广发证券(01776.HK)："21广发11"及"21广发12"将于9月16日付息

格隆汇9月14日丨广发证券(01776.HK)公布，由公司发行的广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二、品种三)(以下简称"本期债券")将于2026年9月16日支付本期债券"21广发11"自2025年9月16日至2026年9月15日期间的利息及全部本金、"21广发12"自2025年9月16日至2026年9月15日期间的利息。

本期债券"21广发11"的票面利率为3.50%，本次兑付兑息每手(面值1,000元)"21广发11"派发本息合计为人民币1,035.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发本息合计为人民币1,028.00元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发本息合计为人民币1,035.00元。

本期债券"21广发12"的票面利率为3.90%，本次付息每手(面值1,000元)"21广发12"派发利息人民币39.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.20元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为39.00元。