又一国股市"满血复活"!1个月股指暴涨30% 这只主题基金火了 已开启"限购"

1评论 2020-05-29 10:14:40 来源:券商中国 作者:许诺 6个月大赚574%!

因抄底资金多,天弘越南基金已公告限制大额资金的申购。天弘基金经理胡超认为,目前越南VN30指数估值约为10.6倍,仍然处于过去5年均值的1倍标准差以下,后续弹性仍然较大。

  因越南股市涨幅登顶全球冠军,前期暴跌的天弘越南基金一改阴霾,几乎收复全部失地。

  因今年前四月对中美日三国出口激增,以及今年五月将审议与欧盟的自贸协定,估值本就便宜的越南股市强势反弹,越南VN30指数自四月开始累计上涨约30%,同期中国上证指数、美国标普指数、日本日经指数分别为2.3%、14%、8%,越南股指也超越了新兴市场主要指数表现,印尼雅加达、印度孟买30指数同期分别为16%、17%。

  因抄底资金多,天弘越南基金已公告限制大额资金的申购。天弘基金经理胡超认为,目前越南VN30指数估值约为10.6倍,仍然处于过去5年均值的1倍标准差以下,后续弹性仍然较大。胜利资本的分析师认为,近期的市场波动没有改变新兴市场的机会,虽然有时候新兴市场下跌可超过20%,但敢于在恐慌下抄底新兴市场的投资者,平均一年收益将超过42%。

  收复失地,天弘越南基金秒变宠儿

  QDII基金一向有跌下去就很难回去的特点,但有一只基金例外。今年年初基金净值暴跌的天弘越南基金,一夜之间,又成为市场的宠儿。

  券商中国记者发现,截止5月21日最新披露的基金净值数据,天弘越南股票基金的净值为0.9743元,而在今年3月30日,天弘越南基金的净值甚至已跌到0.7474元,也就是说,短短两个月的时间内,天弘越南基金的净值一路暴涨的幅度超过30%。

  作为公募市场上首只、唯一的越南市场QDII基金,天弘越南基金成立于2020年1月21日,在建仓期刚好遇到新冠肺炎疫情扩散,受恐慌性因素影响,越南股市应声大跌,天弘越南基金的净值一度下跌至0.747元。

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  不过,越南市场的恐慌性大跌实际上变成一次极佳的抄底机会,尤其是在今年四月底、五月初有关越南改革的一系列惊人消息在中国社交媒体上发酵,刺激了中国资金对越南市场的判断。

  甚至有私募基金经理也曾关注到天弘越南基金,有华南地区的私募基金经理向券商中国记者表示,在今年五月初时关注到越南改革的各种消息,并因此关注天弘越南基金。

  秒杀印尼印度,越南股市涨幅登顶全球冠军?

  事实上,从今年四月初到今年五月初,在一个月的时间内,越南形成了多种利好消息的双击效应,从而使得越南股市成为新兴市场第二季度的冠军,在全球市场上,二季度的股市表现超越越南股市的,也几乎没有。

  数据显示,今年四月份以来截至5月22日,中国A股的上证指数累计上涨2.3%,美国的标普500指数累计上涨14%,日本的日经225指数累计上涨约8%,与之相比的是,越南VN30指数累计上涨约30%。

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  即便是新兴市场中被大幅度看好的印尼、印度,也被越南股市秒杀。券商中国记者发现,印尼雅加达指数同期上涨幅度为16%,印度孟买30指数同期上涨为17%,涨幅也仅约越南股市的一半。

  市场人士认为,越南股市强势程度超越其他印度、印尼等新兴市场经济体的核心原因,除了越南廉价的劳动力、地理位置靠近中日韩等东亚等贸易大国等因素,越南在疫情期间的表现也好过印度等国家。

  以印度为例,世界卫生组织5月20日的数据显示,印度新冠肺炎确诊病例累计已突破10万,累计死亡3163人。尤其是印度股市的交易中心——孟买。随着新冠病毒在印度肆虐,孟买受到的负面影响也最大,市场人士预测,拥有2000万人口的印度金融中心孟买极可能成为印度疫情最为严重的城市,这将影响印度市场的表现。

  抄底资金多,天弘越南基金限制申购

  越南股市的强势格局,已改变了天弘越南基金的口碑,令该基金受益匪浅。

  从天天基金网上,原本被各种声讨的天弘越南基金,因基金净值的强牛走势,投资者已开始各种后悔抄底金额太少,一些基金持有人也表示,因为在前期亏损套牢时加仓抄底,持有的天弘越南基金已经翻红。

