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黄金股逆势逞强 三股引领独立行情

2012年06月05日 05:28 来源: 证券日报 【字体:

  昨日黄金板块逆势上涨0.47%,其中山东黄金(600547)东方金钰(600086)中金黄金(600489)分别上涨5.74%、2.08%和0.76%

  昨日,受外围市场重挫影响,A股整体呈现大幅低开后震荡下行的格局,最终沪深两市跌幅均超过2.5%。值得关注的是,受市场预期QE3推出升温,及上周五外盘期金大涨近4%影响,黄金板块逆势上涨0.47%,成为昨日沪深两市唯一上涨板块,其中山东黄金、东方金钰、中金黄金分别上涨5.74%、2.08%和0.76%,成为领涨黄金板块的“三剑客”。

  分析人士指出,最新公布的美国5月非农就业严重低于预期,不仅加大了QE3的预期,也使部分避险资金从美元资产回流黄金,导致近期国际金价大幅飙升,金融属性极强的黄金将成为QE3预期下的最佳投资标的。

  山东黄金 逆势上涨5.74%

  美国非农就业数据疲弱,投资者纷纷预计美联储推出QE3的几率增加,从而抛售风险较高资产并转向黄金。上周五,纽约汇市现货黄金价格收盘飙升4%,创近三年来最大单日升幅,报1623.6美元/盎司。

  《证券日报》市场研究中心统计显示,山东黄金以36.99元大幅高开,受大盘低开低走拖累,该股在10点钟下探至35.68元后,回稳横盘至收盘,最终报36.31元,逆势大涨5.74%,全天成交17.21亿元,较前日猛增5.56倍,大单资金净流入7732.45万元。

  从基本面看,6月2日,山东黄金 发布公告称,控股股东山东黄金集团以37.58亿元收购山东盛大矿业、天承矿业各98.5%股权,截至2012年1月31日,盛大矿业拥有采矿权3个、探矿权3个,天承矿业拥有采矿权2个、探矿权2个,盛大矿业净资产评估预估值为30.82亿元;天承矿业净资产评估预估值为7.67亿元。山东黄金和中金黄金围绕莱州“世界级超大型金矿”的争夺就此落下帷幕。

  截至2012年1月31日,盛大矿业拥有采矿权3个、探矿权3个,其中马塘矿区采矿权保有金资源矿石量103.44万吨,金金属量3273.32kg,冬季-南吕地区金矿普查探矿权保有金资源矿石量29204523吨,金金属量105175kg;天承矿业拥有采矿权2个、探矿权2个,其中红布金矿采矿权保有金资源矿石量615023吨,金金属量1978.52kg,红布矿区深部及外围探矿权保有金资源矿石量5733935吨,金金属量17026kg。为避免同业竞争,山东黄金集团拟在一年之内将其中的黄金资源转让给公司。

  现在,焦家金矿55%的股权已落至山东黄金手中。分析人士指出,从目前的开采情况看,每克黄金的成本在90元~200元,毛利率从30%~60%。具体收益还需要看其矿区情况以及公司的开采投入情况而定。而如果以50%的毛利率匡算,将会给山东黄金带来每年10亿元的利润。

  东方金钰 逆势上涨2.08%

  《证券日报》市场研究中心统计显示,东方金钰昨日以437.47亿元的大单资金推动股价上涨2.08%,换手率为5.62%,成交量1979.03万股,成交额为29329.21万元,较上周五放大1.66倍。

  昨日该股股价不跌反涨,是受今年中期业绩超预期的影响。一季报披露,公司预计2012年1-6月归属于母公司所有者的净利润同比增长约120-180%。

  值得注意的是,东方金钰限售股15632.28万股可于2012年5月28日起上市流通。本次申请限售股上市的股东为:中信信托有限责任公司(持1300万股)、云南兴龙实业有限公司(持14332.28万股)。公司大量的限售股获得上市,股东们为了套现或许会拉升东方金钰的股价,公司股价逆市上涨就不足为奇。

  公司是国内珠宝首饰行业目前唯一一家以经营翡翠产品为主的上市公司,主要经营产品包括翡翠原料、翡翠成品、黄金金条、黄金饰品。公司作为国内最大的翡翠原材料供应商、翡翠首饰产品制造商、批发零售商、品牌加盟连锁供应商,在缅甸、北京、昆明、成都、深圳、沈阳、大连、哈尔滨等地拥有多家分支机构,初步实现了矿山开采、研发设计、加工制造、批发零售、加盟连锁等上中下游一体化经营。目前公司的原石采购和储备、成品生产和加工、品牌管理和塑造等方面的实力在国内翡翠玉石首饰行业处于领跑地位。

  从股东持股来看,一季度末的前十大流通股东中有3家基金2只信托账户合计持仓3017万股;其中,华夏系华夏大盘等3家基金共持2423万股;新增中海信托旗下1产品持94万股。

  华创证券认为,东方金钰的盈利低于预期,放眼2012。公司大股东参加定增股份不少于20%并锁定三年;2012年5月29日,公司进入全流通时代,释放业绩动力较强,一直强调公司的珠宝玉石库存就是释放业绩的根源所在,维持2012-2013年0.71和0.88元的盈利预测,维持“强烈推荐”评级。

  中金黄金 逆势上涨0.78%

  《证券日报》市场研究中心统计显示,中金黄金昨日以824.15亿元的大单资金推动股价上涨0.78%,换手率为1.41%,成交量2613.63万股,成交额为61601.11万元。

  中金黄金的股东大会日期为6月22日,公司高送转预案就要实施,这也是股价逆市抗跌的重要原因,2011年分配预案为每10股转5股派0.5元(含税)。

  5月30日公司发布公告称,江西三和新增总投资8280.99万元新建尾矿库,同时对原有冶炼厂进行部分技改工作,技改后冶炼规模将达到150t/d,服务年限20年。项目基建期为12个月,建成达产后年销售收入新增22796.77万元,年新增利润总额1145.61元、税后利润859.21万元。湖北三鑫总投资42348.26万元实施采选改扩建工程,设计新增井下生产能力1200t/d,综合生产能力达到3000t/d。基建期2.5年,矿山服务年限18.5年。达产后年销售收入86199.16万元,年利润总额38612.76万元,年税后利润28959.57万元。上述投资项目完成将使公司年黄金产量将有所提高。

  公司生产有高纯金、标准金、电解银、电解铜和硫酸等多种产品,是集黄金采、选、冶、加工综合配套能力的大型黄金企业。公司生产和加工标准金占中国产量的20.1%,是中国上海黄金交易所最大的黄金现货供应企业。在中国黄金行业第一个通过伦敦金银市场协会(LBMA)产品认证。截止2011年底,公司保有黄金资源储量金金属量570.05吨,铜金属量43.02万吨,铁矿石4054.29万吨,拥有矿权132个,矿权面积达到1118平方公里。

  国都证券认为,中金黄金的多个采选扩建项目启动,矿产金产能持续提升,预计公司2012-2014年营收、净利润CAGR各为7.53%、12.70%,对应每股收益分别为1.05元、1.06元和1.33元,动态PE分别为22倍、21倍和17倍;维持公司短期_推荐,长期_A的投资评级。

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