大盘踟蹰不前 百亿级私募都在投什么

1评论 2019-08-14 08:01:14 来源:上海证券报 603022老妖不死!

  ⊙记者 赵明超 ○编辑 张亦文

  二季度,上证综指冲高回落,创业板指则趋势下行,在震荡的市场行情中,百亿级私募基金都是如何应对的?根据上市公司年报披露的流通股东名单,可以看出私募大佬的投资动向。

  数据显示,高毅资产邓晓峰适度减仓,冯柳逆势加仓业绩飙涨股,葛卫东依然大举加仓科创概念。

  在管理资金规模数百亿的基金经理中,高毅资产邓晓峰一向以操作灵活著称。数据显示,截至二季度末,中信信托锐进43期高毅晓峰投资计划持有平安银行(行情000001,诊股)5641万股,比一季度末减少了993万股;持有承德露露(行情000848,诊股)872万股,持有宏发股份(行情600885,诊股)1084万股。

  根据平安银行一季报,邓晓峰管理的两只产品一季度买入了平安银行,其中中信信托锐进43期买入6635万股,高毅晓峰2号致信基金买入4922万股。从邓晓峰在平安银行上的操作情况看,应获利颇丰。

  据平安银行半年报,上半年营业收入和净利润大幅增加,不良率环比下降。而从宏发股份半年报披露情况看,券商认为其业绩增长符合预期,公司通用领域业务稳健发展,高压直流、低压电器等新业务已具有一定的全球竞争力,正成为新增长点。

  上市公司业绩是机构投资者收益的源泉,即使市场震荡下行,但业绩表现超预期的公司,依然会吸引机构大举加仓。

  金域医学(行情603882,诊股)半年报显示,二季度,高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓了700万股,占总股本的4.8%。进入三季度以来,金域医学股价表现抢眼,如上述基金没减持,则当前持股市值已达11亿元。

  据金域医学半年报,公司上半年营收25.43 亿元,同比增20.26%;净利润1.72 亿元,同比增78.92%;扣非净利润1.62 亿元,同比增114.99%。在申万宏源(行情000166,诊股)看来,公司业绩超预期,增长质量好,净利润率大幅提升是业绩超预期的主要原因。

  此外,期货大佬葛卫东近几年发力A股市场,重仓布局用友网络(行情600588,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)、中科曙光(行情603019,诊股)等公司。根据近期披露的上市公司公告,在今年二季度的震荡行情中,葛卫东依然在大举加仓。

  根据科大讯飞近期的增发公告,截至7月17日,葛卫东持有科大讯飞5015万股,比今年一季度末增加了1477万股。根据科大讯飞定期公告,葛卫东在2017年四季度首次现身科大讯飞流通股东名单,持有2358万股;2018年上半年大举加仓至3537万股,并维持到今年一季度末。

  兆易创新(行情603986,诊股)的增发公告显示,截至8月7日,葛卫东持有兆易创新770万股。其中参与增发股份为504万股,增发价格为75.47元。

  根据最新股价,葛卫东持有科大讯飞的市值超过15亿元,持有兆易创新近7亿元。不过,这并不是葛卫东持有的全部A股。根据上市公司2019年一季报,他还持有用友网络、中科曙光、国新健康(行情000503,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、西藏药业(行情600211,诊股)等公司,如果二季度没有卖出,当前市值合计高达35亿元。加上持有的科大讯飞和兆易创新的市值,葛卫东持有A股上市公司总市值,或接近60亿元。

  从葛卫东持有的公司看,均是科创核心标的,涉及云计算、半导体、自主可控等多个方面,表明葛卫东加仓科创公司意在长远。

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