道达投资手记:MLF点燃预期 上证50创年内新高

1评论 2019-11-05 23:28:18 来源:每日经济新闻 游资亲授打板神技

  昨日,上证指数成功挑战了本轮反弹的第一个目标位3000点整数关,不过下午走得比较软,最终沪指上涨16.07点,以2991.56点报收,“三连阳”之后出现了冲高回落的走势。市场成交量有所放大,沪市成交金额再次突破2000亿元。

  引发市场继续上涨的,实际上是来自央行方面的利好。

  值得注意的是,上证50指数突破了4月份的高点,创下年内新高。这意味着反弹到位了,还是打开了新的上升空间?

  重磅消息

  央行网站消息称,2019年11月5日,人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作4000亿元,与当日到期量基本持平,期限为1年,中标利率为3.25%,较上期下降5个基点。正是这一消息,重新点燃了市场对LPR报价下行的预期,市场应声而涨。

  对于这个消息,机构总体态度偏正面。比如长盛基金认为,MLF利率下调,有助于改善短期流动性预期。中信证券(行情600030,诊股)固收研究团队认为,MLF作为LPR的报价基准,MLF小幅下调后预计11月LPR报价将重新下行,有助于进一步降低企业的实际融资成本。不过,申万宏源(行情000166,诊股)则认为,本次MLF利率下调,或与近期外部环境普遍实施降息有关。展望未来,资管新规过渡期内理财产品收益率,以及表内替代性的存款产品收益率的变化,将决定MLF利率(以及其所绑定的LPR)的潜在变化方向和幅度,商业银行利差收窄不利于对高风险部门信贷的扩张,并非政策的主要目标。预计MLF利率近期进一步大幅下调的概率不大。

  当然,还有一个重磅利好,昨日下午,离岸人民币兑美元汇率大涨,创下近3个月来的新高。

  昨日盘面

  其实昨日盘面的信息量也比较多。

  首先,5只科创板新股同时上市,和此前的新股上市首日表现相比,大幅降温。5只新股中,只有N普门一只个股涨幅超过100%,其他4只个股涨幅较小。N久日上市开盘涨幅仅11%,随后最低回落到3.3%的涨幅,险些逼近发行价,最终收盘时,涨幅只有6.42%。

  5只科创板新股上市首日的表现实在让人大跌眼镜。不过,在我看来,或许这就是科创板在交易机制上改革的成功之处。

  其次,市场表现最好的板块无疑是无线耳机概念股。这个板块中的佳禾智能(行情300793,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)涨停,漫步者(行情002351,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)等有较大涨幅。

  个股方面和前日差不多,涨跌家数依然是“五五开”的格局,只是上涨家数略多于下跌家数。

  上证50指数能够突破创新高,自然与成分股的强势表现有关系。上证50成分股中,权重最大的行业无疑是金融类个股。工商银行(行情601398,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)是总市值最大的3只成分股。另外,贵州茅台(行情600519,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)、中国银行(行情601988,诊股)、中国人寿(行情601628,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)等权重股近期的走势都非常不错。尤其是中国人寿,继续创新高。

  后市分析

  现在大家比较关心的是,这次上证50指数创新高了,到底是短期见顶的信号,还是打开了新的上升空间?

  个人觉得,短期行情实在不好说。既然已创了新高,那么从趋势上说,至少还要再走一段,才会出现趋势上的变化吧,否则何苦要费力去创新高?

  其他指数方面,我觉得还可以继续维持相对乐观的态度。现在最乐观的可能就是北向资金了。昨日最积极的做多力量无疑还是北向资金,沪股通净买入36亿元,深股通净买入26亿元,这个规模非常可观。

  当然,北向资金持续大规模净流入,是发生在MSCI将于11月进行扩容的背景之下,而真正到MSCI扩容的落地时点,可能北向资金反而要休息一下了。

  沪深300指数仓位参考

  昨日仓位:六成

  今日仓位计划:六成

  (张道达)

  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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