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趋势渐以形成 回调空间有限

2012年03月04日 15:55 来源: 《证券市场红周刊》 【字体:

  进入2012年以来,市场一直在犹豫中前行,两个月近300点的反弹,确实给市场留下一定回调空间,但是上证指数突破2400点关口之后,并未掉头向下,

  从技术层面而言,最初的纯粹的技术性超跌反弹,到后期博弈政策放松,这些因素都已被市场提前反应,目前来看,这些因素很难再支撑市场出现逼空行情,在没有新的利好出现之际,大盘出现调整,确实合情合理但空间有限。

  从政策导向上看,银华基金认为政策明显维稳的态度,叠加美国的复苏态势,将有助于经济的触底企稳。因此市场即使面临短期调整,预计空间也比较有限。另外时值两会召开期间,政策放松可能超预期,市场有望再次出现拐点,市场主基调已经由去年的下跌转向反弹,全年来看,上证指数有望收复去年的失地。

  从流动性上看,中邮基金认为,存款准备金下降后释放出的资金确实使得资金的价格得到改善。在预期外汇占款没有明显的改善的前提下,继续降准的概率仍然存在。降存准释放的资金陆续投放形成流动性利好,从而陆续推出的行业利好刺激形成各板块轮动行情。同时由流动性引导的市场估值水平阶段性触底,意味着基本面有支撑的个股将出现投资机会。

  投资策略上,从防守的角度,建议关注前期调整充分的保险银行等行业的投资机会,这两个行业有望从3月份流动性相对充裕中受益。从把握政策趋向的角度来看,随着经济的和物价的下行,管理层有望推出价格改革机制和十二五重大项目,核电设备、火电、供水供气、石油石化等有望从政策改革中受益。从主题性投资的角度,建议关注军工。因此,3月份建议重点关注保险、银行、交通运输、电力、供水供气、核电、军工等行业的投资机会。操作上,关注三个要素:一是两会前后主题投资机会轮动迭出,但投资者要注意两会召开后防利好出尽,主题投资机会的持续性是三月初一个重要看点。二是大盘即将临年线强压力区,市场是采取盘整模式还是有利好配合突破是投资者需要关注的一个要点。其具体运行模式,不影响中期策略,但决定着短线是否存在可观的高抛低补的小波段机会。

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