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  或因抄底天弘越南基金的资金太多,外汇额度吃紧,天弘越南基金已开始限制大额资金申购天弘越南基金。

  5月15日,天弘越南基金发布公告称,充分考虑外汇额度限制情况,以及为了更好满足投资者投资需求,公司决定自 2020 年 5 月 18 日起在网上直销交易系统暂停本基金单笔金额 1000 元以上(不含 1000 元)的申购(含定期定额投资,下同)业务申 请,且单个基金账户单日累计申购金额不得超过 1000 元(不含 1000 元),如单日累计申购金额超过 1000 元,公司有权部分或全部拒绝。

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  天弘越南基金经理胡超分析表示,越南VN30指数的这轮反弹表明越南股市已迈入技术性牛市,短期市场大幅反弹带动估值回升,目前VN30指数估值(LTM P/E)约为10.6倍,仍然处于过去5年均值的1倍标准差以下;除此之外,5月份以来海外资金正在净流入越南市场,海外资本的信心正在恢复。

  “当前越南VN30指数的估值水平仍然处于较低水平”胡超认为,越南经济特有的优势在于其生产要素的低成本优势、快速成长的中产阶级,人口结构和一惯性的开放政策;即使在当前疫情影响下,越南经济仍然保持相对较快的增速,并且后续弹性较大。

  对中美日出口激增,欧盟引爆下一轮行情?

  为什么天弘越南基金经理胡超认为越南股市、越南经济的后续弹性比较大?

  有一种观点认为,市场一片欣欣向荣之际,很难看出谁更具有韧性,因为所有人都很好,而在市场一片惨淡之际,潜力投资的对象反而能脱颖而出。券商中国记者从最近一系列的数据中,正因为疫情的爆发,才促使资金更加关注越南股市和经济,也令越南股市成为今年二季度抄底的价值洼地。

  在全球主要经济体出口份额缩减的同时,越南出口继续猛增,且呈现出左右逢源的特点。

  越南统计局数据显示,就今年前4个月的表现来看,越南商品出口总额累计达829亿美元,同比增长4.7%。

  今年前4月,美国是越南的最大出口市场,对该市场出口额达203亿美元,同比增长13.4%。其次是中国市场,出口额达131亿美元,同比增长26.7%。此外,越南在前四月对日本的出口额达67亿美元,同比增长10.1%。

  越南商品对中国、美国、日本出口金额大规模增长的同时,还将在本月内审议通过与欧盟市场的自贸协定,以刺激对全球三大经济之一、人口5亿的欧盟市场的出口。

  市场人士预测,欧盟市场将是越南经济、越南股市的下一个加速器,根据日经济新闻报道,越南与欧盟签署的自贸协定将于最近两个月内正式生效。这意味着,最晚在今年八月份前,越南将成为继新加坡之后,第二个与欧盟签署自贸协定的东南亚国家。

  根据越南和欧盟的协议,双边自贸协定生效后,越南对欧盟出口商品的71%关税、欧盟对越南出口商品的65%关税将立即取消。此外,越南还将用10年时间、欧盟将用7年时间分阶段取消99%的关税。

  也就是说,除了越南股票市场估值相对便宜,具有较强的吸引力,越南对中美日三国的出口猛增、惊人的改革、以及当前与欧盟的自贸协定,成为刺激越南股市暴涨的主要推动因素。

  与此同时,越南作为新兴市场中的典型代表,也被认为是全球资金流入的主要对象。

  胜利资本相关人士认为,作为长期新兴市场的投资者,近期的波动并没有改变我们的论点:任何希望在其投资组合中增加多元化潜力和差异化回报流的人,可能都希望考虑在新兴市场进行长期投资。根据证券时报的报道,中金前哨调研小组报告显示,从投资项目数量看,2019年前11个月攀升至615个,同比增长83.6%;越南来自中国内地的FDI协议资金规模达22.8亿美元,同比大幅增长155.5%。科普利基金研究的数据也显示,仅在去年四季度就有19.7%的新兴市场股票基金持有越南股票,是2014年初水平的3倍。

  胜利资本的分析师Steve Musser最近也表示,近期的市场波动没有改变新兴市场的长期投资机会,虽然熊市的调整在新兴市场股票中并不少见,有时候新兴市场的股票指数下跌可以超过20%,但对那些敢于在熊市之后买入的投资者而言,他们在恐慌情绪下抄底新兴市场后的平均一年收益将超过42%。

  至少从天弘越南基金最近的走势看,新兴市场的投资机会显然因为恐惧具有了更大的投资机会。

关键词阅读:又一国股市

责任编辑:赵路 RF13155
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