原油暴涨背后:别想多了

1评论 2019-09-16 20:47:36 来源:每经 打板粤泰股份错在哪?

9月16日,石油期货的对手盘也“空袭”了多方的阵地。一场发生在外盘石油期货市场的大战刚刚结束,空头取得压倒性胜利,当日热血沸腾冲进去做多的投机客,结结实实摔了一跟斗。

  9月14日,无人机空袭了沙特的石油设施。

  9月16日,石油期货的对手盘也“空袭”了多方的阵地。

  一场发生在外盘石油期货市场的大战刚刚结束,空头取得压倒性胜利,当日热血沸腾冲进去做多的投机客,结结实实摔了一跟斗。美国纽约商品期货交易所上市的“美原油”和“布伦特原油”当日走势一致,只是布伦特原油表现更突出,为叙述方便,笔者就以布伦特原油期货为主角,讲讲今天这个多空对阵的故事。

  外盘原油期货上演多空大战

  9月16日,布伦特原油期货主力合约“布伦特11”上演了一场多空大战,无论从单日振幅,还是多空博弈的激烈程度来看,此战都堪称经典,或将载入期货市场的历史,也将成为投资者茶余饭后津津乐道的谈资。

  9月16日的北京时间6:00,布伦特原油期货开盘。开盘价67.52美元,冲高到71.88美元的全天最高价,只用了不到1分钟!

  上周五,布伦特原油期货价格收在大约60美元/桶附近。

  而今日跳空12.5%开盘,1分钟上涨了近20%!由于期货是杠杆交易,多空双方一瞬间的盈亏就是200%以上了!

  不过,1分钟后,多头就遭遇了对手盘猛烈的“空袭”。

  10分钟之内,布伦特原油期货价格就跌回了开盘价,从71.88美元算起,10分钟下跌超过6%,多头遭到了毁灭性打击。

  在多数中国投资者还在梦乡的时候,在中国原油期货市场开盘以前,做多的资金已经损失惨重。71.88美元这个价格,估计很长时间以内是看不到了。

  冲动的惩罚,多头全线被套

  整个周末,市场都在焦虑之中等待,等待市场先生公布答案。

  国内的原油期货市场做多者,如果在9点钟开盘以前,认真地看看布伦特原油期货的走势,或许当天可以躲过一劫。

  北京时间8:30~8:52,多空双方在开盘价67.52美元附近展开激战,此前多头曾经努力了5次,但是都遭到了空头顽强阻击。开盘后一个半小时,多方完全被动,在对手盘猛烈的“空袭”下处境艰难。一旦失去开盘价,意味着持仓全线被套,意味着被对手盘合围,届时不坚定的多头同盟军就会止损,最后会形成多杀多的局面。

  北京时间8:30,多头开始发力,打响开盘价保卫战!

  一根长阳线拉起来,一根长阴线砸下去;又是一根长阳线拉起来,然后又被无情地砸下去……循环往复,拉锯战打了22分钟,让无数看客叹为观止!

  多方或许弹尽粮绝,或许放弃抵抗,北京时间8:52,成交开始缩量,战斗戛然而止。随后,价格开始逐波走低,K线变得很温顺,很短、成交量也不大,价格慢慢地下滑。

  很多参与做多的市场人士,估计悔得肠子都青了,早知道应该认真分析下外盘,布伦特原油、美原油的信号是那么的明显。

  真相就摆在那里,为什么没有珍惜?

  北京时间9:00,人民币计价的原油期货在上海国际能源交易中心(以下简称上期能源)开盘,由于外盘暴涨,“原油1911”毫无悬念地开盘涨停,涨幅8%。

  如果参与者对盘面够敏感,可能会意识到多头在9:00以前其实已经输掉了本次战役。不要在涨停板上做多,这个忠告估计很多人都忘记了,毕竟期货不是股票,涨停板上不要轻易追。

  北京时间10:34,国内原油期货涨停板被空头砸开,“原油1911”合约价格开始震荡走低。涨停板上挂单买入开仓的投机客,估计此时后悔不迭。

  对手盘做空为何如此坚决?

  开盘之初,市场的情绪无疑是亢奋的。“市场供应出现500万桶/天以上的断供缺口”这个说法被很多人记住了,因为够惊悚。1990年海湾战争的时候,伊拉克入侵科威特造成的断供缺口也才400万桶/天。

  “历史最大断供量”对应“1990年以来的最大涨幅”,看起来没毛病。

  但是,别忘了,期货是对手交易,是真正的零和游戏。期货市场是风险管理市场,永远不要忘记对手是谁。期货市场有很多种交易策略,其中很重要的两种,一种叫套期保值、一种叫期现套利。

  假如你是一家石油贸易商,上周五仓库里面堆满了成本60美元/桶的石油。9月16日,期货市场开盘就给你出价67.52美元/桶,而且很快涨到71.88美元/桶,你会怎么办?

  上周五收盘,您还在为原油价格下跌发愁,世界经济疲弱,原油需求不旺,库存积压卖不出去。突然,天上飞来只“黑天鹅”,12.5%以上的利润突然就摆在面前,就问你动不动心?

