委外赎回潮持续扩散,包括国有大行、股份制银行、城商行在内的各类大中小银行都加入其中。央行已经开始关注近期因政策调整带来的市场动荡,甚至担心金融行业的快速去杠杆会引发市场混乱。

  业内有一个说法,认为私募申请公募牌照,其中一个重要的原因就在于可以拿到委外资金,赚机构的钱。在这点上,确实也有私募人士提到,而如果委外有收紧的趋势,这种影响确实也是显而易见的。

监管层连出重拳 委外投资料大幅缩水

  在3月中旬至4月上旬不到一个月时间内,监管层针对商业银行委外投资连出重拳。业内人士表示,截至2016年年底,广义资管类机构资产管理总规模已突破60万亿元、逾33万亿元资金均来自商业银行的背景下,相关部门对于商业银行高杠杆与资金空转的强监管,势必导致大部分委外业务“撤退”。[全文]

委外资金爆发规模性赎回 影响将会如何?

【债市】如果20%的委外遭遇赎回 债券现券抛盘将达1.5-2万亿

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这将对基金、券商流动性造成大幅负面冲击,甚至可能殃及股票等其他资产价格,大幅流动性紧缩还极易引发“价格下跌—资金出逃—加速抛售”交易负反馈,加剧现券超跌风险,引发资产价格大幅波动。

【股市】银行收紧委外致市场调整?对股市冲击或局限于短期

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除了中国平安、兴业银行,近期漫步者、神开股份等多只个股在没有明显利空的背景下连续大跌。市场猜测,部分个股的大跌除了与监管层严查江浙游资导致其出逃有关,与银行委外资金的回收也有关系。

【基金】部分基金公司短期压力较大 公募盈利格局或重塑

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曾经发展势头迅猛的委外业务急转直下。业内人士表示,在此背景下,公募基金的盈利格局将发生变化。一些曾经依赖机构客户,靠委外定制基金实现规模扩张的中小基金公司将面临发展难题。

大行委外规模一览

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  工商银行

  媒体称工行资管部委外规模3000亿左右,而私人银行理财基本委外,总规模超万亿。

  建设银行

  建设银行的委外规模在1000亿左右。

  招商银行

  广发证券称,招行委外占比约为12%。

  兴业银行

  广发证券确认兴业近期委外赎回大量货基,包括同业端和理财端,主要因收益也低。

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