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从招股书和半年报中挖掘牛股

2010年08月08日 10:43 来源: 《证券市场红周刊》 【字体:

  《红周刊》:行情进入多变的一周,这周我们换个话题。张彤9月来京授课,能否将操盘思路透露一两招,让不能来到现场听课的读者也有一个学习的机会,也让我偷学几招一线游资的操作技巧。

  张彤:你想了解哪方面?

  《红周刊》:来点关键的,不要你的大鱼,只要捕鱼技巧。假设大盘回调,什么样的股票抄底既安全,又有利可图。

  张彤:以黔源电力(002039)为例,首先从技术面来看,黔源电力就是一只与众不同的股票,大盘于2009年末开始下滑,2010年4月后加速下跌,而黔源电力并不跟随大盘下跌,股价一直在历史高点位置进行箱体震荡。

  最值得关注的是8月4日黔源电力的走势,公司公布半年报巨亏2.049亿元,每股亏损高达1.46元,而半年报公布当天,公司股价不跌反涨,尤其是8月4日上午,大盘一路下滑,而黔源电力稳健上涨。

  大盘下跌加之业绩巨亏双重打击,丝毫没有影响黔源电力的走势,这就如海上的帆船,顺风顺水的时候大家都跑得很快,你很难分出那条船最好。但是忽然顺风变成了逆风,且大浪滔天,这时依然保持稳定的,很显然就是一条与众不同的船。

  黔源电力8月4日巨亏不跌反涨,是因为公司的巨亏看似重大利空,但实际上半年报里隐藏着不易察觉的利好。

  《红周刊》:停,基本面的东西即难学又难懂,我想学的可是技术面的东西。

  张彤:我说的基本面和通常的基本面完全不同,即简单易懂,又非常实用,不是那些繁琐的东西。

  《红周刊》:好吧,你说说看,看看我这个一听基本面就头疼的人能不能听懂。

  张彤:一份半年报数万字,只需要其中一句话,就可以判断出黔源电力未来的优劣。

  《红周刊》:真的就一句话这么简单?

  张彤:黔源电力1~6月巨亏2.049亿元,但公司在半年报中称,若7~9月来水正常,公司预计1~9月的净利润为3300~3800万元。也就是说,公司虽然因受贵州省持续旱情影响而巨亏,但若来水正常,公司一个季度就可以完全弥补2.05亿元的亏损,可以想象,如果没有旱灾,公司的盈利水平会有多高(公司盈利有季节性因素,若无旱灾,公司上半年将小额亏损)。

  《红周刊》:还真是简单,一个季度的盈利就可以完全弥补2.05亿元的亏损,看来听完你的课,我也能变成基本面分析高手。

  张彤:其实很多看似简单的技巧,往往是抓住大牛股最好的利器,像成飞集成(002190)为何能够大涨的道理更加简单,只要你掌握了,就会在启动点轻而易举地捕捉到。

  《红周刊》:留一点悬念,捕捉成飞集成这样的龙头股的技巧还是等到9月课程的时候再说吧。上周张彤说关注次新股,这周次新股中跑出了多只牛股,不过让我奇怪的郑煤机(601717)上市前,闲聊时你说过这只股票将遭遇机构哄抢,这周我特意看了一下,继周二游资“哄抢”之后,周三郑煤机获5家机构合计买入2.6亿元,我实在是看不懂,先不管这只股票未来股价怎么走,你先说说这个你是怎么蒙对的?

  张彤:郑煤机招股说明书上有3句话,仅凭这3句话就能判断出机构的意图。

  《红周刊》:今天还真是奇怪,游资的操盘手不看技术,一会看半年报,一会看招股书。声明一下,几百页的招股书我可没时间看,3句话之后我还听不懂,立刻停止换话题。

  张彤:没问题,第一:郑煤机主营的液压支架,8年时间国内总产值增加近20倍,首先说明了这个行业需求旺盛;其二:公司2009年产能20万吨,产量31.56万吨,说明公司产品供不应求,超负荷生产;其三:公司上市后将新增一倍产能,说明公司业绩存在大幅增长空间。

  《红周刊》:还真是简单,一下子我就恍然大悟了,产品供不应求,产能即将大增,业绩必将大增。

  张彤:实际上几百页的招股书,找到这几句关键的话非常简单,告诉你一个方法,3~5分钟之内,一切关键都查到。

  《红周刊》:暂停,绝招还是等到9月课程上再公布。本周大盘虽然摇摇欲坠,可文琳按技术面选出来的金种子酒(600199)敦煌种业(600354)却每天创出新高,给文琳点时间再点评几只牛股。

  文琳:报喜鸟(002154)士兰微(600460)东阳光铝(600673)

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