悲情阿根廷给全球敲警钟!股市闪崩38% 汇率狂贬37%

1评论 2019-08-13 12:04:52 来源:券商中国 作者:时谦 易尚展示大赚16%方法免费分享

  昨晚,阿根廷的金融市场崩盘了!

  周一,阿根廷金融市场上演“股债汇”三杀,该国主要股指Merval指数盘中一度下跌超过38%,阿根廷比索兑美元一度狂贬将近37%,刷新历史纪录低点至62比索。

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  另据报道,阿根廷以欧元计价的债券下跌近9美分,债券收益率则上涨了近3%。与此同时,银行同业拆借利率暴涨和信贷违约掉期飙升,也显示金融市场的恐慌和不信任情绪急剧上升。

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  阿根廷动荡显然也已经影响到了全球金融市场的稳定,昨晚处于反弹途中的美国股市夭折,银行股大跌,三大股指跌幅皆超过1%,市值再度蒸发超过5000亿美元。那么,阿根廷金融恐慌会不会成为压倒全球多头的最后一根稻草呢?这是风险还是机会?

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  亚太市场今日早盘几乎全线低开,A股方面,截至午盘,沪指下跌0.74%,深成指下跌1.03%,创业板指下跌1.15%。截至券商中国发稿,恒指下跌1.73%,台湾加权指数下跌0.78%,日经225下跌1.24%,韩国综合指数下跌0.65%。

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  阿根廷的问题有多大

  从目前的情况来看,阿根廷的主要问题还是总统大选。据外媒报道,阿根廷总统大选投票于周一 (11日) 结束,初选结果显示,反对派候选人艾柏托得票率达 47.7%,大幅领先现任总统马克里的 33%,许多人认为初选的结果是10月27日第一轮选举的关键指标,马克里目前选情告急。

  艾柏托副总统候选人是前阿根廷总统费南德兹 (Cristina Fernandez de Kirchner) ,目前市场对费南德兹存在过多质疑。除了费南德兹支出承诺可能让阿根廷财政陷入更大的困境,还可能会撤销马克里政府实施的经济改革,包括国际货币基金组织 (IMF) 救助计划有关的措施。

  美国风险咨询公司 Verisk Maplecroft负责人Jimena Blanco 表示,没人预料到会是这样的初选结果,大幅差距让双方阵营都感到震惊。这就是市场最担心的问题。

  阿根廷主要股市周二暴跌逾30%。阿根廷比索在开市后不久就跌去了近25%,至约59比索兑1美元。比索在之前的收盘价是45.25比索。路透社援引交易员的话说,比索兑1美元的汇率创出了创纪录的65比索兑30.3%的损失。根据路透社报道的数据,选举结果早些时候促使阿根廷以欧元计价的债券下跌近9美分。与价格成反比的收益率上涨了近3%。随后,阿根廷央行动用5000万美元外汇储备干预市场,为去年8月以来首次。

  据路透社报道,马克里星期一在新闻发布会上说,他的联盟将“扭转昨天糟糕的初选结果”,反对派应该在周一股市下跌后审视自己的政策。初选的结果被许多人看作是10月27日阿根廷第一轮总统选举的一个关键指标。人们认为,这次初选的结果是一个明确的信号,表明这个南美国家准备拒绝执政政府的紧缩经济政策。进而引发了金融市场动荡。

  美股反弹夭折

  美股大幅收跌,截至收盘,道指跌1.49%报25896.44点,标普500指数跌1.23%报2882.70点,纳指跌1.20%报7863.41点。市值蒸发超过5000亿美元。

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  德银跌近8%,高管称其在恢复IPO业务方面面临重重困难;受美债收益率大幅下挫拖累,美国金融股集体走低,高盛、摩根士丹利(MS.N)、花旗、美国银行均跌超2%,摩根大通跌近2%。

  与此同时,国债收益率大幅下降。显示市场对全球经济增长放缓和汇率动荡担忧加剧,避险情绪升温,资金涌向避险资产。美国30年期美债收益率刷新今年以来新低至2.1179%,10年期美债收益率一度跌破1.63%关口,跌超11个基点。

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  瑞银将10年期美国国债收益率2019年底预期由2%下调至1.25%。瑞银表示,如果贸易争端出现实质性缓和,或者美联储进一步快速地降息,美国股市可能重返下跌前的水平;但如果经贸摩擦升级,一些经济活动可能陷入深度亏损,供应链需要重新调整,美国股市可能继续下跌。

  高盛则将美国四季度的经济增速预期下调至1.8%。纽约联储调查显示,美国1年期和3年期通胀预期降至2.6%,此前为2.7%;3年期通胀预期为2017年5月以来的最低水平。

  随着各发展中国家降息,各国货币也出现了一定程度的贬值。虽然美国也降息,但美元并未因此下行。彭博社8月12日的报道称,除了历史性,很难用其他词汇来描述美元升值。一项可以追溯到20世纪60年代末的衡量美元表现的较长期指标,创下有史以来最佳的十年纪录,自2009年底以来上涨了25%。美元飙升往往会侵蚀美国跨国公司的利润,同时美元走强也会让拥有数万亿美元债务的外国公司成本上升。越来越多的迹象显示全球经济正挣扎于经济衰退的边缘,如今美元升值的问题尤为突出。

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  亚太开盘全线走弱

  日经225指数开盘跌1.2%报20432.68点,韩国综合指数跌0.9%报1928.76点,跟随隔夜美股跌势。

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  亚太股市早盘多数走低。恒指低开1.12%报25536.62点,国企指数跌0.72%,红筹指数跌0.92%。金融股领跌,中银香港跌超2%,友邦保险、渣打集团、中信证券(行情600030,诊股)跌近2%。地产股延续弱势,碧桂园跌超2%。贵金属股走高,中国白银集团涨超5%,山东黄金(行情600547,诊股)涨近3%。

  周二(8月13日),上证指数低开0.6%,5G、芯片等领衔科技股集体回调,黄金股逆市上涨。

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  分析人士认为,从目前的情况来看,外围市场似乎已经陷入到一个死结当中。

  首先,经济逐渐走向衰退,而治理上却出现推倒重来的迹象。这一点不单是发展中国家,欧洲的发达国家以及美国都出现了类似的迹象,这使得外围市场出现了系统的不稳定性。可以说,外围市场的持续扰动会变成未来一段时间市场的主要矛盾。

  其次,从7月的金融数据来看,7月末,广义货币(M2)余额191.94万亿元,同比增长8.1%,增速比上月末和上年同期均低0.4个百分点;狭义货币(M1)余额55.3万亿元,同比增长3.1%,增速分别比上月末和上年同期低1.3个和2个百分点;流通中货币(M0)余额7.27万亿元,同比增长4.5%。当月净投放现金108亿元。这一数据充分彰显了中国定力。

  第三,短期之内,市场的估值可能会受到内外变量的压制,但从长期来看,若国内真的能够摆脱地产经济,重现世界工厂的荣光,那么未来一定还会迎来一个超级大牛市。目前,世界博弈游走在危险边缘,但此刻已经不再是七八十年前的世界,危险的游戏不宜玩太久,否则会带来毁灭性的灾难。因此,博弈走到最后大概率会迎来新的均衡。而且由于这种预期差的存在,牛市的力度和持续性也可能会超乎大多数人的预期。

关键词阅读:阿根廷

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