关键信号出现,欧美经济亮“红灯”!美股暴跌800点,创年内最大跌幅!

1评论 2019-08-15 08:59:02 来源:每日经济新闻 感谢300643

  “美股创下今年来最大跌幅!”

  对于最近行情大起大落的美股来说,这句话似乎已经听到麻木了。当地时间13日,美股刚刚过上一天大涨的好日子,14日道琼斯指数就狂泄800点,回吐之前涨幅。

  截至美国时间14日收盘,道琼斯指数大跌800.49点,跌幅3.05%。这是2019年内最大的单日跌幅,也是历史上排名第四的大跌(按下跌点数计算)。

  而在此前时段,欧洲股市也集体大跌:英、法、德三个欧洲主要国家股指跌幅在2%左右,欧洲STOXX 50指数大跌2.04%。

  图片来源:视频截图

  而昨晚欧美的股市有多凄惨,债市就多“灿烂”。

  每经小编注意到,引发欧美股市大跌的导火索,在于债券市场发出的一个罕见的“红灯”信号。

  根据瑞信汇编的数据,14日美国2年期和10年期国债收益率曲线出现倒挂,即2年期收益率一度大于10年期,预示着经济衰退的重大风险。

  这个黑天鹅一出,市场还未消化,紧接着英国、加拿大也相继出现国债收益率曲线倒挂的现象。加之欧盟统计局公布的糟糕经济数据,使得欧美股市在昨夜一片大跌!

  丨欧美股市大跌

  当地时间14日,美国三大股指一起大跌:

  道琼斯指数大跌跌800.49点,跌幅3.05%,报收25479.42点;标普500指数跌85.72点,跌幅2.93%,报2840.60点;纳斯达克指数跌242.42点,跌幅3.02%,报收7773.94点。

  道指800点大跌也创下2019年迄今为止最大单日跌幅。按下跌点数计算,这是在历史上第四高的单日下跌纪录。

  标普500指数的11个组成板块以及30只道指成份股全部下跌。。在506支标普500成份股中,仅有3支股票上涨。

  

  美国科技股和银行股也普遍大跌,花旗跌逾5%,高盛、摩根大通、美国银行跌逾4%;Facebook、奈飞跌逾4%,亚马逊、微软跌逾3%,苹果公司跌3%。

  此外在欧洲股市:

  欧洲泛欧绩优300指数收盘下跌1.81%;德国DAX指数周三收盘下跌2.3%,其中科技、基础资源和工业等板块领跌,科技指数(TecDAX)指数跌2.73%;英国富时100指数收盘下跌1.42%;法国CAC指数周三收盘下跌2.2%;西班牙IBEX指数周三收盘下跌2%;意大利富时MIB指数大跌2.53%。

  德国科技股指大跌

  丨英美加国债全面倒挂 预示经济衰退风险

  由于债市发出的信号导致股市大跌,投资者避险情绪加重,资金涌入购买债券黄金等避险资产。

  8月14日,美国国债收益率集体杀跌,这也意味着资金在涌向这个相对安全的避风港。美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年来首次出现倒挂,使得投资者们青睐更加长期的美国30年期国债资产。

  因此,美国30年期国债收益率创下历史新低,一度跌到2.0149%。

  在美国之后,北美邻居加拿大的国债收益率也出现全面倒挂。

  英国2年期与10年期国债利率也自发生2008年金融危机以来首次发生倒挂。

  德国10年期国债收益率则创下历史新低,至-0.623%,负收益率现象难以得到改善。

  瑞士信贷研究报告指出,投资者一般认为国债收益率倒挂是有力的衰退前兆,因为这一衰退指标能够反映出紧缩性货币政策限制了经济增长与通胀压力。国债收益率倒挂现象表明市场普遍预期近期内经济增长将会严重放缓,甚至出现萎缩。

  美国自1978年以来一共出现过5次2年期与10年期国债收益率倒挂现象(不包括14日这次)。

  根据历史记录,美债收益率倒挂是美国经济衰退的可靠先兆。经济衰退平均发生在2年期-10年底收益率倒挂22个月之后,最快的一次衰退发生在信号发出后短短14个月内。

  而在欧洲,经济指数已经出现了明显的下滑:欧盟统计局14日发布的数据显示,欧元区19国二季度GDP环比增长0.2%,增速较前一季度放缓。

  其中,被视作欧洲“经济火车头”的德国表现令人失望。德国联邦统计局公布的数据显示,德国二季度经调整后GDP环比下滑0.1%,步入“负增长”。

  其中,德国出口部门的数据尤其疲弱,经贸环境恶化对德国经济造成一定程度的打击。对此,荷兰国际银行分析师卡斯滕表示,经贸紧张局势、全球不确定性以及举步维艰的汽车业最终让德国经济陷入了困境。

  卡斯滕认为,德国经济在经历了长期的强劲增长之后,目前其国内经济疲软。“火车头”带不动,欧盟经济的后劲也令人担忧。

  丨全球避险资产狂欢

  欧美股市的大跌也影响到其他金融品种。

  美国WTI原油期货一度大跌近3%。

  衡量投资者情绪的恐慌指数VIX大涨26%,显示投资者对风险十分敏感,资金纷纷涌向避险资产。

  黄金再一次成为投资者眼中的“避风港”。COMEX黄金期货收涨0.87%,报1527.3美元/盎司,创逾六年收盘新高。COMEX白银期货收涨1.21%,报17.19美元/盎司。

  美国黄金价格一度大涨超过20美元,冲破1520美元点位。

  伦敦金现价也一路飙升。

  日元对美元汇率上涨。

  瑞士法郎对美元汇率也一度冲高。

  丨负收益率债券或将成常态

  目前,全球价值14万亿美元的债券处于负收益率水平:此前法国、德国长期国债均破天荒地出现了负收益率现象。

  那么,全球负收益率债券是否会成为常态?这次美国、英国、加拿大相继出现国债收益率倒挂的现象,对当前的全球经济局势意味着什么?

  对此,花旗集团前全球外汇主管杰弗瑞路杨(Jeffrey Young)接受了每日经济新闻记者采访。

  杰弗瑞路杨认为:美联储并没有意识到经济的放缓,而是在一直加息到2018年年底。因此,2年期和10年期美债收益率的倒挂现象,其实已经在市场上酝酿了很长的时间。

  显然美债收益率曲线的走势受到了全球债券收益率走低的影响,目前大多数发达国家的国债收益率一直下降。这不是英国、德国、日本和美国等国家特有的问题,而是因为存在共同的驱动因素。

  全球增长在2017年11月-2018年1月达到顶峰,全球的通胀也有一个滞后的峰值(2018年6月-2018年9月)。我们看到美国经济增长和通胀也出现了同样的延迟。

  杰弗瑞路杨还表示,由于全球目前已经有十多万亿的国债收益率是负值,因此从某种程度上来讲,负收益率债券已经成为全球的常态,不过全球央行在理解通胀过程的变化方面一直很慢。

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