资本“狂人”刘益谦又出手了!

1评论 2020-07-24 12:21:25 来源:中国基金报 作者:文景 单月怒赚97%过程拆解

  资本"狂人"刘益谦又出手了!

  继长江证券(行情000783,诊股)上个月公告已陆续获刘益谦耗资数亿增持公司7500万股后,7月23日晚间公告称,资本大鳄”刘益谦再获其增持公司近5600万股。随着此次进一步增持长江证券股份,刘益谦及其一致行动人已持有长江证券106,597.99股,占该长江证券总股本比例进一步提升至19.28%。

  截至发稿,长江证券报8.90元/股,跌0.34%,总市值492亿元,累计月涨幅为32%。

  资本

  刘益谦再度出手增持长江证券

  合计持股达19.28%

  7月23日晚间,长江证券发布股东增持超过1%的公告。6月12日-7月22日,长江证券第一大股东新理益集团通过交易所集中交易的方式增持5563.28万股,增持比例1.01%,资金来源系自有资金。

  资本

  刘益谦这样的大手笔增持在近期已不是首次。而就在6月12日,长江证券发布公告称,资本大佬刘益谦旗下的新理益集团及其一致行动人国华人寿于2017年5月23日-2020年6月11日期间,累计增持7533.46万股,增持比例为1.36%。据当时公告,新理益集团及其一致行动人合计持有18.27%公司股份。

  “资本大鳄”刘益谦是上述股东的实控人。2015年,刘益谦豪掷100亿成为长江证券第一大股东,欲鲸吞长江证券,备受市场关注。随着此次进一步增持长江证券股份,刘益谦及其一致行动人已持有长江证券106,597.99股,占该长江证券总股本比例进一步提升至19.28%,全部为无限售条件股份。

  资本资本

  耗资6亿增持

  意欲何为?

  资本大鳄刘益谦是上述股东的实际掌控者,近三年为何大笔增持长江证券,事关控制权还是摊薄入主时百亿投入成本?

  业内人士认为,最近两次增持使得刘益谦已至少耗资6个亿。此次增持并非基于此前已作出的承诺、意向或计划,更像是一次来自大股东的“抄底”。

  但有知情人士透露,“这并非什么大动作,事实上增持已有大半年,年报上也显示有增持行为。”

  此外,市场人士认为刘益谦增持或也存摊薄成本可能。2015年,刘益谦旗下的新理益集团以百亿对价从青岛海尔投资手里接盘长江证券的大股东地位,对应每股成本在14元以上。此后,长江证券6次派息合计每股0.97元。如今长江证券股价9元左右,这让新理益集团投资处在浮亏状态。

  对于由于股权变得分散,长江证券是否进入无实际控制人状态?据业内人士分析,除前数位股东的国资背景,某种意义上有着一致行动人的意味,所以是否进入无实际控制人状态,还要看关键问题的“一致行动”情况。

  曾亏近39亿

  仍“钟情”长江证券

  长江证券2019年年度报告显示,截至2019年年底,长江证券获证监会批准的主要股东为新理益集团、湖北能源(行情000883,诊股)、三峡资本三家,分别持有13.16%、9.17%、6.02%的股份。新理益集团与国华人寿的实际控制人均为刘益谦,合计持股比例为17.54%,合计提名董事3名;湖北能源和三峡资本实际控制人均为三峡集团,合计持股比例15.19%,合计提名董事3名。

  目前长江证券的股权较为分散,公司今年一季报显示,公司前十一大股东分别为新理益集团、湖北能源集团、三峡资本控股、上海海欣集团、国华人寿分红三号、武汉地产集团、湖北宏泰国投集团、证金公司、葛洲坝(行情600068,诊股)集团、长江投资、鄂旅投,分别持股为13.38%、9.54%、6.02%、4.49%、4.38%、3.62%、3.34%、2.99%、2.46%、1.81%,刘益谦为第一大股东。

  今年6月12日增持后,新理益集团及其一致行动人合计持有长江证券18.27%的股份,与长江证券的第二大股东湖北能源集团以及第三大股东三峡资本(两者背后的实控人均为长江三峡集团)持股差距进一步拉大至2.71%。

  早在2015年4月,刘益谦通过旗下新理益集团,受让青岛海尔持有的14.72%的长江证券股权,共涉及无限售流通股6.98亿股,成为第一大股东。但是刘益谦并不满意,并频频增持长江证券,希望能获得长江证券的控股权。

  但事与愿违,2016年包括长江证券在内的上市券商股价一路下行。为此,刘益谦则高调扬言为国护盘,增持其持有的上市公司股权。2016年1月长江证券公告,由刘益谦为实际控制人的国华人寿于2015年8月24日到2016年1月27日期间增持长江证券上市交易股份2.37亿股,占总股本的4.99%。按5月24日长江证券收盘价格8.71元/股计算,新理益增持的金额将达到2.613亿元。

  长江证券一路下跌,刘益谦通过旗下子公司一路增持,出现了巨亏。2015年4月,刘益谦通过旗下新理益集团,斥资100亿元成为长江证券第一大股东,彼时平均每股14.33元。根据长江证券最新的股价8.71元/股来简单估算,刘益谦的这笔生意已经亏损了近39亿元。

