德意志银行完成其首笔外管局新规下人民币外债集中管理交易

1评论 2019-07-03 15:27:00 来源:中国金融信息网 感谢300643

  新华财经北京7月3日电 德意志银行(中国)有限公司(简称德意志银行)今天宣布,已根据国家外汇管理局跨国公司跨境资金集中管理新规,携手德尔福科技完成该行的首笔人民币外债集中管理交易。

  德尔福科技总部位于英国伦敦,是世界领先的车辆动力推进系统供应商之一。该公司积极参与跨境资金集中管理机制,以支持其在华运营活动。

  为优化境内营商环境,促进跨境资金流动便利化,国家外汇管理局于2019年3月印发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(汇发[2019]7号),对其原有《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》 (汇发[2015]36号)进行了修订。新法规进一步扩大了跨国公司境内成员企业外债集中额度,并取消了国内资金主账户币种限制,允许人民币作为主账户币种。

  根据新规,德意志银行为德尔福科技开设了人民币国内资金主账户,用于集中其境内成员企业的外债额度,以及资本性支出及营运资金管理。通过该账户,德尔福科技得以充分利用其境外流动性现金,并集中管理汇率风险。

  就此项目,德尔福科技亚太区司库主管董芳芳表示:“国家外汇管理局在扩大额度、提升币种和账户管理灵活性等方面的调整,为德尔福科技这样的跨国企业持续拓展中国业务提供了更有力的支持。德意志银行精准的政策解读、推动方案实施的不懈精神令人称赞。凭借新的外债集中管理机制,德尔福科技将妥善应用海外资金,推动我们的在华发展。”

  德意志银行环球金融交易业务部中国区总经理、企业现金管理业务大中华区主管卢斌德(Dirk Lubig)表示:“我们很高兴作为德尔福科技的指定金融伙伴推动此项目。德意志银行对新政的及时响应和积极部署为客户实现了项目的快速实施。这无疑再次证明了我们在跨境现金管理领域的卓越能力。凭借对中国业务的深入理解和稳健的全球网络,德意志银行有信心为客户境内和海外的业务发展提供高效、高质量的金融解决方案。”。

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