万科20亿元中期票据展期至2027年4月23日，本金分两次兑付

4月14日，交通银行作为召集人发布公告，披露万科企业股份有限公司2023年度第一期中期票据（简称“23万科MTN001”）的本息兑付安排调整议案，该方案与万科前期已落地的境内债展期框架对齐。

“23万科MTN001”原定本金兑付日为2026年4月23日，当前债项余额为20亿元，票面利率3.11%。根据公告内容，若议案表决通过，核心安排包括：对参加本次持有人会议并表决同意议案的每个持有人账户，万科将于债券到期日兑付10万元；扣除固定兑付部分后，到期日兑付剩余本金的40%，余下60%本金展期一年至2027年4月23日；到期日全额支付本期债券应付利息6220万元，展期期间剩余本金票面利率维持3.11%不变，新增利息随剩余本金兑付一同支付；万科承诺提供其直接或间接持有的3家公司应收账款作为质押，于议案通过后60个工作日内完成相关增信手续，同时承诺后续境内公开债按初始到期日顺序偿付，本次债券偿付比例不劣于初始到期日更晚的债券。

“23万科MTN001”2026年第一次持有人会议拟于4月17日召开，表决截止日为4月20日17时，议案需经持有本期债务融资工具表决权超过总表决权90%的持有人同意后方可生效。据第一财经报道，2025年11月起万科启动境内债务处置工作，2026年1月已有3笔合计68亿元本金的债券展期方案获表决通过，本次方案框架与前述方案保持一致。

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