哪些才是“真雷” 受外力影响公司算是被错杀吗?

1评论 2019-08-14 19:47:13 来源:数据宝 603022老妖不死!

统计显示,以2019年以前上市股来看,88股自上市以来的中期净利润首次出现亏损(2019年取中报\快报\预告中值),其中机械设备、传媒、汽车股扎堆现身,各有11只、9只、9只。

  自去年底以来,上市公司“雷“声不断,这种现象延续至今年上半年。不少公司更是自上市以来,业绩首次出现亏损,然而这其中哪些才是“真雷”?

  88股上市以来中报首次亏损

  证券时报·数据宝统计显示,以2019年以前上市股来看,88股自上市以来的中期净利润首次出现亏损(2019年取中报\快报\预告中值),其中机械设备、传媒、汽车股扎堆现身,各有11只、9只、9只。

  从亏损额绝对值来看,22股今年中期净利润亏损额超1亿元。长安汽车(行情000625,诊股)今年中期净利润亏损额中值达到22.5亿元,而去年同期实现净利润16.1亿元;鸿利智汇(行情300219,诊股)、北新建材(行情000786,诊股)今年中期亏损额均超7亿元,去年同期前者实现净利润2.34亿元,后者12.99亿元。另外,曾经的白马股*ST康得(行情002450,诊股)(维权)、东方园林(行情002310,诊股)、以及华灿光电(行情300323,诊股)今年中期亏损额均超过5亿元。

  从下滑幅度来看, 晓程科技(行情300139,诊股)、银之杰(行情300085,诊股)、华昌达(行情300278,诊股)等5股今年中期净利润下滑幅度超1000%。其中,主营集成电路设计及应用的晓程科技净利润降幅有望超30倍,主要系自身投入加大所致。

  宏观因素导致业绩亏损占多数

  以上88股业绩下滑原因各不相同,有些是因为自身因素所致,有些是因外部环境所致,也有部分公司因意外情况导致。以业绩变动的主因进行分类,数据宝统计显示,上述88股中报业绩首次亏损的原因主要分为四大类:资产减值、自身投入加大、宏观因素以及行业不景气、自身负面因素。

  资产减值致业绩下滑。去年末因资产减值导致的业绩暴雷,至今仍令人“心有余悸“。数据宝统计显示,中报或因资产减值影响,导致业绩大幅下滑公司至少有10家。如派生科技(行情300176,诊股)、华昌达等。派生科技减值计提超2.5亿元,其中期净利润亏损额中值2.4亿元。

  除资产减值外,部分公司因自身问题导致业绩亏损。数据宝统计显示,因现金流紧张或负债较高导致业绩亏损的个股有19只。如科陆电子(行情002121,诊股)、*ST索菱(行情002766,诊股)(维权)等。*ST索菱负债规模较大,且债务问题尚未结局。以上这两种情形的业绩下滑多与自身经营相关,而以下情形的业绩下滑应理性对待。

  部分公司因自身投入加大导致收入下滑,进而影响业绩。包括研发投入的加大,销售、管理等费用的加大,数据宝统计,主因这一类原因导致的业绩亏损至少有15股。包括小康股份(行情601127,诊股)、晓程科技、通富微电(行情002156,诊股)等,小康股份今年上半年在新能源汽车方面的研发支出合计1.95亿元。通富微电业绩亏损主因研发投入加大,数据显示,该公司今年一季研发支出1.24亿元,占去年全年的四成以上,据此推算今年上半年研发投入极有可能超过去年全年水平。另外,多喜爱(行情002761,诊股)在报告期内发生重大资产重组,管理费用增加导致业绩有所下滑。

  除去以上几种情况外,导致业绩亏损多因宏观因素以及行业景气度低迷。统计显示,这一类股票至少有30余股。如受宏观因素影响的银之杰、金种子酒(行情600199,诊股)、胜利精密(行情002426,诊股)等;以及受行业景气度影响的蓝思科技(行情300433,诊股)、智云股份(行情300097,诊股)、唐德影视(行情300426,诊股)等。

  当然也有部分股票业绩下滑纯属意外,如受季节性因素影响的亚玛顿(行情002623,诊股),以及签约项目进展慢的中成股份(行情000151,诊股)等。

  10只非经营问题亏损股未来仍获机构看好

  上述个股市场表现又如何?数据宝统计显示,首次亏损的88股整体表现一般,平均跌幅超10%。表现最差的一类是现金流紧张+负债较高的19股,年内平均下跌26.94%;资产减值的10股平均跌幅也超过10%。而表现最好的是研发及其它费用支出加大的16股,平均跌幅不到2%,另外,受宏观因素及行业景气度影响的35股表现也较好,平均跌幅不到5%。

  个股方面,年内涨幅超20%的有银之杰、蓝思科技及通富微电等。值得一提的是,这3股未来仍获机构看好。以非经营问题导致业绩亏损的个股来看,10股距离机构评级目标价上涨空间超20%。道氏技术(行情300409,诊股)、拉夏贝尔(行情603157,诊股)距离目标价上涨空间超100%;银之杰、英威腾(行情002334,诊股)、金贵银业(行情002716,诊股)、镇江股份超65%。

  值得一提的是,中报的亏损也不影响机构对这10股业绩的看好。除长安汽车今年净利润有所下滑外,其余9股机构预测今年明年净利润均有不同程度上涨。其中获5家机构预测的振江股份(行情603507,诊股)今年净利润有望增长178.19%,明年增长45.56%;另外东方园林明年净利润增幅也有望超25%。

 

关键词阅读:业绩亏损

责任编辑:逯文云
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