数源科技扣非净利暴跌至负数,披上科技外衣的房产公司自身难救

1评论 2020-03-13 15:31:54 来源:全球财说 作者:林洛栩 5个月斩获362.16%!

3月11日,数源科技(000909. SZ)发布2019年年度报告。

  营利双降 扣非净利暴跌至负数

  年报显示,数源科技(行情000909,诊股)实现营业收入11.05亿元,同比下降28.12%;归属净利润2751.3万元,同比下降25.48%。

  回顾往年财务数据,2018年数源科技的营业收入也出现大幅下滑,下滑幅度高达42.29%。再往前梳理,2016年亦出现过32.85%的下滑。

  而2017年,数源科技则收获了自1999年上市以来的最好业绩,营业收入达到26.64亿元。

  一切宛如过山车,在2017年业绩大幅提升之后,2018年、2019年营收均出现了两位数的下滑。

  扣非净利润方面,数源科技下滑更加明显,降幅达251.06%,至-2942.10万元。

  经营活动产生的现金流量净额为-1.5亿元,较去年同期5.5亿元相比,同比下滑127.18%。

  值得注意的是,数源科技的非经常性损益项目主要为两方面,其中非流动资产处置带来了3067.06万元的收入,另外则是取得了2947.11万元的资金占用费。

  在业绩较差的情况下,数源科技在2019年底时突击进行了资产出售。《公司出售资产的进展公告》显示,于12月10日将10处商铺在杭州产权交易所挂牌并成交,成交金额(含税)合计为5110万元。

  其中,有8处商铺的受让方为西湖电子集团有限公司,而西湖电子正是数源科技的控股股东持有公司1.42亿股,持股比例为45.33%。西湖电子则为杭州市政府授权经营的国有独资公司。

  若不是资产处置,数源科技2019年的净利润由盈转亏将是定局。虽然公告中称,与西湖电子的商铺受让行为属于房屋置换行为,但控股股东年关兜底,也可谓是“背靠大树好乘凉”。

  主业跨度大 房产商贸何谈科技?

  究竟是什么原因,引起一家“科技公司”业绩的大起大落?

  公开资料显示,数源科技主要从事电子信息类产品的研制与销售、房地产开发、商品贸易等三类业务。虽然电子信息类产品写在第一位,但其所属行业则为房地产开发。

  从营业收入构成来看,2019年电子信息类的营业收入为4.09亿元,占总营业收入比例37.01%;房地产类为1.87亿元,占比16.98%;商贸类为5.08亿元,占比达46.01%。

  2019年居然是商贸类为主要营收。万万想不到的是,2017年、2018年,数源科技的房地产类均是营收占比最大的业务,分别占比为65.61%、54.74%。

  值得注意的是,2019年数源科技的房地产业务营业收入较去年同期下滑77.70%。数源科技称,受“住房不炒”等紧缩政策的影响,全资子公司中兴房产正在艰难转型。

  并且,数源科技在房地产业的扩张好像并未暂定。2020年2月9日,数源科技发布公告称,公司拟向杭州信科、久融新能源、苏州汉润三名股东发行股份及支付现金购买其持有的杭州东部软件园股份有限公司(东软股份)94.0479%股份,拟向数源软件园发行股份及支付现金购买其持有的诚园置业50%股权。

  标的公司东软股份100%股份预估值约为6.37亿元,诚园置业100%股权预估值约4亿元,此次交易评估基准日为2019年12月31日。标的资产的交易价格预计不超过8亿元。

  上述交易中的杭州信科、数源软件园均为西湖电子的全资子公司,此前2019年4月,数源科技曾拟以10亿元收购数源软件园100%股权,后以终止告终。

  往前追溯,2018年10月,数源科技曾审议通过《关于全资子公司对外投资并签订股权转让协议的议案 》,全资子公司中兴房产以自有资金1.364亿元收买黑龙江新绿州房地产开发有限公司44%的股权。

  新绿洲公司评估前账面净资产为1150.28万 元,评估后净资产价值为31169.41万元,增值近30倍。

  《全球财说》查阅年报后发现,新绿洲房地产公司2019年的营业收入仅为20.27万元,净利润为-452.12万元。

  报告期内,数源科技全资子公司以自有资金向新绿洲房地产开发公司提供总额不超过5000万元的财务资助。

  但是,数源科技对频繁收购所产生的商誉只字未提,并在回复投资者时称不存在商业减值风险。

  再来看看,目前数源科技主要发力的电子信息类产品,2019年该项业务营业收入增幅为25.15%,主要为电子设备的研制与销售、信息系统集成服务两个方面。

  电子设备产品包括智能驾驶辅助设备、智能充电设备、商用大屏幕多媒体显示设备等领域;信息系统集成服务包括智慧社区工程建设,以及新能源汽车充电场站系统集成工程建设。对于再详细的产品分类、盈利规模,数源科技并未详细披露。

  商贸方面,主要包括钢材类、电子设备类等大宗商品贸易业务等,由于业务门槛低,商贸类作为目前营收占比最大的业务,毛利率仅为0.66%。

  截至3月12日,数源科技报收8.86元/股,总市值为27.67亿元,市盈率为100.59倍。

关键词阅读:数源科技 房产公司

责任编辑:曹静
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