  除长江证券外,刘益谦的商业版图还在不断扩张中。

  资本

  刘益谦,1963年生,目前担任新理益集团董事长、天茂实业集团股份有限公司董事长。资料显示,刘益谦是股市幸运者,上个世纪90年代初持有豫园商城股票,1991年刘益谦的100股股票竟以每股1万元的天价卖出,净赚了近100万元。刘益谦也是上海滩第一批认购证的专业炒家,据称他成本30元一张的股票认购证平均以6000元的价格卖出,大概翻了200倍。1993年,刘益谦开始涉足股票一级市场和一级半市场;1994年底开始参与国债期货交易。2000年初,刘益谦成立了“上海新理益投资”。刘益谦热衷收藏,2010年11月20日花3.08亿元拍到王羲之草书《平安帖》;2013年12月1.69亿元拍得古画《十八应真图卷》;2014年4月8日以2.8124亿港元买下明成化斗彩鸡缸杯;2014年11月27日出价4500万美元买下明永乐御制红阎摩敌刺绣唐卡……

  今年4月长江证券

  净利润环比增1009.65%

  公开资料显示,长江证券总部坐落在武汉,是一家全国性上市证券公司。该公司前身为湖北证券公司,成立于1991年,经过20多年的发展,成为一家资产质量优良、品牌知名的金融上市公司。公司注册资本由最初的1700万元增至23.71亿元。

  增持背后,长江证券业绩增长迅速。2019年,长江证券实现营业收入70.3亿元,同比增长61%;实现归母净利润16.66亿元,同比大增547.7%。净利润率与ROE分别为23.69%与6.11%,较2018年(5.89%与0.97%)显著提升。

  业务结构上,去年长江证券自营、经纪、投行、信用、资管收入占比分别为38%、28%、12%、11%、6%,其中自营业务占比同比提升17个百分点,经纪、资管占比同比分别下滑9个百分点与5个百分点。自营收入放大业绩弹性,IPO规模大幅提升。

  今年一季度长江证券实现营业总收入13.66亿元,同比下降43.53%;净利润4.26亿元,同比降44.29%。受市场行情和去年同期高基数影响,自营收入和投行收入同比有较大幅度减少。不过,利息收入和经纪收入同比增幅明显。

  今年4月,长江证券业绩复苏明显,公司母公司实现营业收入7.90亿元,环比增长282.91%;实现净利润2.39亿元,环比增长1009.65%。截至4月30日,母公司净资产合计277.85亿元。4月,其子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券(上海)资产管理有限公司营业收入分别为4934.9万元、5801.96万元,净利润分别为1554.85万元、3515.27万元。

  7月券商股屡遭减持

  但机构持续看好

  近期,多家上市券商股东开启排队减持模式,资本大鳄选择在此时继续突击入股,引起市场的高度注意。

  进入7月份以来,随着券商股全面大涨,股东减持动力增强。Wind数据统计,已有7家 A股券商发布了13则减持类公告。

  南京证券(行情601990,诊股)经历了两轮减持。7月10日晚,其公告称,公司于7月10日收到股东江苏凤凰置业函告,后者拟于2020年8月1日至2021年1月28日,以集中竞价交易方式减持不超过3298.82万股公司A股股票,不超过公司总股本的1%。7月9日晚,江苏凤凰置业刚刚完成了上一轮减持计划,合计减持金额5.67亿元。如今又是新一轮减持开启。7月14日晚,兰生股份(行情600826,诊股)完成减持海通证券(行情600837,诊股)3365万股,成交金额4.97亿元,占上年度经审计净资产的14.15%;华茂股份(行情000850,诊股)分别在7月6日和7月9日出售国泰君安(行情601211,诊股)1222.35万股和1000万股。

  虽然被频繁减持,多位业内人士仍然看好券商股。

  7月17日,证监会有关部门向派出机构发出《支持证券基金行业实施组织管理创新》的文件,文件指出,证监会支持证券基金行业实施组织管理创新,一是鼓励市场化并购重组;二是支持券商、基金开展股权激励计划。

  渤海证券非银金融分析师张继袖认为,此次通知是监管层在现有法律框架和行业发展环境下进一步明确的事项,是监管层要做强、做大中国资本市场以支持实体经济发展思路的推进。券商板块上涨的驱动因素主要包括资本市场改革、流动性以及A股市场上涨带动的β属性,在资本市场深化改革进程中,以上因素都将得到兑现。

  中银国际研报认为,市场深化改革和开放举措逐步推进,在证监会推动打造航母级券商的大 背景下,龙头券商有望享受持续且重大的政策红利,行业集中度或将保 持上升趋势。上半年板块估值处于历史低位,下半年行业业绩增长可支 撑估值提升。

  今日券商股开盘走低,截至发稿,光大证券(行情601788,诊股)跌逾6%,国海证券(行情000750,诊股)、财通证券(行情601108,诊股)、第一创业(行情002797,诊股)等跌逾3%。

  资本

关键词阅读:刘益谦

责任编辑:赵路 RF13155
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