冠军。此前,南方中证500ETF份额在5月27日突破历史新高,当日规模达464.02亿元,一度成为规模最大的A股ETF。

  据Wind数据统计显示,5月份共有10只新发股票ETF和联接基金成立,合计募集金额超过126亿元,同期151只已上市的股票ETF获得净申购超过85亿份,若以5月31日收盘价粗略估算,约有145亿元资金流入

  分析认为,今年一季度的“小牛”行情让去年布局指数基金的投资者获益匪浅,费率便宜、运作透明等优势也使指数类产品进一步吸引投资者关注,投资需求明显上升。

  8家公司股票ETF超200亿 头部基金公司加速布局

  在以ETF为代表的指数化投资工具越来越受青睐的背景下,ETF向头部公司集中化趋势明显,在已布局股票ETF的36家基金公司中,8家公司旗下股票ETF规模超过200亿元,头部公司ETF发展当前浮现三大路径。

  路径一,宽基ETF成为头部公司的“兵家必争之地”。根据Wind数据统计,截至今年5月底,跟踪A股四大核心指数上证50、沪深300、中证500和创业板指数的已上市ETF分别为6只、8只、11只和9只基金。全市场宽基ETF规模占比超70%,集中度远大于其他股票ETF。

  目前,同时拥有上述四大宽基ETF的基金公司仅华夏基金工银瑞信有望成为行业极少数实现全面覆盖的基金公司之一。公开信息显示,最近三年工银瑞信相继推出了工银创业板ETF、工银上证50ETF和工银沪深300ETF,工银中证500ETF和工银深证100ETF获批待发。通过对宽基ETF的基础产品线完善,头部基金公司能够为投资者提供A股主流指数的一站式解决方案。

  路径二,Smart Beta ETF成为投资“黑马”。Smart Beta是以一定规则对成份股进行筛选或对成份股权重进行优化配置,以承担一定风险或投资组合来获得超越传统市场的回报。目前我国共有37家基金公司布局了114只Smart Beta指数产品(不同份额分别计算),包括红利、等权重、基本面、多因子等策略,其中红利策略占主导。Wind资讯数据显示,截至一季度末,规模超过5亿元的Smart Beta ETF共15只,其中工银深证红利ETF及联接A分别以9.7亿元和7.65亿元规模跻身前十。

  路径三,区域主题ETF成为规模增长另一高地。去年京津冀ETF、杭州湾区ETF相继成立,今年以来,粤港澳大湾区备受关注。截至5月底,工银瑞信、南方、华夏等5家基金公司密集上报了以“粤港澳大湾区”为主题的ETF产品。业内人士分析,头部基金公司的“嗅觉”往往更为灵敏,随着改革逐步进入深水区,拥有政策红利的区域长期增长潜力更具确定性,看好该区域的投资者对此类ETF具有较强的配置需求,未来区域主题ETF所覆盖的区域也将越来越广泛。

  

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