食品饮料板块活跃,安琪酵母等涨停,关注三投资主线

1评论 2020-07-13 10:49:00 来源:证券时报网 单月怒赚97%过程拆解

  食品饮料板块13日盘中大幅走高,截至发稿,金达威(行情002626,诊股)、安琪酵母(行情600298,诊股)、来伊份(行情603777,诊股)、广弘控股(行情000529,诊股)、保龄宝(行情002286,诊股)等涨停,东陵国际、承德露露(行情000848,诊股)涨幅超8%。

  对于该板块,开源证券表示,预计多数大众品公司中报业绩均可环比改善。背后的逻辑是一季度受疫情扰动,消费需求减少,且生产复工与物流配送均受到影响。二季度补偿性消费开启,同时渠道补库存,大概率推动大众品企业营收加速,预计乳制品、调味品、麦片等行业龙头企业均会受益。

  中银证券(行情601696,诊股)认为,疫情背景下,食品饮料公司需求受冲 击相对较小,同时渠道腾挪空间大,报表业绩韧性较强,长期成长逻辑 清晰,因此更容易获得资金的偏好,食品饮料当前估值处于偏高水平。 短期关注二季度改善的品种,长期坚守竞争优势突出的好公司。(1) 关注一季度已较为充分体现疫情影响,季度环比有望出现改善的品种, 如伊利股份(行情600887,诊股)、中炬高新(行情600872,诊股)、金徽酒(行情603919,诊股)、伊力特(行情600197,诊股)、青岛啤酒(行情600600,诊股)、古越龙山(行情600059,诊股)。(2) 忽略短期波动,长期持有向好趋势明确、成长逻辑清晰的优秀公司,推 荐山西汾酒(行情600809,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、伊利股份、安井食品(行情603345,诊股)、洽洽食品(行情002557,诊股)。同时关注持 续推进改革的古越龙山、青岛啤酒、广州酒家(行情603043,诊股)。

  国信证券(行情002736,诊股)表示,从更长视角看,疫情推动了行业洗牌、渠道升级转型、新品类新消费习 惯快速养成,形成新投资机遇。疫情期间艰难环境下更体现企业应对能 力及管理内功,中小企业风险承受能力弱,疫情后将加速洗牌,市场份 额将向龙头集中;疫情也加快了消费者行为习惯的培育转型,包括线上 电商、社区团购等新兴渠道对冲了传统渠道影响,未来新消费习惯有望 保留和强化,速冻食品、复合调味品、保健品等行业望进入发展快车道。

  下半年投资三主线:确定性强、边际改善、长期空间。1.优选业绩确定性强、具估值提升空间的龙头:疫情后市场份额加速集 中,行业龙头抗风险能力强,业绩持续增长确定性高,有望享受竞争红 利、定价优势、产业链优势,获得市场更长期的估值溢价,推荐贵州茅 台、五粮液(行情000858,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股),调味品海天味业(行情603288,诊股),肉制品双汇发展(行情000895,诊股)。2.优选边 际改善显著,具有估值性价比的公司:部分企业由于产品属性及渠道特 征,在疫情初期受冲击较明显,但近期动销恢复积极,预期具有边际改 善空间,推荐伊利股份,汤臣倍健(行情300146,诊股)。3.优选成长潜力充足的赛道,以长 期视角审视公司价值,虽然其中部分企业当前估值较高,但成长潜力充 足,长期价值广阔,推荐安井食品、三只松鼠(行情300783,诊股)、妙可蓝多(行情600882,诊股)、千禾味业(行情603027,诊股)、 安琪酵母、重庆啤酒(行情600132,诊股)、青岛啤酒,关注休闲食品、复合调味品等行业。

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