MSCIA股ETF暂停申购赎回 3月来已累计赎回600万份

1评论 2020-03-24 11:03:32 来源:Wind资讯 华资实业20%大肉分享

  香港万得通讯社综合报道,MSCIA股ETF暂停申购赎回。

  周二(3月24日),上交所公告,暂停华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金申购赎回业务,该基金申赎代码为512991。

申购赎回

  当日早盘,MSCIA股ETF一度涨超2%。

申购赎回

  MSCIA股ETF暂停申购赎回

  上交所周二公告显示,根据华夏基金管理有限公司申请,本所于2020年3月24日9:30至15:00暂停华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金申购赎回业务,该基金申赎代码为512991。

  Wind统计MSCIA股ETF2019年四季报显示,截至2019年末,该基金资产净值为5.56亿元,基金份额净值为1.2565元

  此外,截至3月23日,MSCIA股ETF基金份额为4.0152亿份,3月以来净赎回600万份

申购赎回

  报告显示,MSCIA股ETF跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际通指数,MSCI中国A股国际通指数(MSCIChina A Inclusion RMB Index)由MSCI公司于2017年10月23日发布,其成份股为A股纳入MSCI新兴市场指数(MSCIEmerging Markets Index)的部分,该指数能够完整反映A股逐步纳入MSCI新兴市场指数的进程。截至2019年12月31日,MSCI中国A股国际通指数成份股465只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。

  目前该基金已被调入融资融券标的证券名单

  基金持仓情况

  Wind统计MSCIA股ETF2019年四季报显示,截至2019年末,该基金持仓前十大股票分别为贵州茅台(行情600519,诊股)中国平安(行情601318,诊股)招商银行(行情600036,诊股)五粮液(行情000858,诊股)兴业银行(行情601166,诊股)长江电力(行情600900,诊股)恒瑞医药(行情600276,诊股)浦发银行(行情600000,诊股)工商银行(行情601398,诊股)万科A(行情000002,诊股),合计持仓市值1.10亿元,占基金资产净值比例为19.85%

申购赎回

  值得注意的是,根据MSCIA股ETF3月16日公布的招募说明书,对暂停申购赎回情况做出了说明,其中包括:

  基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时,或发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购赎回申请。

  此外,当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购赎回申请。

  此外,基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时,也可暂停申购。

关键词阅读:MSCIA股 ETF 赎回业务 基金资产净值 标的指数

责任编辑:赵路 RF13155
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