  卖出锁定利润,这根本不需要思考。即使原油价格未来涨得更高,套保做空、期现套利都不吃亏。

  库存的现货和套保的空单对锁,既能保证现货卖个好价钱,也能防止现货价格下跌之后利润化水。9月16日的盘面条件下,如果现货在手,做空直接笑纳12%以上的利润,这就是套期保值、期现套利存在的价值,也自然就是现货商做空的逻辑。

  9月16日,上期能源“原油1911”合约日增仓3088手,资金流入2.61亿元,参与做空的资金不在少数。

  市场太不冷静了,期货市场的交易者也是一脸的懵。

  沙特官员说,周一要恢复30%的产能,市场人士说不可能,怎么也得几个星期。美国人说要释放战略储备,市场人士依然固执地坚持认为市场有500万桶/天的缺口,这个缺口真的长期存在吗?

  就算是几个星期才能把损失的产能和设备恢复,那然后呢?不是照样生产出每天几百万桶石油么。沙特石油生产设施修理一下就可以恢复,影响注定只是短期的。

  北京时间14:38,确立了优势的空头再次发动进攻,一举打穿了多方的66美元防线,价格开始破位。

  15:00,中国原油期货市场收盘,盘面抛压减轻,价格开始振荡……

  刚刚结束的是亚洲多空战役,多方已经溃不成军;欧洲多空战役正在进行,虽说多头略有抵抗,但是大势已去成定局。

  北京时间21:00,美洲市场将开盘,国内市场也将开启夜盘交易,届时将又是一场激烈博弈。

  期货是对手交易,永远不要轻视对手盘!如果还有人认为,几架无人机就可以开启石油新一轮牛市,那我只能说这是想多了。

  趋势如果那么容易被偶然事件所逆转,那还叫趋势?

  (唐宗全)

  沙特石油生产设施遇袭事件回放

  沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹15日表示,沙特国家石油公司(阿美石油公司)的两处设施日前遭无人机袭击致使沙特原油供应每日减少570万桶,约占沙特石油日产量的50%。

  阿卜杜勒-阿齐兹通过沙特通讯社发表声明说,无人机袭击导致阿美石油公司的布盖格工厂以及胡赖斯油田的石油生产暂时中断,石油产量减少部分将通过沙特现有的石油储备来补偿给客户。

  阿拉伯卫视台视频截图

  据CNBC报道,阿美石油公司表示,目前恢复生产的工作“正在进行中”,并将尽快公布最新进展。

  彭博社汇编数据显示,这次袭击导致的石油市场波动是有史以来最大的,超过1990年8月期间科威特和伊拉克石油供应的损失。根据美国能源部的数据,这次沙特的石油减产数量也超过了1979年伊朗国内动荡期间石油产量的损失。

  据新华社报道,美国国务卿蓬佩奥14日通过自己的推特账号发文,指控伊朗策动了对沙特境内石油设施的袭击。

  伊朗外交部长扎里夫15日在社交媒体账号发文,否认蓬佩奥关于伊朗参与袭击沙特阿拉伯石油设施的说法。扎里夫当天在他的个人推特账号上发文说:“在极限施压失败后,美国国务卿正在转向极限、直接(与伊朗对抗)。”

  天空台视频截图

  扎里夫说,美国及其“代理人”在也门遭到打击,他们总幻想武器装备的优势最终能带来军事胜利。扎里夫表示,指责伊朗并不能终结这场“灾难”。

  也门胡塞武装部队发言人叶海亚·萨里阿14日说,胡塞武装当日出动10架无人机对阿美石油公司在布盖格和胡赖斯的设施发动袭击,并称此次袭击是针对沙特“对也门的侵略和经济封锁”所实施的报复,将来还会继续扩大对沙特的袭击范围。

  另据新华社报道,美国总统特朗普15日在推特上表示,为应对沙特石油设施遭袭事件可能对油价造成的影响,他已经授权“在必要时”从战略石油储备中释放石油,以保证市场供应充足。

  特朗普说,释放量还有待确定。而据媒体此前报道,美国的战略石油储量约为6.3亿桶。

  特朗普还表示,他已通知相关机构,加快批准德克萨斯州和其他相关各州进行的石油管道审批程序。

  16日上午,国家统计局新闻发言人付凌晖在发布会上表示,今年以来,国际经济增长动能在减弱,当月国际能源价格下降,OPEC环比也在下降,沙特对全球的影响还有待观察。

  国际能源署此前表示,正密切关注沙特局势。目前全球石油市场有充足石油供应储备。国际能源署的声明表示,正与沙特主要的石油客户国接触,但声明没有提到发放储备石油库存的建议。

  从1991年开始,沙特原油产量一直稳定在1000万桶左右,在OPEC组织总产量中占1/3,占全球原油产量的10%。因此,沙特在OPEC组织中担任稳定油价的重要角色。

关键词阅读:原油

责任编辑:逯文云
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